주식 차트를 읽는 방법

주식과 ETF를 거래하기 전에 분석해야 할 많은 데이터 포인트가 있습니다. 훑어보는 것 외에도 수익 보고서, 애널리스트 보고서 및 뉴스 헤드라인, 주식 차트를 읽는 방법을 아는 것은 큰 도움이 될 수 있습니다. 돕다.

차트를 읽으면 단기 거래자와 장기 투자자가 추세를 파악하고 매수, 매도 또는 회피할 주식을 찾는 데 도움이 됩니다.

차트 사용을 시작하기 위해 "헤드 앤 숄더 패턴" 또는 "컵 앤 핸들 패턴"이 무엇인지 알 필요는 없습니다. 하지만 경험을 쌓으면서 이러한 추세를 파악하는 방법을 배울 수 있습니다. 주식을 선별하고 포트폴리오를 재조정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 지표가 있습니다.

다음은 신규 및 숙련된 투자자를 위한 연구 프로세스를 개선할 수 있는 몇 가지 주요 지표입니다.

목차

1. 주가 추세선
1. 시간 간격에 주의
2. 라인 차트 대 촛대 가격 차트
1. 라인 차트
2. 촛대 차트
3. 거래량
1. 상단 지표 대 하단 표시기
4. 이동 평균
1. 50일 및 200일 이동 평균
5. RSI
6. MACD
7. 배당금 및 주식 분할
8. 기본 주식 지표
9. 특별한 주식 차트 소프트웨어가 필요합니까?
10. 최고의 주식 분석 도구
1. 전자 무역
2. 동맹 투자
3. 웨불
4. 스톡 로버
5. TD Ameritrade thinkorswim
6. 충실도
11. 요약

주가 추세선

주가 추세선 지표는 주가의 역사. 특정 기간 동안 주가가 상승세, 하락세 또는 상대적으로 평평한지 결정할 수 있습니다.

투자 결정을 내리기 위해 주식의 현재 가격에만 의존해서는 안 됩니다. 그러나 가격 이력은 조사 시간을 어디에 쓸 것인지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 평소보다 더 큰 가격 하락은 해당 주식이 더 많은 하방 위험을 앞두고 있다는 적색 신호일 수 있습니다. 가격 하락이 일회성 이벤트로 인한 일시적인 차질로 인한 것인지 그리고 "하락을 매수"하는 것이 합리적인지 확인해야 합니다. 또는 구조적 수정하는 데 몇 년이 걸릴 수 있는 약점, 지금 구매는 가격이 계속 하락하거나 회복되지 않을 가능성이 있으므로 "떨어지는 칼을 잡는 것"을 의미합니다. 곧.

모든 온라인 브로커는 현재 및 과거 주가를 보여줍니다. Google 및 Yahoo 검색 엔진에서 무료 가격 차트에 액세스할 수도 있습니다.

시간 간격에 주의

적절한 선택도 중요합니다 시간 간격. 간격은 현재 거래일만큼 짧거나 최대 10년 전 또는 그 사이일 수 있습니다.

일별, 주별 또는 월별 기간을 선택하면 차트를 시가 및 종가에 대해 더 짧은 하위 간격으로 나눌 수 있습니다.

일부 간격 옵션에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 일일: 5분, 10분 또는 시간별 하위 간격
• 주간: 일일 또는 시간별 하위 간격
• 월간 간행물: 매일 또는 매주 하위 간격

촛대형 차트를 사용하면 하위 구간의 시가와 종가를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 일일 하위 간격이 있는 1개월 차트를 선택하면 차트에 지난 30일 동안의 시가와 종가가 표시될 수 있습니다.

투자 전략에 가장 적합한 간격을 선택해야 합니다.

라인 차트 대 촛대 가격 차트

당신은 빨리 알아 차릴 것입니다 최고의 주식 스크리너 많은 대화형 도구를 제공합니다. 그러나 몇 가지를 시도하고 자신에게 적합한 것을 찾을 때까지 옵션이 압도적일 수 있습니다.

선택해야 하는 한 가지 옵션은 꺾은선형 차트 또는 촛대 표시입니다.

다음은 꺾은선형 차트와 촛대형 차트의 모양에 대한 예입니다.

라인 차트

꺾은선형 차트는 가격 기록을 보다 명확하게 보여줍니다. 그러나 효과적인 기술 분석에 필수적일 수 있는 일중 가격 조치는 볼 수 없습니다.

촛대 차트

촛대 차트는 주가 움직임을 심층적으로 보여줍니다. 예를 들어, 이전 거래 세션 위 또는 아래에서 완전한 캔들 종가를 볼 수 있습니다. 전략에 따라 이 데이터는 거래를 시작하거나 종료할 수 있는 시점을 보여줍니다.

위의 스크린샷은 "채워진 촛대" 차트에 대한 것입니다. 이 차트에는 시가와 종가를 다르게 표시하는 몇 가지 종류가 있습니다.

촛대가 보여주는 세부 정보는 다음과 같습니다.

• 녹색 막대: 주가는 시가보다 높게 마감된다. 막대의 하단은 시가이고 상단 막대는 종가입니다.
• 빨간색 고정 막대: 주가는 시가보다 낮게 마감된다. 하단 바는 종가, 상단 바는 시가입니다.
• 바 테일: 각 막대에는 막대 위와 아래에 얇은 "꼬리"가 있습니다. 이 꼬리는 시간 간격에 대한 최고 및 최저 주가를 나타냅니다.

거래량

거래량 지표를 통해 시간 간격에 얼마나 많은 주식이 거래되고 있는지 확인할 수 있으므로 강세 또는 약세 감정을 파악하는 데 도움이 됩니다.

거래량이 많다는 것은 헤지 펀드 및 기관과 같은 "스마트 머니"가 주식을 사거나 파는 것을 나타낼 수 있습니다. 반대로 낮은 거래량은 개인 투자자가 주가를 밀어붙이고 있음을 시사할 수 있습니다.

상단 지표 대 하단 표시기

차트 도구는 측정값을 상위 지표 또는 하위 지표로 표시합니다. 상단 표시기는 가격 기록과 함께 표시됩니다. 낮은 지표는 혼란을 방지하기 위해 가격 기록 차트 아래에 표시됩니다.

대부분의 경우 거래량은 "하위 지표"이며 지표는 가격 기록 차트 아래에 표시됩니다.

단, 가격별 거래량은 상위 지표로 거래일이 아닌 주가별로 거래 활동을 보여줍니다. 다음은 거래량 상한 지표의 예입니다.

이동 평균

NS 일일 이동 평균 상위 지표이며 주가가 특정 기간 동안 평균 가격보다 높거나 낮은지 여부를 나타냅니다.

이동 평균에는 두 가지 버전이 있습니다.

• 단순 이동 평균(SMA): 특정 시간 간격(예: 9일, 50일, 200일)의 종가 평균
• 지수 이동 평균(EMA): 종가의 평균이지만 최근 가격을 강조합니다. SMA는 비가중 평균을 사용합니다.

SMA 지표는 더 널리 사용되는 경향이 있지만 두 지표 모두 강세 또는 약세 패턴을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 많은 경우 두 지표가 유사한 보고서를 생성합니다.

더 짧은 시간 간격의 경우 EMA는 지연이 적기 때문에 더 효과적일 수 있습니다.

50일 및 200일 이동 평균

많은 테크니컬 트레이더는 50일 및 200일 이동 평균을 기준선으로 사용합니다. 예를 들어 스윙 트레이더는 200일 평균 이상 거래되는 주식만 매수할 수 있습니다. 주가가 200일 미만으로 유지되는 한 가격 조치는 일반적으로 약세입니다.

이 두 간격은 선이 교차할 때 "황금 십자가" 또는 "죽음의 십자가"를 나타낼 수 있습니다.

다음은 골든 크로스와 데스 크로스에 대한 간단한 정의입니다.

• 골든 크로스: 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상회합니다. 이 조치는 단기 주가가 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다. 결과적으로 거래자는 일반적으로 낙관적이며 주식을 구매할 가능성이 더 큽니다.
• 죽음의 십자가: 50일 이동평균선이 200일선을 하향 돌파했습니다. 이 조치는 주가가 단기간에 하락할 것임을 나타냅니다. 단기 트레이더는 일반적으로 하락 추세가 상승 추세로 반전될 때까지 데스 크로스가 나타날 때 포지션을 마감합니다.

어떤 크로스도 주가가 상승(골든 크로스)하거나 하락세(데스 크로스)로 가지 않을 것이라고 보장하지만 그 확률은 평소보다 높습니다. 물론 가격 움직임의 시기를 예측하는 것은 더 어려울 수 있으며 투자 전략에 맞는 포지션만 매수 또는 매도해야 합니다.

이동 평균에 대한 Investopedia의 가이드입니다..

RSI

NS 상대 강도 지수(RSI) 투자자가 주식이 과매수 또는 과소 매도되었는지 판단하는 데 도움이 될 수 있는 100점 점수 범위가 있는 낮은 지표입니다.

두 가지 극단이 주가 반전을 암시할 수 있습니다.

• 과매수: 70에서 100 사이의 RSI는 주식이 과매수 또는 과대 평가되고 가격이 하락할 수 있음을 나타냅니다.
• 과매도: 0에서 30 사이의 RSI는 주식이 과매도 상태이며 곧 가격이 상승할 것임을 나타냅니다.

일반적으로 단기 트레이더는 RSI가 50 이상이고 상승 추세일 때 주식을 사고 싶어합니다. RSI가 "과매도" 영역일 때 주식을 퍼내는 것을 고려할 수도 있습니다.

MACD

NS 이동 평균 수렴/발산(MACD) 지표 단기 트레이더가 강세 및 약세 추세를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 지표는 주식이 RSI와 같이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 반드시 추정하지는 않지만 가격 조치가 강세 또는 약세인지 추정합니다.

이 지표는 일반적으로 9일, 12일 및 26일 지수 이동 평균을 사용하여 

투자자는 MACD(맥디로 발음)를 주가와 비교하여 가능한 다이버전스를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 주가는 하락했지만 MACD가 양수이면 반전이 임박했고 주가가 상승하면 단기 거래를 할 기회가 있음을 나타낼 수 있습니다.

MACD 지표에는 세 가지 퍼즐 조각이 있습니다.

• MACD 히스토그램: MACD 지표와 주가 추세 사이의 다이버전스를 보여주는 막대 차트
• 신호 라인: 주가 이력을 반영한 MACD 측정
• 분기: 양의 다이버전스 선은 신호선 위에 있으며 긍정적인 감정을 나타냅니다. 음의 다이버전스는 다이버전스가 신호선 아래로 내려가 단기 가격이 더 낮아질 것임을 암시할 때 발생합니다.

거래자는 거래 시스템에서 이동 평균, RSI 및 MACD를 사용하여 매수 및 매도 신호를 찾을 수 있습니다.

배당금 및 주식 분할

많은 브로커와 스크리너는 배당금 및 주식 분할 이벤트를 가격 기록 차트에 표시합니다. 차트에서 이러한 이벤트를 보면 주가가 어떻게 반응했는지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

차트 도구에 수익 보고서 날짜도 표시될 수 있습니다.

기본 주식 지표

주식 차트와 펀더멘털 분석은 모순되어 보일 수 있습니다.

기본 투자자도 주식 차트를 읽는 방법을 알면 이점을 얻을 수 있습니다.

낮은 지표 중 일부는 다음과 같습니다.

• 배당수익률
• PER
• 수익
• 롤링 EPS(주당 순이익)

조사 도구를 사용하여 이동 평균과 같은 보조 지표를 추가할 수도 있습니다.

사용자 지정 가능한 기간이 있는 가격 차트 외에도 다른 관심 종목 또는 벤치마크 지수와 투자 비율을 비교할 수도 있습니다.

볼 수 있는 몇 가지 기본 측정항목은 다음과 같습니다.

• 시가총액
• 현재 배당수익률
• 52주 최고가와 최저가
• 풋/콜 비율

이 비율은 모멘텀 거래를 하는 데 도움이 되지 않습니다. 그러나 장기 투자를 원한다면 수익성 있는 회사나 현재 상대적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되는 회사를 찾을 수 있습니다.

특별한 주식 차트 소프트웨어가 필요합니까?

차트를 읽는 방법을 막 이해하기 시작했다면 브로커의 차트 도구를 사용할 수 있습니다. 물론 다음과 같은 일부 소액 투자 앱은 로빈 후드 그리고 M1 파이낸스 가격 차트만 표시합니다.

그러나 다음과 같은 온라인 브로커가 있는 경우 충실도, 슈밥, 그리고 동맹 투자 일반 투자자에게 충분한 많은 기본 및 기술 지표를 제공합니다.

여러 가지가 있습니다 무료 주식 분석 도구 당신은뿐만 아니라 사용할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 대부분의 중개 차트 도구보다 더 많은 기능을 제공할 수 있습니다.

다음은 선호하는 지표를 사용하는 데 사용할 수 있는 차트 작성 플랫폼입니다.

전자 무역

전자 무역 가장 오래된 온라인 중개인 중 하나이며 강력한 차트 도구와 많은 투자 옵션을 제공합니다.

기술 거래자는 지원 및 저항 수준을 찾기 위해 자동으로 그리는 Power E*TRADE 플랫폼을 좋아할 수 있습니다. 플랫폼은 많은 브로커보다 더 많은 기술 연구를 제공합니다.

표준 E*TRADE 플랫폼은 현재 연구 프로세스를 보완하기 위해 주식 차트를 읽으려는 대부분의 투자자에게 기능이 풍부하고 충분합니다.

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Fidelity 모바일 앱을 사용하면 이동 중에도 기본 차트를 조사할 수 있습니다. 모바일 앱의 또 다른 장점은 다른 브로커가 요구하는 전체 주식 대신 $1 부분 주식을 사는 것입니다.

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요약

비전문 투자자에게는 주식 차트 작성이 불필요하거나 시간이 많이 걸리는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 기본 차트 읽기 기술은 개별 주식이나 ETF를 구매하려는 모든 투자자에게 도움이 될 수 있습니다.

차트는 또한 뉴스레터의 주식 팁 구매할 가치가 있거나 제안이 대부분 과장된 경우. 가장 좋은 조치는 이러한 초기 지표를 시도하고 가장 적합한 지표를 찾은 다음 기술 분석에 광범위하게 의존하는 경우 고급 차트 테스트 추가를 고려하는 것입니다.