구매할 최고의 인프라 주식 5개

역사는 침체된 경제 상황에서도 주식 시장의 특정 부문이 계속해서 번창할 것임을 보여줍니다. 또는 최소한 특정 주식이 저평가됨에 따라 계속해서 칙칙폭폭 움직입니다.

제약, 필수 소비재 및 유틸리티는 Clark Gable이 여전히 역할을 오디션한 이후로 불황에 강한 것으로 입증되었습니다. 그리고 이제 투기꾼들은 인프라 주식이 판테온에 합류할 것인지 궁금해하고 있습니다. 결국, 이러한 건설 관련 주식은 약세장에도 불구하고 상승하고 있으며 Uncle Sam은 그의 주식도 나타나지 않았습니다. 1조 2천억 달러 규모의 인프라 쇼핑 아직 목록.

그러나 어떤 인프라 주식이 새로운 인프라 청구서로부터 가장 많은 수혜를 입을 것입니까? 어떤 회사가 투자자들을 놀라게 할 정도로 과대평가된 것처럼 보이지만 그렇지 않습니까? 건축업자들이 "매력적이지 않고" "매력적이지 않다"고 부르는 것을 공급하지만 기록적인 이익을 볼 준비가 되어 있는 중요한 인프라 회사는 어디입니까?

구매할 최고의 인프라 주식 5개를 조사해 보겠습니다.

최고의 인프라 주식 5개 개요

인프라 회사	증권 시세 표시기	TL; DR(너무 깁니다. 읽지 않음)
무한 궤도	고양이	건설 및 광산 장비의 글로벌 공급업체는 2026년까지 수요가 급증하고 수익이 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
차지포인트 홀딩스	CHPT	14개국에 174,000개의 충전기를 보유한 성공적인 EV 충전 회사는 Joe Biden 대통령이 미국에서 50만 개의 충전기라는 목표를 달성하도록 도울 준비가 되어 있습니다.
누코르	누에	"Made in America" ​​정책이 발효됨에 따라 주택 건설업체, 자동차 제조업체 등의 수요를 충족할 준비가 된 미국 최대의 철강업체입니다.
디어	드	농업/임업 장비(및 메쉬 녹색 모자)의 전설적인 공급업체는 전년 대비 40%의 매출과 막대한 R&D 지출로 경쟁사보다 우위를 넓히고 있습니다.
발칸 재료	VMC	거의 모든 작업장에 필수적인 모래, 자갈, 쇄석의 미국 최대 공급업체인 이 회사는 인프라 지출이 급증하면서 기록적인 수요를 맞이할 준비가 되어 있습니다.

무한 궤도

• 현재 가격: $235.70
• 12개월 최고가: $239.85
• 12개월 최저가: $160.60
• 1년 목표: $224.59
• 시가총액: $122.66B

인간은 물건을 짓거나 구멍을 파는 것을 결코 멈추지 않을 것이며, 그럴 때 그들은 Caterpillar를 부릅니다. 회사의 겨자색 건설 장비는 새로운 고층 빌딩 부지에서 가장 깊은 채석장까지 모든 곳에서 볼 수 있습니다. 이러한 이유로 미국에 기반을 둔 중장비 거물이 1조 2천억 달러의 인프라 비용으로부터 어떻게 이익을 얻을 수 있는지 확인하는 데 퀀트 펀드가 필요하지 않습니다.

즉, 지난 경기 침체의 참전 용사들은 Caterpillar가 첫 번째 사상자 중 하나였던 것을 기억할 것입니다. CAT 주식의 주식은 40% 급강하 신규 건설 프로젝트에 대한 암울한 전망으로 인해 2008년 말. COVID-19 대유행 초기와 2021년 3분기에도 같은 일이 반복되었습니다. 중국 최대 부동산 회사인 Evergrande가 채무 불이행 직전에 이르렀다는 우려(두려움 ~이었다 나중에 깨달았다).

그렇다면 Caterpillar는 이제 어디로 떠날까요?

음, CAT 주식은 항상 6개월에서 12개월 이내에 반등하는 습관이 있습니다. 내 말은, 이 차트를 보고 Red Bull을 씹는 사람의 EKG처럼 보이지 않는다고 말해 주세요.

Caterpillar의 주기적 특성은 인류가 구멍을 파는 것을 결코 멈추지 않을 것임을 깨닫는 장기 보유자를 정당화하는 것 같습니다. 그리고 1조 2천억 달러 규모의 인프라 법안이 서명되면서 신흥 시장의 계약 수가 증가하고 반등하는 글로벌 광업(5대 광업 주식 확인) – 애널리스트들은 Caterpillar의 수익이 2026.

차지포인트 홀딩스

현재 가격: $11.99

• 12개월 최고가: $26.75
• 12개월 최저가: $8.50
• 1년 목표: $22.48
• 시가 총액: $4.08B

대규모 인프라 법안은 전국적으로 무려 454,000개의 새로운 충전소를 설치하도록 요구하고 있습니다. 참고로 현재 미국에는 충전소가 53,000개에 불과합니다. 그리고 목표 수인 454,000개는 우리가 보유한 주유소 수의 3배 이상입니다.

그러나 이와 같은 고상한 정부 약속은 항상 간단한 질문을 던집니다. 어떤 민간 기업이 더러운 일을 할 것인가?

많은 사람들이 레벨 2 충전기 판매 및 설치라는 협소하고 집중적인 임무에서 매우 성공적인 것으로 입증된 캘리포니아 기반 업체인 ChargePoint를 주목하고 있습니다. 대부분의 경쟁사와 달리 ChargePoint는 너무 많은 R&D, 지나치게 복잡한 수익 모델 또는 허영심 많은 슈퍼카 프로젝트에 얽매이지 않습니다. 회사는 크리스피 크림이 뜨거운 도넛을 파는 것처럼 하루 종일 레벨 2 충전기를 설치하여 간단하게 유지합니다.

상쾌하고 단순한 비즈니스 모델 덕분에 ChargePoint는 칡처럼 성장할 수 있었습니다. 174,000 스테이션 14개국에서 스타벅스, 볼보, 골드만삭스와 전략적 제휴를 맺었습니다. 또한 회사의 연간 매출 성장률이 60%에서 100%로 꾸준히 증가하면서 2024년까지 플러스 EBITDA를 향해 힘차게 나아가고 있음을 보여줍니다.

이는 이러한 환경에서 기술 회사에게 매우 인상적인 성과이며 대부분의 투기꾼들이 이를 "강력한 매수"라고 부르는 반면 주가는 칠리의 점심 콤보보다 저렴한 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 내 분석에서 ChargePoint Holdings에 대한 자세한 내용을 읽을 수 있습니다. 주목해야 할 5가지 최고의 충전소 주식.

누코르

• 현재 가격: $149.19
• 12개월 최고가: $187.90
• 12개월 최저가: $88.50
• 1년 목표: $125.66
• 시가총액: $38.27B

대규모 인프라 법안과 Biden 행정부 전체의 또 다른 주요 측면은 미국 구매를 강조하는 것입니다. "미국산" 정책의 꾸준한 흐름은 해외 리튬 및 철강 투자자들을 불안하게 만들었습니다.

그러나 그 동전에는 두 가지 측면이 있으며 국내 원자재 투자자들은 낙관할 이유가 있습니다. 그리고 그러한 낙관론은 특히 Nucor에 대한 낙관적인 감정으로 이어졌습니다.

NC에 기반을 둔 Nucor는 미국에서 가장 큰 국내 철강업체이자 가장 큰 스크랩 재활용 업체입니다. 회사는 첫 9개월 동안 거의 2천만 톤을 생산 및 판매했습니다. 2022년, 2019년 전체 생산량에 비해 약 10% 증가한 것입니다.

아, 그리고 철강에 대한 투자가 당신의 계획에 어긋날까 걱정된다면 ESG 원칙, Nucor를 알아야 합니다. 방금되었다 UN 24/7 Carbon-Free Energy Global Compact에 가입한 최초의 주요 산업 회사.

주식 실적 측면에서 최근 주가는 약간 실망스러운 결과를 보인 후 하락세를 보였습니다. 3분기 실적발표. 그러나 건설업체와 자동차 제조업체 모두에서 국내 철강에 대한 수요가 어떻게 급증할 것인지를 고려하면 Nucor 투자자에게는 밝은 미래 외에는 아무것도 보이지 않습니다. 이것을 볼 수 있는 최고의 인프라 주식 중 하나입니다. 년도.

디어

• 현재 가격: $441.47
• 12개월 최고가: $448.40
• 12개월 최저가: $283.81
• 1년 목표: $433.83
• 시가총액: $133.24B

캐터필러 주식회사 갱신된 인프라 지출로 이익을 얻을 준비가 된 유일한 미국 기반 중장비 거물은 아닙니다. Deere, 미국에서 가장 좋아하는 트랙터 제조사이자 소유주 메쉬 녹색 모자, 매출도 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

사실, Deere는 실제로 훨씬 이전부터 판매 기대치를 물 밖으로 날려 버렸습니다. HR3684 의회를 통해 그것을 만들었습니다. 무엇보다도 팬데믹 시대의 농작물 가격 상승으로 농부들은 더 나은 장비에 투자할 수 있었고 2020년에는 27억 5100만 달러의 순이익을 올렸습니다. 그리고 회사가 공급망 문제를 해결하고 실제로 수요를 충족할 수 있게 되자 2022 회계연도(2022년 6월 종료)의 수익은 71억 3,100만 달러.

전체적으로 Deere는 다음 두 경쟁업체를 합친 것보다 더 많은 제품을 옮겼습니다. 그리고 Deere의 건강한 전염병 시대 "추수"는 회사가 AgTech(농업 기술)에 막대한 투자를 할 수 있도록 했습니다. 제품 라인업과 판매 프로세스 모두에 AI를 주입함으로써 Deere는 최첨단 장비를 불가능한 가격으로 경쟁에서 우위를 더욱 넓히고 있습니다.

이 모든 것이 Deere를 팬데믹 시대의 사랑받는 투자자로 만들었고, 주가는 COVID 이전 정점에서 3배로 뛰었습니다. 그리고 기록적인 성장에도 불구하고 투기꾼들은 주식이 과대평가된 것으로 보지 않습니다. Deere는 인프라 지출이 증가함에 따라 역풍보다 순풍에 더 많이 직면하고 있습니다. 모든 사람은 농업, 임업 및 건설 장비가 필요하며 Deere는 이 세 가지를 모두 공급합니다. 뿐만 아니라; 세 시장 중 첫 번째 시장이 궁지에 몰렸습니다.

발칸 재료

• 현재 가격: $183.34
• 12개월 최고가: $213.65
• 12개월 최저가: $137.54
• 1년 목표: $196.93
• 시가총액: $24.37B

상징적인 녹색 망사 모자나 상징적인 노란색 장비가 없으면 브랜드 인지도를 높일 수 있으므로 Vulcan은 약간의 설명이 필요할 수 있습니다. 결국 회사는 어린 시절 꿈의 트랙터와 백호를 판매하는 것이 아니라 오히려 장비 제조업체 협회 통화 "매력적이지 않다"와 "매력적이지 않다".

그 무엇인가는 모래, 자갈 및 쇄석을 포함하는 필수 건축 자재 클래스인 건설 "골재"입니다. 지루하지만 중요한 건설 골재는 로마 제국까지 거슬러 올라가 건설 현장의 문자 그대로 기반을 제공했습니다.

오늘날 Vulcan Materials Company(VMC)는 20개 주와 D.C. 및 멕시코 일부 지역에 서비스를 제공하는 미국 최대의 건설 골재 생산업체입니다. 그리고 2,000년 이상 변하지 않은 제품 라인업에도 불구하고 회사는 공급망 문제가 해결되고 전국적으로 건설됨에 따라 민간 및 정부 구매자 모두의 수요 이력서.

이것은 주요 인프라 프로젝트가 시작되기 전의 모든 것입니다. 일단 그들이 그렇게 하고 점점 더 많은 회사들이 Uncle Sam에 의해 미국산을 사도록 강요당하고 있습니다. Vulcan의 모래, 자갈 및 부서진 암석에 대한 수요는 확실히 증가할 것입니다.

본질적으로 VMC의 제품은 지루할 수 있지만 잠재적인 이익은 전혀 없습니다. 2022년 3분기 기준 현재 회사에 투자된 39개 헤지 펀드(지난 분기에는 34세였습니다.).

인프라 주식에 투자하는 다른 방법

호황을 누리고 있는 부문에서도 성공적인 단일 기업을 선택하는 것은 큰 위험이 될 수 있습니다. 그렇다면 위험을 헤지하면서 인프라에 투자할 수 있는 다른 방법은 무엇입니까?

iShares 미국 인프라 ETF

그만큼 iShares 미국 인프라 ETF NYSE® FactSet U.S. Infrastructure Index를 추적합니다. 기반 시설 노출이 있거나 국내 기반 시설의 증가로 직접적인 이익을 얻을 수 있습니다. 활동.

즉, Nucor, Vulcan, 그리고 다가오는 인프라의 해일로부터 모두가 혜택을 볼 157개의 기타 보유 지출. 흥미로운 성장을 경험하기에는 너무 다양해 보이지만 IFRA의 점유율은 팬데믹 이전 수준에서 40% 상승했습니다.

최고의 인프라 주식에 투자해야 할까요?

주식 시장에 대한 투자는 완전히 위험이 없습니다. 그렇다면 일부 인프라 주식을 구입하기 전에 고려해야 할 장단점은 무엇입니까?

장점

• 낮은 변동성 – 대체로 인프라 주식은 상대적으로 변동성이 낮은 것으로 알려져 있습니다. 장기적으로 안정적인 현금 흐름과 단순하고 파산하지 않는 비즈니스로 인해 다른 주요 부문으로 모델.
• 늙고 현금이 풍부한 – 상대적으로 새로 등장한 ChargePoint를 제외하고 인프라 회사는 더 많은 경향이 있습니다. 기업보다 기관 같은, 100년 이상의 운영 경험과 수십억의 현금 보유 준비금.
• 인프라 프로젝트는 시작도 하지 않았습니다. – 이 회사들은 2023년 말에 1조 2천억 달러의 정부 지출이 시작될 예정이기 전에 이미 1년 동안 기록적인 매출 성장을 경험하고 있습니다.

단점

• 규제 장애물로 인해 주가가 흔들릴 수 있음 – 백악관의 "Made in America" ​​정책이 판매를 창출할 수 있지만 EPA는 경계를 늦추지 않으며 특히 광업 및 임업 분야에서 확장 노력을 (정당하게) 늦출 수 있습니다.
• 지정학은 미지의 것을 만듭니다 – 중국의 부동산 거품, 우크라이나에서 진행 중인 전쟁 및 수많은 기타 글로벌 추세가 인프라 주가에 영향을 미치고 단기적으로는 불안정한 상태로 이어질 수 있습니다.
• 수요는 양날의 검이 될 수 있습니다 – 투자자들이 60%를 기대했다면 전년 대비 40%의 매출 성장은 여전히 ​​주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 어떤 CEO가 2023년 실적에 대해 과장하고 있을지 주목하십시오.

최고의 인프라 주식에 대한 결론

인플레이션이 높고 전망이 좋지 않은 시기에 인프라 주식은 포트폴리오에 필요한 위험 조정 부스트를 제공할 수 있습니다. 이 목록에 있는 인프라 회사는 지속적인 성장을 위한 강력한 사례를 제시하며, 맨 위에 체리로 이들에 대한 투자는 미국의 미래에 대한 ESG 투자로 주관적으로 볼 수 있습니다.

흥미로운 부문의 더 많은 성장주를 보려면 내 목록을 확인하십시오. 건초를 만들고 있는 5개의 AgTech 스타트업.