Jak czytać wykresy giełdowe

instagram viewer

Istnieje wiele punktów danych do przeanalizowania przed rozpoczęciem handlu akcjami i funduszami ETF. Oprócz ślęczenia raporty o zarobkach, raporty analityków i nagłówki wiadomości, umiejętność czytania wykresów giełdowych może być duża Wsparcie.

Czytanie wykresów może pomóc krótkoterminowym inwestorom i długoterminowym inwestorom dostrzec trendy i znaleźć akcje, które można kupić, sprzedać lub uniknąć.

Nie musisz wiedzieć, czym jest „wzór głowy i ramion” lub „wzór filiżanki i uchwyt”, aby zacząć korzystać z wykresów – ale możesz nauczyć się rozpoznawać te trendy, gdy zdobędziesz doświadczenie. Istnieje kilka wskaźników, których możesz użyć do przeglądu akcji i ponownego zbilansowania swojego portfela.

Oto niektóre z podstawowych wskaźników, które mogą usprawnić proces badawczy dla nowych i doświadczonych inwestorów.

Spis treści
  1. Linia trendu cen akcji
    1. Zwróć uwagę na interwał czasowy
  2. Wykres liniowy vs wykresy cen świecowych
    1. Wykres liniowy
    2. Wykres świecowy
  3. Wolumen obrotu
    1. Górny wskaźnik a Dolny wskaźnik
  4. Średnia ruchoma
    1. 50 i 200-dniowa średnia krocząca
  5. RSI
  6. MACD
  7. Dywidenda i podział akcji
  8. Podstawowe metryki akcji
  9. Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania do tworzenia wykresów giełdowych?
  10. Najlepsze narzędzia do analizy zapasów
    1. E*HANDEL
    2. Inwestuj w sojusznika
    3. Webull
    4. Zapasowy łazik
    5. Myśliciele TD Ameritrade
    6. wierność
  11. Streszczenie

Linia trendu cen akcji

Wskaźnik linii trendu cen akcji wygląda na historia cen akcji. Możesz określić, czy cena akcji znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym lub względnie płaskim w określonym przedziale czasowym.

Nie należy polegać wyłącznie na aktualnej cenie akcji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Jednak historia cen może dostarczyć wskazówek, gdzie spędzić czas na poszukiwania.

Na przykład większy niż zwykle spadek ceny może być sygnałem ostrzegawczym, że akcje mają przed sobą większe ryzyko spadków. Musisz sprawdzić, czy spadek ceny wynika z tymczasowego niepowodzenia związanego z jednorazowym wydarzeniem i czy ma sens „kupić dip”. Albo istnieje strukturalna słabość, której naprawienie może zająć lata, a kupowanie teraz oznacza, że ​​„łapiesz spadający nóż”, ponieważ cena będzie nadal spadać lub prawdopodobnie nie odzyska wkrótce.

Każdy broker online pokazuje aktualną i historyczną cenę akcji. Możesz również uzyskać dostęp do bezpłatnych wykresów cenowych w wyszukiwarkach Google i Yahoo.

Zwróć uwagę na interwał czasowy

Niezbędny jest również wybór odpowiedniego Przedział czasowy. Interwał może być tak krótki jak bieżący dzień handlowy, do dziesięciu lat temu lub gdzieś pomiędzy.

Jeśli wybierzesz przedział czasowy dzienny, tygodniowy lub miesięczny, możesz podzielić wykres na krótszy podprzedział cen otwarcia i zamknięcia.

Niektóre opcje interwału mogą obejmować:

  • Codzienny: 5 minut, 10 minut lub co godzinę podprzedziały
  • Co tydzień: Podprzedziały dzienne lub godzinowe
  • Miesięczny: Dzienne lub tygodniowe podprzedziały

Jeśli użyjesz wykresu typu świecowego, zobaczysz cenę otwarcia i zamknięcia dla podprzedziału. Na przykład, jeśli wybierzesz wykres miesięczny z dziennym podprzedziałem, wykres może wyświetlać cenę otwarcia i zamknięcia dla każdego z ostatnich 30 dni.

Musisz wybrać najlepszy interwał dla swojej strategii inwestycyjnej.

Wykres liniowy vs wykresy cen świecowych

Szybko zauważysz, że najlepsze przesiewacze akcji daje wiele interaktywnych narzędzi. Jednak opcje mogą być przytłaczające, dopóki nie wypróbujesz kilku i nie dowiesz się, co działa dla Ciebie.

Jedną z opcji, którą musisz wybrać, jest wykres liniowy lub wyświetlanie świec.

Oto przykład tego, jak może wyglądać wykres liniowy i wykres świecowy.

Wykres liniowy

Wykres liniowy zapewnia wyraźniejszy wgląd w historię cen. Jednak nie zobaczysz akcji cenowej w ciągu dnia, która może być niezbędna do skutecznej analizy technicznej.

Wykres świecowy

Wykres świecowy zapewnia dogłębny wgląd w ruchy cen akcji. Na przykład, możesz zauważyć pełną świecę zamkniętą powyżej lub poniżej poprzedniej sesji handlowej. W zależności od strategii, dane te pokazują, kiedy możesz wejść lub wyjść z transakcji.

Powyższy zrzut ekranu dotyczy wykresu „wypełnionych świec”. Istnieje kilka odmian tego wykresu, które w różny sposób wskazują cenę otwarcia i zamknięcia.

Oto niektóre szczegóły, które pokazuje świecznik:

  • Ciągły zielony pasek: Cena akcji zamyka się powyżej ceny otwarcia. Dolny pasek to cena otwarcia, a górny to cena zamknięcia.
  • Stały czerwony pasek: Cena akcji zamyka się poniżej ceny otwarcia. Dolny pasek to cena zamknięcia, a górny to cena otwarcia.
  • Pręty ogonowe: Każdy pasek ma chudy „ogon” nad i pod paskiem. Ten ogon wskazuje najwyższą i najniższą cenę akcji w danym przedziale czasowym.

Wolumen obrotu

Miernik wolumenu obrotu pozwala zobaczyć, ile akcji wymienia ręce w przedziale czasowym, co może pomóc w zauważeniu byczego lub niedźwiedziego sentymentu.

Wysokie obroty mogą wskazywać, że „inteligentne pieniądze”, takie jak fundusze hedgingowe i instytucje, kupują lub sprzedają akcje. I odwrotnie, niski wolumen może sugerować, że indywidualni inwestorzy naciskają na cenę akcji.

Górny wskaźnik a Dolny wskaźnik

Narzędzia do tworzenia wykresów wyświetlają miarę jako górny lub dolny wskaźnik. Górne wskaźniki pokazują historię cen. Niższe wskaźniki pokazują poniżej wykresu historii cen, aby zapobiec zamieszaniu.

W większości przypadków wolumen jest „niższym wskaźnikiem”, a metryka jest wyświetlana pod wykresem historii cen.

Jednak wolumen według ceny jest górnym wskaźnikiem i pokazuje aktywność handlową według ceny akcji, a nie według dnia handlowego. Poniżej znajduje się przykład górnego wskaźnika wolumenu obrotu.

Średnia ruchoma

ten dzienna średnia krocząca jest górnym wskaźnikiem i wskazuje, czy cena akcji jest wyższa czy niższa od średniej ceny w określonym przedziale czasu.

Istnieją dwie różne wersje średniej ruchomej:

  • Prosta średnia krocząca (SMA): Średnia cen zamknięcia dla określonego przedziału czasu (tj. 9 dni, 50 dni, 200 dni)
  • Wykładnicza średnia krocząca (EMA): Średnia ceny zamknięcia, ale podkreśla ostatnie ceny. SMA wykorzystuje średnią nieważoną.

Wskaźnik SMA jest częściej stosowany, ale każda z metryk może pomóc w zauważeniu byczych lub niedźwiedzich wzorców. W wielu przypadkach oba wskaźniki generują podobne raporty.

W przypadku krótszych przedziałów czasowych EMA może być bardziej efektywna, ponieważ ma mniejsze opóźnienie.

50 i 200-dniowa średnia krocząca

Wielu traderów technicznych używa 50-dniowej i 200-dniowej średniej ruchomej jako podstawy. Na przykład, swing traderzy mogą kupować tylko akcje powyżej 200-dniowej średniej. Akcja cenowa jest zwykle niedźwiedzia, o ile cena akcji pozostaje poniżej 200 dni.

Te dwa odstępy mogą wskazywać na „złoty krzyż” lub „krzyż śmierci”, gdy linie się przecinają.

Oto krótka definicja złotego krzyża i krzyża śmierci:

  • Złoty Krzyż: 50-dniowa średnia ruchoma przekracza średnią 200-dniową. To działanie wskazuje, że cena akcji krótkoterminowych prawdopodobnie wzrośnie. W rezultacie handlowcy są zwykle uparty i są bardziej skłonni do kupowania akcji.
  • Krzyż śmierci: 50-dniowa średnia krocząca przecina się poniżej 200-dniowej. To działanie wskazuje, że ceny akcji spadną w najbliższym czasie. Traderzy krótkoterminowi zazwyczaj zamykają pozycję, gdy pojawia się krzyż śmierci, dopóki trend spadkowy nie zmieni się w trend wzrostowy.

Żaden krzyż nie gwarantuje, że cena akcji wzrośnie (złoty krzyż) lub wejdzie w trend spadkowy (krzyż śmierci), ale prawdopodobieństwo jest wyższe niż zwykle. Oczywiście przewidywanie czasu zmiany ceny może być trudniejsze i powinieneś kupować lub sprzedawać tylko pozycje, które pasują do Twojej strategii inwestycyjnej.

Oto przewodnik od Investopedii na temat średnich kroczących.

RSI

ten Wskaźnik siły względnej (RSI) jest niższym wskaźnikiem z 100-punktowym zakresem punktacji, który może pomóc inwestorom określić, czy akcje są wykupione lub zaniżone.

Dwie skrajności mogą sugerować odwrócenie kursu akcji:

  • Wykupiony: RSI między 70 a 100 wskazuje, że akcje mogą być wykupione lub przeszacowane, a cena może spaść.
  • Wyprzedane: RSI między 0 a 30 sugeruje, że akcje są wyprzedane i wkrótce ich cena wzrośnie.

Zazwyczaj inwestorzy krótkoterminowi lubią kupować akcje, gdy RSI jest powyżej 50 i znajduje się w trendzie wzrostowym. Możesz również rozważyć zgarnięcie akcji, gdy RSI jest terytorium „wyprzedanym”.

MACD

ten Wskaźnik średniej ruchomej zbieżności/rozbieżności (MACD) może pomóc inwestorom krótkoterminowym znaleźć trendy bycze i niedźwiedzie. Ten wskaźnik niekoniecznie określa, czy akcje są wykupione lub wyprzedane, jak RSI, ale czy akcja cenowa jest zwyżkowa lub niedźwiedzia.

Ten wskaźnik zazwyczaj wykorzystuje 9-, 12- i 26-dniową wykładniczą średnią kroczącą do 

Inwestorzy mogą porównać MACD (wymawiane Mack-Dee) z ceną akcji, aby szukać możliwych rozbieżności. Na przykład spadająca cena akcji, ale dodatni MACD może wskazywać na nieuchronne odwrócenie trendu i możliwość zawarcia krótkoterminowej transakcji po wzroście cen akcji.

Istnieją trzy różne elementy układanki dla wskaźnika MACD:

  • Histogram MACD: Wykres słupkowy pokazujący rozbieżności między wskaźnikiem MACD a trendem cen akcji
  • Linia sygnałowa: Pomiar MACD odzwierciedlający historię cen akcji
  • Rozbieżność: Linia dodatniej dywergencji znajduje się powyżej linii sygnałowej i wskazuje na pozytywny sentyment. Negatywna dywergencja ma miejsce, gdy linia dywergencji zejdzie poniżej linii sygnałowej i sugeruje, że ceny krótkoterminowe spadną.

Handlowcy mogą używać średniej ruchomej, RSI i MACD w swoim systemie transakcyjnym, aby znaleźć sygnały kupna i sprzedaży.

Dywidenda i podział akcji

Wielu brokerów i agentów przesiewowych wyświetla dywidendy i zdarzenia podziału akcji na wykresie historii cen. Widząc te wydarzenia na wykresie, możesz określić, jak zareagowała cena akcji.

Twoje narzędzie do tworzenia wykresów może również pokazywać daty raportów o zarobkach.

Podstawowe metryki akcji

Wykresy giełdowe i analiza fundamentalna mogą wydawać się sprzeczne.

Inwestorzy fundamentalni mogą również skorzystać na tym, jak czytać wykresy giełdowe.

Niektóre z niższych wskaźników obejmują:

  • Rentowność dywidendy
  • Wskaźnik P/E (cena do zarobków)
  • Przychód
  • Kroczący EPS (zysk na akcję)

Twoje narzędzie badawcze może również pozwolić na dodanie wskaźników drugorzędnych, takich jak średnia ruchoma.

Oprócz wykresów cenowych, które mają konfigurowalny okres czasu, możesz również porównać wskaźniki inwestycyjne z innymi akcjami z listy obserwowanych lub indeksem porównawczym.

Niektóre z podstawowych wskaźników, na które możesz spojrzeć, obejmują:

  • Kapitalizacja rynkowa
  • Aktualna stopa dywidendy
  • 52-tygodniowy wysoki i niski
  • Stosunek Put/Call

Te wskaźniki nie pomogą ci w handlu z dynamiką. Ale jeśli chcesz długoterminowej inwestycji, możesz znaleźć dochodowe firmy lub te, które obecnie handlują po stosunkowo niskich wycenach.

Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania do tworzenia wykresów giełdowych?

Jeśli dopiero zaczynasz zastanawiać się, jak czytać wykresy, możesz skorzystać z narzędzi do tworzenia wykresów swojego brokera. Trzeba przyznać, że niektóre aplikacje do mikroinwestowania, takie jak Robinhood oraz M1 Finanse pokaż tylko wykresy cen.

Ale jeśli masz brokera online, takiego jak wierność, Schwab, oraz Inwestuj w sojusznika oferują wiele wskaźników fundamentalnych i technicznych, które są wystarczające dla zwykłych inwestorów.

Istnieje kilka bezpłatne narzędzia do analizy zapasów możesz również użyć. Platformy te mogą oferować więcej funkcji niż większość narzędzi wykresów maklerskich.

Oto niektóre z platform do tworzenia wykresów, z których możesz korzystać, aby używać swoich ulubionych wskaźników.

E*HANDEL

E*HANDEL jest jednym z najstarszych brokerów internetowych i oferuje solidne narzędzia do tworzenia wykresów oraz wiele opcji inwestycyjnych.

Inwestorzy techniczni mogą pokochać platformę Power E*TRADE, która automatycznie rysuje, aby znaleźć poziomy wsparcia i oporu. Platforma oferuje więcej badań technicznych niż wielu brokerów.

Standardowa platforma E*TRADE jest również bogata w funkcje i wystarczająca dla większości inwestorów, którzy chcą czytać wykresy giełdowe w celu uzupełnienia bieżącego procesu badawczego.

Nie ma żadnych prowizji handlowych za kupno lub sprzedaż akcji i funduszy ETF.

Ten broker online pozwala nowym członkom zarabiać gotówkę premiową poprzez dokonanie kwalifikującego się depozytu otwierającego.

Dowiedz się więcej o handlu elektronicznym

Inwestuj w sojusznika

Inwestuj w sojusznika oferuje bezprowizyjny handel akcjami i wieloma funduszami ETF. Platforma posiada również rozbudowane narzędzia do tworzenia wykresów z wieloma badaniami technicznymi i podstawowymi migawkami metryk.

Inwestorzy opcji mogą również skorzystać z kalkulatora zysków/strat i kalkulatora prawdopodobieństwa, aby oszacować szanse powodzenia inwestycji przed złożeniem zamówienia.

Oto nasza pełna Recenzja Ally Invest uczyć się więcej.

Dowiedz się więcej o Ally Invest

Webull

Webull nie oferuje najbardziej zaawansowanych wskaźników technicznych (50 vs. 100+ dla platform z pełną obsługą). Możesz jednak handlować akcjami na papierze za darmo, aby przetestować swoją nową strategię analizy technicznej.

Transakcje na akcjach i funduszach ETF są bez prowizji. Możesz również uzyskać trzymiesięczne dane Nasdaq Level 2 Advance, aby zobaczyć ceny wywoławcze kupna i sprzedaży w czasie rzeczywistym dla pasków na liście obserwowanych.

Oto nasza pełna Przegląd Webbulla uczyć się więcej.

Dowiedz się więcej o Webbullu

Zapasowy łazik

Zapasowy łazik jest zewnętrznym oprogramowaniem do badania akcji i jest jedną z najlepszych opcji dla inwestorów fundamentalnych, ale narzędzia analizy technicznej są również dobre. Platforma zawiera dogłębne narzędzia do tworzenia wykresów i interaktywny skaner akcji, który pozwala przeglądać akcje i fundusze, które pasują do Twoich wskaźników.

Możesz także znaleźć pomysły inwestycyjne za pomocą gotowych filtrów, które kopiują strategie inwestycyjne znanych inwestorów i menedżerów funduszy hedgingowych. Ta usługa wymaga płatnej subskrypcji, aby uzyskać najlepsze narzędzia badawcze.

Oto nasza pełna Recenzja Stock Rover uczyć się więcej.

Dowiedz się więcej o StockRover

Myśliciele TD Ameritrade

Broker online TD Ameritrade jest znany ze swojej potężnej mocy myśliciele Platforma. Dostępna jest wersja komputerowa, internetowa i mobilna, a każda z nich ma swoje mocne strony i ograniczenia.

Każda wersja jest bezpłatna i oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi badawczych do wykresów i wiadomości giełdowych.

Początkujący inwestorzy mogą mieć trudności z używaniem myślicieli, dopóki ich poziom doświadczenia nie wzrośnie. Z drugiej strony standardowa platforma TD Ameritrade oferuje również wiele narzędzi do tworzenia wykresów, raportów badawczych i informacji rynkowych, które są podstawowymi aplikacjami do inwestowania (tj. Robinhood) nie oferują.

Sprawdź najnowsze Oferty rachunków maklerskich TD Ameritrade.

wierność

wierność to kolejny popularny broker internetowy z rozbudowanymi narzędziami do badań podstawowych i technicznych z pulpitem internetowym lub mobilnym. Rozważ bezpłatną platformę stacjonarną Fidelity Active Trader Pro, aby uzyskać zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów.

Aplikacja mobilna Fidelity może pomóc Ci przeglądać podstawowe wykresy w dowolnym miejscu. Kolejną zaletą aplikacji mobilnej jest kupowanie częściowych udziałów za 1 USD zamiast całych udziałów, jak wymagają tego inni brokerzy.

Sprawdź, czy Promocja konta maklerskiego Fidelity może pomóc Ci zarobić bonusową gotówkę.

Streszczenie

Wykresy giełdowe mogą wydawać się niepotrzebne lub czasochłonne dla inwestorów nieprofesjonalnych. Jednak podstawowe umiejętności czytania wykresów mogą pomóc każdemu inwestorowi, który chce kupić pojedyncze akcje lub fundusze ETF.

Wykresy mogą być również doskonałym sposobem na ustalenie, czy porady giełdowe z biuletynów warto kupić – lub jeśli sugestia jest w większości hype. Najlepszym sposobem działania jest wypróbowanie tych początkowych wskaźników, sprawdzenie, które z nich są dla Ciebie najlepsze, a następnie rozważenie dodania zaawansowanych testów wykresów, jeśli polegasz w dużym stopniu na analizie technicznej.

click fraud protection