Kaip skaityti vertybinių popierių diagramas

instagram viewer

Prieš prekiaujant akcijomis ir ETF, yra daug duomenų, kuriuos reikia išanalizuoti. Be poringo pajamų ataskaitos, analitikų ataskaitos ir naujienų antraštės, žinant, kaip skaityti akcijų diagramas, gali būti daug padėti.

Diagramų skaitymas gali padėti trumpalaikiams prekybininkams ir ilgalaikiams investuotojams pastebėti tendencijas ir rasti akcijų, kurias reikia pirkti, parduoti ar vengti.

Norėdami pradėti naudoti diagramas, jūs neturite žinoti, kas yra „galvos ir pečių raštas“ ar „puodelio ir rankenos modelis“, tačiau įgydami patirties galite išmokti pastebėti šias tendencijas. Yra keletas rodiklių, kuriuos galite naudoti norėdami peržiūrėti akcijas ir subalansuoti savo portfelį.

Štai keletas pagrindinių rodiklių, kurie gali pagerinti naujų ir patyrusių investuotojų tyrimo procesą.

Turinys
  1. Akcijų kainos tendencijų linija
    1. Atkreipkite dėmesį į laiko intervalą
  2. Linijų diagrama prieš žvakidžių kainų diagramas
    1. Linijinė diagrama
    2. Žvakidžių diagrama
  3. Prekybos apimtis
    1. Viršutinis rodiklis vs. Apatinis indikatorius
  4. Kintantis vidurkis
    1. 50 ir 200 dienų slenkamasis vidurkis
  5. RSI
  6. MACD
  7. Dividendai ir akcijų padalijimas
  8. Pagrindinė akcijų metrika
  9. Ar man reikia specialios akcijų skaičiavimo programinės įrangos?
  10. Geriausi vertybinių popierių analizės įrankiai
    1. E*PREKYBA
    2. „Ally Invest“
    3. Webull
    4. „Stock Rover“
    5. TD Ameritrade thinkorswim
    6. ištikimybė
  11. Santrauka

Akcijų kainos tendencijų linija

Akcijų kainų tendencijos rodiklis žiūri į akcijų kainų istorija. Galite nustatyti, ar akcijų kaina tam tikrą laikotarpį yra pakilusi, mažėjanti ar santykinai pastovi.

Nereikėtų pasikliauti tik dabartine akcijų kaina priimant sprendimą dėl investavimo. Tačiau kainų istorija gali suteikti užuominų apie tai, kur praleisti laiką tyrimams.

Pavyzdžiui, didesnis nei įprasta kainų kritimas gali būti raudona vėliava, kad akcijų laukia didesnė neigiama rizika. Turėsite pamatyti, ar kainos sumažėjimas atsirado dėl laikino nesėkmės dėl vienkartinio įvykio, ir ar yra prasmė „nusipirkti kritimą“. Arba yra konstrukcija silpnumas, kurį ištaisyti gali prireikti metų, o perkant dabar reiškia, kad „gaudote krentantį peilį“, nes kaina ir toliau kris arba greičiausiai neatsigaus netrukus.

Bet kuris internetinis brokeris rodo dabartinę ir istorinę akcijų kainą. Taip pat galite pasiekti nemokamas kainų diagramas „Google“ ir „Yahoo“ paieškos sistemose.

Atkreipkite dėmesį į laiko intervalą

Taip pat svarbu pasirinkti tinkamą laiko intervalas. Intervalas gali būti toks trumpas kaip dabartinė prekybos diena, prieš dešimt metų arba kažkur tarp jų.

Jei pasirinksite dienos, savaitės ar mėnesio laikotarpį, diagramą galite suskirstyti į trumpesnį atidarymo ir uždarymo kainų intervalą.

Kai kurios intervalo parinktys gali apimti:

  • Kasdien: 5 minučių, 10 minučių ar valandos tarpiniai intervalai
  • Kas savaitę: Dienos ar valandos tarpiniai intervalai
  • Kas mėnesį: Dienos ar savaitės tarpiniai intervalai

Jei naudojate žvakidės tipo diagramą, matysite papildomo intervalo atidarymo ir uždarymo kainą. Pvz., Jei pasirenkate vieno mėnesio diagramą su dienos daliniu intervalu, diagramoje gali būti rodoma kiekvienos iš pastarųjų 30 dienų atidarymo ir uždarymo kaina.

Turėsite pasirinkti geriausią investavimo strategijos intervalą.

Linijų diagrama prieš žvakidžių kainų diagramas

Greitai pastebėsite, kad geriausi akcijų tikrintojai suteikia daug interaktyvių įrankių. Tačiau parinktys gali būti didžiulės, kol neišbandysite kelių ir išsiaiškinsite, kas jums tinka.

Vienas variantas, kurį turėsite pasirinkti, yra linijinė diagrama arba žvakidės ekranas.

Štai pavyzdys, kaip gali atrodyti linijinė ir žvakidinė diagrama.

Linijinė diagrama

Linijinė diagrama suteikia aiškesnį žvilgsnį į kainų istoriją. Tačiau nematysite dienos kainos veiksmų, kurie gali būti gyvybiškai svarbūs efektyviai techninei analizei.

Žvakidžių diagrama

Žvakidžių diagramoje pateikiamas išsamus akcijų kainų pokyčių vaizdas. Pavyzdžiui, galite pastebėti pilną žvakę, esančią virš arba žemiau ankstesnės prekybos sesijos. Atsižvelgiant į jūsų strategiją, šie duomenys rodo, kada galite sudaryti sandorį ar iš jo išeiti.

Aukščiau pateikta ekrano kopija yra „užpildytos žvakidės“ diagrama. Yra keletas šios diagramos variantų, kurie skirtingai nurodo atidarymo ir uždarymo kainą.

Štai keletas detalių, kurias rodo žvakidė:

  • Tvirta žalia juosta: Akcijų kaina uždaroma aukščiau už atidarymo kainą. Apatinė juostos dalis yra atidarymo kaina, o viršutinė - uždarymo kaina.
  • Tvirta raudona juosta: Akcijų kaina yra mažesnė už atidarymo kainą. Apatinė juosta yra uždarymo kaina, o viršutinė - atidarymo kaina.
  • Baro uodegos: Kiekviena juosta turi liesą „uodegą“ virš ir žemiau juostos. Ši uodega nurodo aukščiausią ir mažiausią akcijų kainą per tam tikrą laikotarpį.

Prekybos apimtis

Prekybos apimties metrika leidžia pamatyti, kiek akcijų keičiasi rankomis per tam tikrą laikotarpį, gali padėti pastebėti pakilias ar meškiškas nuotaikas.

Didelės prekybos apimtys gali rodyti, kad „protingi pinigai“, tokie kaip rizikos draudimo fondai ir institucijos, perka arba parduoda akcijas. Priešingai, maža apimtis gali reikšti, kad pavieniai investuotojai spaudžia akcijų kainą.

Viršutinis rodiklis vs. Apatinis indikatorius

Diagramos įrankiai rodys matą kaip viršutinį arba apatinį rodiklį. Viršutiniai rodikliai rodo kainų istoriją. Žemesni rodikliai rodomi žemiau kainų istorijos diagramos, kad būtų išvengta painiavos.

Daugeliu atvejų apimtis yra „mažesnis rodiklis“, o metrika rodoma po kainų istorijos diagrama.

Tačiau apimtis pagal kainą yra viršutinis rodiklis ir rodo prekybos veiklą pagal akcijų kainą, o ne pagal prekybos dieną. Žemiau pateikiamas prekybos apimties viršutinio rodiklio pavyzdys.

Kintantis vidurkis

The dienos slenkamasis vidurkis yra viršutinis rodiklis ir nurodo, ar akcijos kaina prekiauja aukščiau ar žemiau jos vidutinės kainos tam tikrą laikotarpį.

Yra dvi skirtingos slankiojo vidurkio versijos:

  • Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA): Uždarymo kainų vidurkis tam tikru laikotarpiu (t. Y. 9 dienos, 50 dienų, 200 dienų)
  • Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA): Uždarymo kainos vidurkis, tačiau pabrėžiamos naujausios kainos. SMA naudoja nesvertinį vidurkį.

SMA indikatorius dažniausiai naudojamas plačiau, tačiau bet kuri metrika gali padėti pastebėti pakilusius ar aštrius modelius. Daugeliu atvejų abu rodikliai pateikia panašias ataskaitas.

Trumpesniais laiko intervalais EMA gali būti veiksmingesnė, nes ji turi mažesnį atsilikimą.

50 ir 200 dienų slenkamasis vidurkis

Daugelis technikos prekiautojų kaip pagrindą naudoja 50 ir 200 dienų slankųjį vidurkį. Pavyzdžiui, „swing“ prekybininkai gali pirkti tik akcijas, viršijančias 200 dienų vidurkį. Kainos veiksmai paprastai yra mažėjantys, kol akcijos kaina išlieka žemiau 200 dienų.

Šie du intervalai gali reikšti „auksinį kryžių“ arba „mirties kryžių“, kai linijos susikerta.

Čia yra greitas auksinio kryžiaus ir mirties kryžiaus apibrėžimas:

  • Auksinis kryžius: 50 dienų slankusis vidurkis viršija 200 dienų vidurkį. Šis veiksmas rodo, kad trumpalaikė akcijų kaina gali padidėti. Dėl to prekybininkai dažniausiai yra bulingi ir labiau linkę pirkti akcijas.
  • Mirties kryžius: 50 dienų slenkamasis vidurkis kerta žemiau 200 dienų. Šis veiksmas rodo, kad akcijų kainos artimiausiu metu sumažės. Trumpalaikiai prekybininkai paprastai uždaro poziciją, kai pasirodo mirties kryžius, kol mažėjimo tendencija pasikeičia į pakilusią tendenciją.

Nė vienas kryžius negarantuoja, kad akcijų kaina didės (auksinis kryžius) arba kris žemyn (mirties kryžius), tačiau tikimybė yra didesnė nei įprasta. Žinoma, prognozuoti kainų pokyčio laiką gali būti sudėtingiau, todėl turėtumėte pirkti ar parduoti tik tas pozicijas, kurios atitinka jūsų investavimo strategiją.

Čia yra „Investopedia“ vadovas apie slenkančius vidurkius.

RSI

The Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra žemesnis rodiklis, turintis 100 balų balų diapazoną, kuris gali padėti investuotojams nustatyti, ar akcijos yra perpirktos, ar per mažos.

Akcijų kainos pasikeitimą gali pasiūlyti du kraštutinumai:

  • Perpirkta: RSI nuo 70 iki 100 rodo, kad akcijos gali būti perpirktos arba pervertintos, o kaina gali nukristi.
  • Perparduota: RSI nuo 0 iki 30 rodo, kad akcijos yra perparduotos ir netrukus padidės.

Paprastai trumpalaikiai prekybininkai mėgsta pirkti akcijas, kai RSI yra didesnis nei 50 ir yra pakilusi. Taip pat galite apsvarstyti galimybę surinkti akcijas, kai RSI yra „perparduota“ teritorija.

MACD

The Slankiojo vidurkio konvergencijos/divergencijos (MACD) rodiklis gali padėti trumpalaikiams prekybininkams rasti bulių ir meškų tendencijas. Šis rodiklis nebūtinai įvertina, ar akcijos yra perpirktos, ar perparduotos, kaip RSI, bet ar kainos veiksmas yra pakilęs ar pakilęs.

Paprastai šis rodiklis naudoja 9, 12 ir 26 dienų eksponentinį slenkamąjį vidurkį į 

Investuotojai gali palyginti MACD (tariama Mack-Dee) su akcijos kaina, kad galėtų ieškoti galimų skirtumų. Pavyzdžiui, mažėjanti akcijų kaina, bet teigiamas MACD gali reikšti artėjantį pasikeitimą ir galimybę sudaryti trumpalaikę prekybą padidėjus akcijų kainoms.

MACD indikatoriui yra trys skirtingi galvosūkiai:

  • MACD histograma: Juostinė diagrama, rodanti MACD rodiklio ir akcijų kainų tendencijų skirtumus
  • Signalo linija: MACD matavimas, atspindintis akcijų kainų istoriją
  • Skirtumas: Teigiama divergencijos linija yra virš signalo linijos ir rodo teigiamą nuotaiką. Neigiamas nukrypimas įvyksta, kai skirtumo linija nukrenta žemiau signalo linijos ir rodo, kad trumpalaikės kainos sumažės.

Prekiautojai savo prekybos sistemoje gali naudoti slankųjį vidurkį, RSI ir MACD, norėdami rasti pirkimo ir pardavimo signalus.

Dividendai ir akcijų padalijimas

Daugelis brokerių ir tikrintojų kainų istorijos diagramoje rodo dividendų ir akcijų padalijimo įvykius. Matydami šiuos įvykius diagramoje, galite nustatyti, kaip reagavo akcijos kaina.

Diagramų įrankis taip pat gali rodyti pajamų ataskaitos datas.

Pagrindinė akcijų metrika

Akcijų diagramos ir pagrindinė analizė gali atrodyti prieštaringos.

Pagrindiniams investuotojams taip pat gali būti naudinga žinoti, kaip skaityti akcijų diagramas.

Kai kurie žemesni rodikliai apima:

  • Dividendų pajamingumas
  • P/E santykis (kainos ir pajamų santykis)
  • Pajamos
  • Nuolatinė EPS (pelnas už akciją)

Tyrimo įrankis taip pat gali pridėti antrinių rodiklių, pvz., Slankiojo vidurkio.

Be kainų diagramų, kuriose yra tinkinamas laikotarpis, taip pat galite palyginti investavimo santykius su kitomis stebėjimo sąrašo akcijomis arba lyginamuoju indeksu.

Kai kurie pagrindiniai rodikliai, į kuriuos galėtumėte atkreipti dėmesį, yra šie:

  • Rinkos riba
  • Dabartinis dividendų pajamingumas
  • 52 savaičių aukščiausia ir žemiausia
  • Pardavimo/skambučio santykis

Šie koeficientai nepadės jums sudaryti impulsų. Bet jei norite ilgalaikės investicijos, galite rasti pelningų įmonių arba tų, kurios šiuo metu prekiauja santykinai mažomis vertėmis.

Ar man reikia specialios akcijų skaičiavimo programinės įrangos?

Jei tik pradedate suprasti, kaip skaityti diagramas, galite naudoti savo brokerio diagramų sudarymo įrankius. Tiesa, kai kurioms mikroinvestuojančioms programoms patinka Robinas Hudas ir M1 Finansai rodyti tik kainų lentelę.

Bet jei turite internetinį brokerį kaip ištikimybė, Schwab, ir „Ally Invest“ siūlo daug pagrindinių ir techninių rodiklių, kurių pakanka atsitiktiniams investuotojams.

Yra keli nemokami akcijų analizės įrankiai taip pat galite naudoti. Šios platformos gali pasiūlyti daugiau funkcijų nei dauguma tarpininkavimo diagramų įrankių.

Štai keletas diagramų platformų, kurias galite naudoti norėdami naudoti mėgstamus rodiklius.

E*PREKYBA

E*PREKYBA yra vienas iš seniausių internetinių brokerių ir siūlo patikimas diagramų sudarymo priemones bei daugybę investavimo galimybių.

Techniniams prekybininkams gali patikti „Power E*TRADE“ platforma, kuri automatiškai piešia, kad surastų palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Platforma siūlo daugiau techninių studijų nei daugelis brokerių.

Standartinė „E*TRADE“ platforma taip pat turi daugybę funkcijų ir yra pakankama daugumai investuotojų, kurie nori perskaityti akcijų diagramas, kad papildytų dabartinį tyrimo procesą.

Akcijų ir ETF pirkimui ar pardavimui nėra jokių komisinių.

Šis internetinis brokeris leidžia naujiems nariams užsidirbti papildomų pinigų, sumokant pradinį indėlį.

Sužinokite daugiau apie „eTrade“

„Ally Invest“

„Ally Invest“ siūlo prekybą akcijomis ir daugeliu ETF be komisinių. Platforma taip pat turi plačius diagramų įrankius su daugybe techninių tyrimų ir esminių metrinių momentinių nuotraukų.

Pasirinkimo sandorių prekiautojai taip pat gali naudoti pelno/nuostolių skaičiuoklę ir tikimybių skaičiuoklę, kad įvertintų investicijų sėkmės tikimybę prieš pateikdami užsakymą.

Čia mūsų pilna „Ally Invest“ apžvalga daugiau sužinoti.

Sužinokite daugiau apie „Ally Invest“

Webull

Webull nesiūlo pačių pažangiausių techninių rodiklių (50 vs. 100+ visoms paslaugoms skirtoms platformoms). Tačiau galite nemokamai parduoti popieriaus atsargas, kad išbandytumėte savo naują techninės analizės strategiją.

Prekyba akcijomis ir ETF yra nemokama. Taip pat galite gauti trijų mėnesių „Nasdaq“ 2 lygio išankstinius duomenis, kad pamatytumėte realiuoju laiku perkamas ir parduodamas prašomas kainas už stebėjimo sąraše esančias žymes.

Čia mūsų pilna „Webull“ apžvalga daugiau sužinoti.

Sužinokite daugiau apie „Webull“

„Stock Rover“

„Stock Rover“ yra trečiųjų šalių akcijų tyrimo programinė įranga ir yra viena iš geriausių galimybių pagrindiniams investuotojams, tačiau techninės analizės įrankiai taip pat yra geri. Platforma turi nuodugnius diagramų nustatymo įrankius ir interaktyvų vertybinių popierių tikrinimo priemonę, skirtą jūsų metriką atitinkančioms akcijoms ir fondams šukuoti.

Taip pat galite rasti investavimo idėjų naudodami iš anksto paruoštus filtrus, kopijuojančius garsių investuotojų ir rizikos draudimo fondų valdytojų investavimo strategijas. Šiai paslaugai reikalinga mokama prenumerata, kad gautumėte geriausius tyrimo įrankius.

Čia mūsų pilna „Stock Rover“ apžvalga daugiau sužinoti.

Sužinokite daugiau apie „StockRover“

TD Ameritrade thinkorswim

Internetinis brokeris TD Ameritrade yra gerai žinomas dėl savo galingo thinkorswim platforma. Yra darbalaukio, žiniatinklio ir mobiliųjų telefonų versija, ir kiekviena turi savo privalumų ir apribojimų.

Bet kuri versija yra nemokama ir siūlo keletą pažangiausių diagramų ir akcijų rinkos naujienų tyrimo įrankių.

Pradedantiesiems investuotojams „Thinkorswim“ gali būti sudėtinga naudoti, kol jų patirties lygis nepadidės. Ryškiausia yra tai, kad standartinė „TD Ameritrade“ platforma taip pat siūlo daugybę diagramų sudarymo įrankių, tyrimų ataskaitų ir įžvalgų apie rinką, kuriomis „barebones“ investuoja programas (t. Y. Robinas Hudas) nesiūlyti.

Peržiūrėkite naujausią „TD Ameritrade“ tarpininkavimo sąskaitos pasiūlymai.

ištikimybė

ištikimybė yra dar vienas populiarus internetinis tarpininkas, turintis platų fundamentinių ir techninių tyrimų įrankį su žiniatinklio ar mobiliojo prietaisų skydeliu. Apsvarstykite nemokamą „Fidelity Active Trader Pro“ darbalaukio platformą, skirtą išplėstiniams diagramų kūrimo įrankiams.

„Fidelity“ programa mobiliesiems gali padėti tyrinėti pagrindines diagramas kelyje. Kitas programos mobiliesiems pranašumas yra 1 USD dalinių akcijų pirkimas, o ne visos akcijos, kaip reikalauja kiti brokeriai.

Pažiūrėkite, ar a Ištikimybės tarpininkavimo sąskaitos reklamavimas gali padėti jums užsidirbti papildomų pinigų.

Santrauka

Akcijų grafikas neprofesionaliems investuotojams gali atrodyti nereikalingas arba atima daug laiko. Tačiau pagrindiniai diagramų skaitymo įgūdžiai gali padėti bet kuriam investuotojui, norinčiam nusipirkti atskirų akcijų ar ETF.

Diagrama taip pat gali būti puikus būdas nustatyti, ar akcijų patarimai iš naujienlaiškių verta pirkti - arba jei pasiūlymas dažniausiai yra ažiotažas. Geriausias būdas yra išbandyti šiuos pradinius rodiklius, išsiaiškinti, kurie iš jų jums labiausiai tinka, o tada, jei daug remiatės technine analize, apsvarstykite galimybę įtraukti išplėstinius diagramų testus.

click fraud protection