6 tehniskie rādītāji, kas jāzina katram jaunam tirgotājam

instagram viewer

Tirgotājiem ir vajadzīgas visas iespējas, ko viņi var iegūt, lai sakārtotu izredzes sev par labu. Tāpēc tik daudzi no viņiem paļaujas uz tehniskajiem rādītājiem, lai informētu savus tirdzniecības lēmumus.

Tirgotāji un ilgtermiņa investori jau sen ir izmantojuši diagrammu rādītājus, lai novērtētu tirgu un atrastu labākos ieejas un izejas punktus saviem ieguldījumiem.

Ja meklējat veidu, kā padarīt savu tirdzniecību stingrāku, lasiet tālāk, lai uzzinātu, kuri tehniskie rādītāji var jums palīdzēt.

Īsā versija:

  • Tehniskie rādītāji ir tirdzniecības palīglīdzeklis, kas var palīdzēt tirgotājiem dot impulsu tirgū, mērot apjomu, cenu, nepastāvību un daudz ko citu.
  • Slīdošais vidējais var palīdzēt informēt investorus par akciju tendencēm un jebkādām tendenču izmaiņām.
  • Apjoms var norādīt uz tendences noturību un to, kādā stadijā tendence atrodas.
  • Pēc tam, kad būsiet pratuši izmantot pamata tehniskos rādītājus, varēsit vairāk izmantot, lai iegūtu vēl plašāku skatījumu uz tirgu.

Kas ir tehniskie rādītāji?

Tehniskie rādītāji būtībā ir tirdzniecības palīglīdzeklis. Šos rādītājus lielākā daļa brokeru platformu piedāvā kā grafiskus pārklājumus akciju cenu diagrammā.

Akciju cenas un apjomi var dot tirgotājiem impulsu tirgū un sniegt norādes par tendenci vai apvērsumu. Tehniskie rādītāji var palīdzēt tirgotājiem skaidri izklāstīt svarīgāko informāciju.

Kopumā vislabākais tehnisko rādītāju izmantojums ir paredzēts riska pārvaldība mērķiem. Viņi var sniegt tirgotājiem priekšstatu par to, vai varbūtības ir par labu viņu izvēlētajai stratēģijai, kas palīdz tirgotājiem pieņemt pārdomātākus lēmumus.

Tehniskie rādītāji var palīdzēt arī ilgtermiņa investoriem. Iedomājieties, ka esat atradis pievilcīgu uzņēmumu, kuram ir īslaicīgas problēmas un kura cena ir samazinājusies. Jūs vēlaties iekļūt, jo domājat, ka iegūsit darījumu, taču jūs nezināt, kad pārdošanas vilnis būs beidzies. Tehniskie rādītāji var padarīt šo procesu stingrāku un nodrošināt precīzāku ievades punktu.

6 labākie tehniskie rādītāji

Šeit ir 6 tehniskie rādītāji, uz kuriem tirgotāji un investori visbiežāk paļaujas, lai atrastu optimālos ieejas un izejas punktus.

1. Apjoms

(Skaļuma indikators tiek rādīts kā vertikālas joslas zem cenu diagrammas. Avots: Yahoo! Finanses)

Sējumam standarta komplektācijā ietilpst lielākā daļa cenu diagrammu. Bet tas bieži tiek pilnībā ignorēts, neskatoties uz bagātīgo informāciju, ko tas sniedz par cenu izmaiņām.

Īstermiņā akciju cenu izmaiņas ir piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstības rezultāts. Ja pircēju ir vairāk nekā pārdevēju, cenas pieaug un otrādi. Katrā no šīm cenu izmaiņām tūkstošiem akciju maina īpašniekus un katru sekundi maina darījumus.

Šeit parādās apjoma vērtība. Pieņemsim, ka vērojat, kā cenas izkļūst no konsolidētā diapazona, taču uztraucaties, ka jūs varētu tikt viltoti, pirms cenas mainīsies. Viens veids, kā noskaidrot, cik nopietns šis izrāviens, ir aplūkot pamatā esošo apjomu un salīdzināt to ar pārējo periodu.

Kā izmantot skaļumu savā labā

Ja redzat, ka izlaušanās notiek ar neparasti zemu apjomu, iespējams, kāds liels pircējs ieradās un vienā reizē nopirka lielu krājumu bloku. Problēma ir tāda, ka, tiklīdz viņš ir nopircis to, kas viņu interesē, par šo cenu vairs nebūs pircēju, un akciju cena nekavējoties atkāpsies.

Salīdziniet to ar situāciju ar lielāku skaļumu nekā parasti. Šeit mēs varam pieņemt, ka ir daudz dažādu pircēju, kas pērk visus vienlaikus, kas padara to par daudz spēcīgāku pirkšanas vilni. Šāda veida izrāvienam ir lielāka iespēja gūt panākumus un tikt saglabātam.

Vēl viens lielisks apjoma izmantošanas veids ir pamanīt tendences noturību vai redzēt, kurā stadijā tendence atrodas. Neviens nevēlas būt pēdējais tendenču tirdzniecībā, pirms tas maina kursu. Skaļums var palīdzēt ar to.

Aplūkojot ilgstošu darījumu, apskatiet skaļuma joslas tajā pašā periodā. Vai tie paliek nemainīgi vai laika gaitā samazinās? Apjoma samazināšanās, palielinoties cenām, var būt brīdinājums, ka arvien mazāk ir pieejami pircēji, kuriem paaugstināt cenas. Kopumā tendences ir trauslākas mazos apjomos.

Saistītā lasāmviela >>Cash Cow Stocks vs. Zvaigžņu akcijas: kuru izvēlēties?

2. Slīdošie vidējie rādītāji

(Slīdošais vidējais ir attēlots augšpusē esošajā purpursarkanajā slīpumā. Avots: Yahoo Finance).

Slīdošais vidējais, iespējams, ir vispazīstamākais tehniskais rādītājs. To izmanto gan tirgotāji, gan investori, kā arī mazumtirdzniecības uzņēmumi un iestādes.

Slīdošais vidējais visbiežāk tiek izmantots, lai novērtētu tendences un tendences izmaiņas. Vispārīgi runājot, akcijas, kuru cena ir virs slīdošā vidējā slīpuma, tiek uzskatīta par augšupejošu tendenci, savukārt akciju, kas ir zemāka par slīdošo vidējo rādītāju, uzskata par lejupslīdi.

Slīdošā vidējā popularitāte to var pārvērst pašpiepildošā pareģojumā. Tā kā tam seko tik daudzi tirgotāji, cenu kritums zem ievērojama mainīgā vidējā līmeņa var izraisīt pārdošanas vilni, padarot šo rādītāju par galveno, kam sekot.

Svarīgs ir slīdošā vidējā laika periods. Ilgtermiņa mainīgais vidējais maina savu slīpumu tikai pēc būtiskām cenu izmaiņām, kas saglabājas ilgu laiku. Problēma ir tāda, ka mainīgais vidējais rādītājs var lēni reaģēt uz būtiskām akciju izmaiņām. Īstermiņa mainīgajam vidējam rādītājam ir pretēja problēma, un tas ir pakļauts nepatiesiem signāliem, jo ​​cenas lec zem un virs tā.

Ir daži veidi, kā to novērst. Viens no tiem ir dažādu rādītāju apvienošana, piemēram, 10, 50 un 200 dienu mainīgo vidējo vērtību apvienošana.

Lasīt vairāk>>TradingView apskats 2022 — diagrammu veidošanas platforma aktīviem tirgotājiem

3. Zelta krusts un Nāves krusts

Vēl viens izplatīts dažādu mainīgo vidējo vērtību apvienošanas veids ir Zelta krusta un Nāves krusta izmantošana. Tas ir atkarīgs no divu dažādu mainīgo vidējo rādītāju ievērošanas un to konverģēšanas. Slīdošā vidējā virziens potenciāli ietekmēs nākotnes cenas.

Zelta krusts, kurā īsāka laika slīdošā vidējā krustojuma grafiks pārsniedz ilgtermiņa vidējo rādītāju, ir bullish. Daudzi investori gaida, kad šī zīme investēs, jo tā bieži liecina par jaunas augšupejošas tendences sākumu.

Atkal, tā kā tas tiek plaši ievērots, tas var kļūt arī par pašpiepildošo pravietojumu, jo pirkšanas vilnis notiek, tiklīdz notiek zelta krusts.

Nāves krusts jeb lejupejošs īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs ir lācīgs. Tas var brīdināt par iespējamu ilgtermiņa akciju cenu lejupslīdi. Daudzi tirgotāji var iziet no pozīcijām, tiklīdz notiek nāves krusts.

4. Relatīvā spēka indekss (RSI)

RSI ir attēlota ar purpursarkanu līniju zem galvenās akciju diagrammas (avots: Yahoo! finanses)

Ja mainīgais vidējais bija rādītājs, kas balstīts uz tendencēm, relatīvā stipruma indekss ir rīks, lai prognozētu izmaiņas. Akcijas var sekot tendencēm vai ierobežot diapazonu (tas nozīmē, ka tās vai nu iet uz augšu/uz leju, vai svārstās ap noteiktu cenu diapazonu). RSI var nodrošināt tirgotājiem priekšrocības diapazona ierobežotā tirgū.

RSI aplūko akciju vidējos ieguvumus un zaudējumus dienā un pēc tam attēlo to kā svārstību grafiku, kas svārstās no 0 līdz 100. Rādījumi virs 70 tiek uzskatīti par pārpirktiem, savukārt rādījumi zem 30 tiek uzskatīti par pārpārdotiem. RSI parasti tiek attēlots zem akciju cenas atsevišķā logā. Vispārīgi runājot, līnija tiek attēlota grafikā ar rādījumu no 0 līdz 100.

5. Laika maiņa ar RSI

Šis rīks ir lieliski piemērots, lai laikus mainītu krājumus, kas var būt pārpirkti vai pārpārdoti. Tomēr tirgotājiem jāpatur prātā, ka akcijas, kurām ir izteikta tendence uz augšu, izskatīsies pārpirktas RSI un pārpārdotas, kad tendence samazināsies.

Ir arī svarīgi atzīmēt, vai akcijai, kurām sekojat, ir spēcīga tendence vai tas ir ierobežots. Ja tas ir bijis ļoti tendēts, mainīgie vidējie rādītāji var būt noderīgāki nekā RSI. Tomēr, ja akcijas ir bijušas ierobežotas vai sašķeltas uz sāniem, RSI var parādīt tirgotājiem pievilcīgus ieejas un izejas punktus.

6. Bollingera joslas

Bollingera joslas ir attēlotas diagrammas iekrāsotajā oranžajā sadaļā (Avots: Yahoo! finanses)

Bollingera joslas paļaujas uz cenu nepastāvību. Izmantojot indikatoru, tirgotāji redzēs divas joslas, vienu virs un vienu zem mainīgā vidējā.

Lai izveidotu joslas, indikators uzzīmē īstermiņa mainīgo vidējo un aprēķina, cik 2x ir šī perioda cenu standarta novirze. Standarta novirze atspoguļo cenu nepastāvību, jo tā parāda attālumu no vidējā. Iemesls divreiz lielākas standarta novirzes izmantošanai ir nozīmīgas nepastāvības periodu atzīmēšana.

Ja cenas aizveras ārpus šīm robežām, tas var liecināt, ka ir iespējama maiņa. Tas ir tāpēc, ka cenu slēgšanai ārpus diapazona būtu nepieciešamas īpaši nepastāvīgas cenu izmaiņas, kas vēsturiski izraisa vismaz īstermiņa izmaiņas.

Bottom Line

Nav neviena tehniska rādītāja, kas varētu garantēt tirdzniecības rezultātus. Tomēr iepriekš minētie rādītāji var sniegt tirgotājiem labāku informāciju par tirgiem, precīzāk pozicionēt sevi un pieņemt gudrākus tirdzniecības lēmumus.

Tirgotājiem un investoriem, kuri tikai sāk izmantot tehniskos rādītājus, jākoncentrējas uz to, kurš rādītājs vislabāk atbilst viņu tirdzniecības stilam. Kad esat apmierināts, varat mēģināt pievienot dažus citus pārklājumus, lai strādātu ar to, kas jums ir.

Tomēr, to darot, ir svarīgi nepazust informācijā un nepazaudēt savu sākotnējo tirdzniecības stratēģiju. Atcerieties, ka šie rādītāji ir instrumenti, nevis stratēģijas pašas par sevi.

Vai esat jauns ieguldījums akcijās? Lūk, kas jums jāzina >>

  • Kā ieguldīt S&P 500 indeksā
  • 9 labākās investīciju lietotnes iesācējiem šobrīd
  • Vai YOLO akcijas ir pelnījušas vietu jūsu portfelī?
  • Fidelity Review 2022: vai šis ir labākais visaptverošais akciju brokeris?