Pirms akciju un ETF tirdzniecības ir jāanalizē daudzi datu punkti. Papildus poring over peļņas ziņojumi, analītiķu ziņojumi un ziņu virsraksti, zinot, kā lasīt akciju diagrammas, var būt liela nozīme palīdzēt.
Diagrammu lasīšana var palīdzēt īstermiņa tirgotājiem un ilgtermiņa investoriem pamanīt tendences un atrast akcijas, ko pirkt, pārdot vai izvairīties.
Lai sāktu izmantot diagrammas, jums nav jāzina, kas ir “galvas un plecu raksts” vai “krūzes un roktura modelis”, taču, gūstot pieredzi, varat uzzināt, kā pamanīt šīs tendences. Ir vairāki rādītāji, kurus varat izmantot, lai pārbaudītu krājumus un līdzsvarotu portfeli.
Šeit ir daži no galvenajiem rādītājiem, kas var uzlabot pētniecības procesu jauniem un pieredzējušiem investoriem.
Satura rādītājs
- Akciju cenu tendence
- Pievērsiet uzmanību laika intervālam
- Līniju diagramma pret svečturu cenu diagrammām
- Līniju diagramma
- Svečturu diagramma
- Tirdzniecības apjoms
- Augšējais rādītājs vs. Apakšējais indikators
- Slīdošais vidējais
- 50 un 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs
- RSI
- MACD
- Dividendes un akciju sadalīšana
- Akciju pamatmetrika
- Vai man ir nepieciešama īpaša akciju kartēšanas programmatūra?
- Labākie akciju analīzes rīki
- E*TIRDZNIECĪBA
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Uzticība
- Kopsavilkums
Akciju cenu tendence
Akciju cenu tendences rādītājs aplūko akciju cenu vēsture. Varat noteikt, vai akciju cena noteiktā laika periodā ir augšupejoša, lejupejoša vai relatīvi nemainīga.
Lai pieņemtu ieguldījumu lēmumu, nevajadzētu paļauties tikai uz akciju pašreizējo cenu. Tomēr cenu vēsture var sniegt norādes par to, kur pavadīt izpētes laiku.
Piemēram, lielāks nekā parasti cenu kritums var būt sarkans karogs, ka akcijām ir lielāks lejupvērsts risks. Jums būs jāpārbauda, vai cenu kritums ir saistīts ar īslaicīgu neveiksmi no vienreizēja notikuma, un vai ir jēga “iegādāties kritumu”. Vai arī ir strukturāla vājums, kura novēršana var aizņemt vairākus gadus, un tagad pirkšana nozīmē, ka jūs “ķerat krītošu nazi”, jo cena turpinās samazināties vai, visticamāk, neatjaunosies drīz.
Jebkurš tiešsaistes brokeris parāda pašreizējo un vēsturisko akciju cenu. Bezmaksas cenu diagrammām varat piekļūt arī Google un Yahoo meklētājprogrammās.
Pievērsiet uzmanību laika intervālam
Ir arī svarīgi izvēlēties piemērotu laika intervāls. Intervāls var būt tik īss kā pašreizējā tirdzniecības diena, pirms desmit gadiem vai kaut kur pa vidu.
Ja izvēlaties dienas, nedēļas vai mēneša laika grafiku, varat sadalīt diagrammu īsākā apakšintervallā sākuma un beigu cenām.
Dažas no intervāla opcijām var ietvert:
- Katru dienu: 5 minūšu, 10 minūšu vai stundu apakšintervali
- Iknedēļas: Dienas vai stundas apakšintervali
- Ikmēneša: Dienas vai nedēļas intervāli
Ja izmantojat svečturu tipa diagrammu, redzēsit apakšintervāla sākuma un beigu cenu. Piemēram, ja izvēlaties viena mēneša diagrammu ar dienas apakšintervalu, diagrammā var tikt parādīta sākuma un beigu cena par katru pēdējo 30 dienu laikā.
Jums būs jāizvēlas labākais intervāls savai ieguldījumu stratēģijai.
Līniju diagramma pret svečturu cenu diagrammām
Jūs ātri pamanīsit, ka labākie akciju skrīneri sniedz daudz interaktīvu rīku. Tomēr iespējas var būt milzīgas, līdz izmēģināsiet dažas un uzzināsit, kas jums noder.
Viena no iespējām, kas jums jāizvēlas, ir līniju diagramma vai svečturis.
Šeit ir piemērs tam, kā var izskatīties līniju diagramma un svečturi.
Līniju diagramma
Līniju diagramma sniedz skaidrāku ieskatu cenu vēsturē. Tomēr jūs neredzēsit dienas cenu darbību, kas var būt būtiska efektīvai tehniskai analīzei.
Svečturu diagramma
Svečturu diagramma sniedz padziļinātu ieskatu akciju cenu kustībā. Piemēram, jūs varat pamanīt pilnu sveci tuvu virs vai zem iepriekšējās tirdzniecības sesijas. Atkarībā no jūsu stratēģijas šie dati parāda, kad jūs varat iesaistīties darījumā vai iziet no tā.
Iepriekš redzamais ekrānuzņēmums ir paredzēts “piepildīta svečturu” diagrammai. Šajā diagrammā ir pāris šķirņu, kas atšķirīgi norāda sākuma un beigu cenu.
Šeit ir dažas detaļas, ko parāda svečturis:
- Vienmērīgi zaļa josla: Akciju cena tiek slēgta augstāk nekā sākuma cena. Joslas apakšdaļa ir sākuma cena, bet augšējā - noslēguma cena.
- Vienmērīga sarkana josla: Akciju cena tiek slēgta zemāk par sākuma cenu. Apakšējā josla ir noslēguma cena, bet augšējā - sākuma cena.
- Bāra astes: Katrā joslā virs un zem joslas ir izdilis “aste”. Šī aste norāda augstāko un zemāko akciju cenu laika intervālā.
Tirdzniecības apjoms
Tirdzniecības apjoma metrika ļauj jums redzēt, cik daudz akciju apmainās ar rokām noteiktā laika intervālā, var palīdzēt noteikt bullish vai lāču noskaņojumu.
Lieli tirdzniecības apjomi var norādīt, ka “gudra nauda”, piemēram, riska ieguldījumu fondi un iestādes, pērk vai pārdod akcijas. Turpretī zems apjoms var liecināt, ka atsevišķi investori spiež akciju cenu.
Augšējais rādītājs vs. Apakšējais indikators
Diagrammu veidošanas rīki rādīs mērījumu kā augšējo vai zemāko rādītāju. Augšējie rādītāji parāda cenu vēsturi. Zemāki rādītāji ir redzami zem cenu vēstures diagrammas, lai novērstu neskaidrības.
Vairumā gadījumu apjoms ir “zemāks rādītājs”, un metrika tiek parādīta zem cenu vēstures diagrammas.
Tomēr apjoms pēc cenas ir augšējais rādītājs un parāda tirdzniecības aktivitāti pēc akciju cenas, nevis pēc tirdzniecības dienas. Zemāk ir tirdzniecības apjoma augšējā rādītāja piemērs.
Slīdošais vidējais
The dienas mainīgais vidējais ir augšējais rādītājs un norāda, vai akcijas cena tiek pārdota virs vai zem tās vidējās cenas noteiktā laika periodā.
Pastāv divas dažādas slīdošā vidējā versijas:
- Vienkāršs mainīgais vidējais (SMA): Vidējā slēgšanas cena noteiktā laika intervālā (t.i., 9 dienas, 50 dienas, 200 dienas)
- Eksponenciālais slīdošais vidējais (EMA): Vidējā slēgšanas cena, bet uzsver nesenās cenas. SMA izmanto nesvērto vidējo.
SMA indikatoru mēdz izmantot plašāk, taču vai nu metrika var palīdzēt pamanīt bullish vai lāču modeļus. Daudzos gadījumos abi rādītāji sniedz līdzīgus ziņojumus.
Īsākos laika intervālos EMA var būt efektīvāka, jo tai ir mazāka nobīde.
50 un 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs
Daudzi tehniskie tirgotāji izmanto 50 un 200 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Piemēram, svārstību tirgotāji var iegādāties tikai akciju tirdzniecību virs 200 dienu vidējā. Cenu darbība parasti ir lācīga, kamēr akciju cena paliek zem 200 dienām.
Šie divi intervāli var norādīt uz “zelta krustu” vai “nāves krustu”, kad līnijas krustojas.
Šeit ir ātra zelta krusta un nāves krusta definīcija:
- Zelta krusts: 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 200 dienu vidējo. Šī darbība norāda, ka īstermiņa akciju cena, visticamāk, palielināsies. Tā rezultātā tirgotāji parasti ir bullish un biežāk pērk akcijas.
- Nāves krusts: 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs šķērso zem 200 dienām. Šī darbība norāda, ka tuvākajā laikā akciju cenas samazināsies. Īstermiņa tirgotāji parasti aizver pozīciju, kad parādās nāves krusts, līdz lejupslīde mainās uz augšupejošu tendenci.
Neviens krusts negarantē akciju cenas pieaugumu (zelta krusts) vai lejupslīdi (nāves krusts), bet varbūtība ir lielāka nekā parasti. Protams, cenu izmaiņu laika prognozēšana var būt grūtāka, un jums vajadzētu pirkt vai pārdot tikai tādas pozīcijas, kas atbilst jūsu ieguldījumu stratēģijai.
Šeit ir ceļvedis no Investopedia par mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
RSI
The Relatīvā spēka indekss (RSI) ir zemāks rādītājs ar 100 punktu punktu diapazonu, kas var palīdzēt investoriem noteikt, vai akcijas ir pārpirktas vai nepietiekami pārdotas.
Akciju cenas maiņu var ieteikt divas galējības:
- Pārpirkts: RSI no 70 līdz 100 norāda, ka akcijas, iespējams, ir pārpirktas vai pārvērtētas, un cena var pazemināties.
- Pārdots: RSI no 0 līdz 30, kas liek domāt, ka akcijas ir pārdotas un drīz palielināsies.
Parasti īstermiņa tirgotājiem patīk iegādāties akcijas, ja RSI ir virs 50 un ir augšupejoša tendence. Varat arī apsvērt iespēju iegūt akcijas, ja RSI ir “pārdota” teritorija.
MACD
The Slīdošā vidējā konverģences/atšķirības (MACD) rādītājs var palīdzēt īstermiņa tirgotājiem atrast bullish un lāču tendences. Šis rādītājs ne vienmēr nosaka, vai akcijas ir pārpirktas vai pārdotas, piemēram, RSI, bet vai cenu darbība ir bullish vai lācīga.
Šis rādītājs parasti izmanto 9, 12 un 26 dienu eksponenciālo mainīgo vidējo vērtību uz
Lai meklētu iespējamās atšķirības, investori var salīdzināt MACD (izrunā Mack-Dee) ar akcijas cenu. Piemēram, akciju cenas samazināšanās, bet pozitīvs MACD var norādīt uz nenovēršamu atcelšanu un iespēju veikt īstermiņa tirdzniecību, tiklīdz akciju cenas palielinās.
MACD indikatoram ir trīs dažādi mīklu gabali:
- MACD histogramma: Joslu diagramma, kas parāda atšķirības starp MACD rādītāju un akciju cenu tendenci
- Signāla līnija: MACD mērījums, kas atspoguļo akciju cenu vēsturi
- Atšķirība: Pozitīva novirzes līnija atrodas virs signāla līnijas un norāda uz pozitīvu noskaņojumu. Negatīva novirze notiek, ja novirzes līnija nokrīt zem signāla līnijas un liek domāt, ka īstermiņa cenas samazināsies.
Tirgotāji savā tirdzniecības sistēmā var izmantot slīdošo vidējo vērtību, RSI un MACD, lai atrastu pirkšanas un pārdošanas signālus.
Dividendes un akciju sadalīšana
Daudzi brokeri un vērtētāji cenu vēstures grafikā parāda dividendes un akciju sadalīšanas notikumus. Šo notikumu redzēšana diagrammā var palīdzēt noteikt, kā reaģēja akcijas cena.
Diagrammu veidošanas rīkā var tikt parādīti arī ieņēmumu pārskata datumi.
Akciju pamatmetrika
Akciju diagrammas un fundamentālā analīze var šķist pretrunīgas.
Fundamentālajiem ieguldītājiem var noderēt arī zināšanas par akciju diagrammu lasīšanu.
Daži no zemākajiem rādītājiem ietver:
- Dividendes ienesīgums
- P/E attiecība (cenas un peļņas attiecība)
- Ieņēmumi
- Pastāvīgā EPS (peļņa par akciju)
Jūsu izpētes rīks var arī pievienot sekundārus rādītājus, piemēram, slīdošo vidējo.
Papildus cenu diagrammām, kurām ir pielāgojams laika periods, varat arī salīdzināt ieguldījumu koeficientus ar citiem skatīšanās saraksta krājumiem vai etalonindeksu.
Daži no galvenajiem rādītājiem, kurus jūs varētu apskatīt, ir šādi:
- Tirgus vāciņš
- Pašreizējā dividenžu peļņa
- 52 nedēļu maksimums un minimums
- Put/Call attiecība
Šie rādītāji nepalīdzēs jums veikt strauju tirdzniecību. Bet, ja vēlaties ilgtermiņa ieguldījumu, varat atrast rentablus uzņēmumus vai tos, kas pašlaik tirgojas ar salīdzinoši zemu novērtējumu.
Vai man ir nepieciešama īpaša akciju kartēšanas programmatūra?
Ja jūs tikko sākat saprast, kā lasīt diagrammas, varat izmantot sava brokera diagrammu veidošanas rīkus. Jāatzīst, ka dažām mikroinvestīciju lietotnēm patīk Robinhood un M1 Finanses rādīt tikai cenu tabulas.
Bet, ja jums ir tiešsaistes brokeris, piemēram Uzticība, Schwab, un Ally Invest piedāvā daudzus fundamentālus un tehniskus rādītājus, kas ir pietiekami ikdienas investoriem.
Ir vairāki bezmaksas krājumu analīzes rīki jūs varat arī izmantot. Šīs platformas var piedāvāt vairāk funkciju nekā vairums starpniecības diagrammu rīku.
Šeit ir dažas diagrammu platformas, kuras varat izmantot, lai izmantotu iecienītākos rādītājus.
E*TIRDZNIECĪBA
E*TIRDZNIECĪBA ir viens no vecākajiem tiešsaistes brokeriem, un tie piedāvā stabilus diagrammu veidošanas rīkus un daudzas ieguldījumu iespējas.
Tehniskajiem tirgotājiem var patikt Power E*TRADE platforma, kas automātiski zīmē, lai atrastu atbalsta un pretestības līmeņus. Platforma piedāvā vairāk tehnisko pētījumu nekā daudzi brokeri.
Standarta E*TRADE platforma ir aprīkota arī ar īpašībām un ir pietiekama lielākajai daļai investoru, kuri vēlas lasīt akciju diagrammas, lai papildinātu savu pašreizējo izpētes procesu.
Akciju un ETF pirkšanai vai pārdošanai nav tirdzniecības komisiju.
Šis tiešsaistes brokeris ļauj jaunajiem dalībniekiem nopelnīt bonusa naudu, veicot atbilstošu sākuma depozītu.
Uzziniet vairāk par eTrade
Ally Invest
Ally Invest piedāvā akciju un daudzu ETF tirdzniecību bez komisijas maksas. Platformā ir arī plaši diagrammu veidošanas rīki ar daudziem tehniskiem pētījumiem un fundamentāliem metriskiem momentuzņēmumiem.
Opciju tirgotāji var izmantot arī peļņas/zaudējumu kalkulatoru un varbūtības kalkulatoru, lai pirms pasūtījuma veikšanas novērtētu ieguldījumu veiksmes izredzes.
Šeit ir mūsu pilnais Ally Invest apskats lai uzzinātu vairāk.
Uzziniet vairāk par Ally Invest
Webull
Webull nepiedāvā vismodernākos tehniskos rādītājus (50 pret. 100+ pilna servisa platformām). Tomēr, lai pārbaudītu savu jauno tehniskās analīzes stratēģiju, varat bez maksas noformēt papīra krājumus.
Akciju un ETF darījumi ir bez komisijas maksas. Varat arī iegūt trīs mēnešu Nasdaq 2. līmeņa avansa datus, lai redzētu reāllaika pirkšanas un pārdošanas pieprasītās cenas par atzīmēm jūsu skatīšanās sarakstā.
Šeit ir mūsu pilnais Webull apskats lai uzzinātu vairāk.
Uzziniet vairāk par Webull
Stock Rover
Stock Rover ir trešās puses akciju izpētes programmatūra un ir viena no labākajām iespējām fundamentālajiem investoriem, taču arī tehniskās analīzes rīki ir labi. Platformā ir padziļināti diagrammu veidošanas rīki un interaktīvs akciju skrīneris, lai izķemmētu krājumus un līdzekļus, kas atbilst jūsu rādītājiem.
Jūs varat arī atrast investīciju idejas, izmantojot iepriekš sagatavotus filtrus, kas kopē slaveno investoru un riska ieguldījumu fondu pārvaldnieku ieguldījumu stratēģijas. Lai iegūtu labākos izpētes rīkus, šim pakalpojumam ir nepieciešams maksas abonements.
Šeit ir mūsu pilnais Stock Rover apskats lai uzzinātu vairāk.
Uzziniet vairāk par StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Tiešsaistes brokeris TD Ameritrade ir labi pazīstams ar savu spēcīgo thinkorswim platforma. Ir darbvirsmas, tīmekļa un mobilā versija, un katrai no tām ir savas stiprās puses un ierobežojumi.
Jebkura versija ir bezmaksas un piedāvā dažus no vismodernākajiem pētījumu rīkiem diagrammām un akciju tirgus ziņām.
Iesācēju investori Thinkorswim var būt grūti izmantot, līdz palielinās viņu pieredzes līmenis. Gaišajā pusē standarta TD Ameritrade platforma piedāvā arī daudzus diagrammu veidošanas rīkus, izpētes ziņojumus un tirgus ieskatu, kurā basie kauli iegulda lietotnes (t.i. Robinhood) nepiedāvāt.
Pārbaudiet jaunāko TD Ameritrade brokeru kontu piedāvājumi.
Uzticība
Uzticība ir vēl viens populārs tiešsaistes brokeris ar plašiem fundamentāliem un tehniskiem izpētes rīkiem, izmantojot tīmekļa vai mobilo informācijas paneli. Apsveriet bezmaksas Fidelity Active Trader Pro darbvirsmas platformu, lai iegūtu uzlabotus diagrammu veidošanas rīkus.
Mobilā lietotne Fidelity var palīdzēt izpētīt pamata diagrammas, atrodoties ceļā. Vēl viena mobilās lietotnes priekšrocība ir 1 USD daļēju akciju pirkšana veselu akciju vietā, kā to prasa citi brokeri.
Pārbaudiet, vai a Lojalitātes brokeru konta reklamēšana var palīdzēt jums nopelnīt papildu naudu.
Kopsavilkums
Akciju grafiks neprofesionāliem investoriem var šķist nevajadzīgs vai laikietilpīgs. Tomēr pamata diagrammas lasīšanas prasmes var palīdzēt jebkuram investoram, kurš vēlas iegādāties atsevišķas akcijas vai ETF.
Diagrammu veidošana var būt arī lielisks veids, kā noteikt, vai akciju padomus no biļeteniem ir vērts iegādāties - vai ja ieteikums pārsvarā ir ažiotāža. Labākais risinājums ir izmēģināt šos sākotnējos rādītājus, noskaidrot, kuri no tiem jums vislabāk atbilst, un pēc tam apsvērt iespēju pievienot uzlabotus diagrammu testus, ja lielā mērā paļaujaties uz tehnisko analīzi.