주식 시장이 경쟁하면서 사상 최고 그리고 우리는 거의 모든 지표가 과대평가를 외치는 것을 보고 있으며, 투자자들은 어려운 선택을 해야 합니다. 비싼주식을 하거나 옆자리에 앉아 희망강세장을 놓칠 위험이 있는 일종의 후퇴를 위해.
다른 투자자들은 합리적으로 가격이 책정되고 도약을 위해 무르익은 섹터를 찾기 위해 시장을 샅샅이 뒤지고 있습니다. 조 바이든 대통령의 당선으로 주목받고 있는 분야 중 하나는 산업 주식.
산업주가 포트폴리오에 적합합니까? 알아 보려면 계속 읽으십시오.
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산업 주식이란 무엇입니까?
산업주는 꽤 광범위한 범주이지만 본질적으로 경제의 제조, 건설 및 물류와 관련된 모든 부문. 산업 주식은 산업 비즈니스에 서비스를 제공하는 회사의 주식이 될 수도 있습니다.
개별 산업 재고는 폐기물 관리, 제트기 제조에서 화물, 산업 기계 및 엔지니어링에 이르기까지 많은 범주에 도달합니다. 언급된 부문 때문에 산업 주식은 종종 경제의 경기 주기와 상관 관계가 있습니다.
언제 경제가 호황을 누리고있다, 산업 주식은 모든 산업에 대한 수요가 증가함에 따라 치솟습니다. 그러나 경기 침체기에는 산업주가 가장 먼저 하락 예산이 전반적으로 삭감되기 때문입니다.
이것이 "재개장 플레이"에 참여하려는 투자자들에게 매우 매력적이었습니다. NS Covid-19 전염병은 경제를 폐쇄하여 많은 산업 주식이 지금까지 가장 저렴했음을 의미합니다 계속 ~이다. 경제가 회복되기 시작하면서 이러한 주식은 예상대로 급등했습니다.
산업 주식은 더 상승할 수 있습니다
지금쯤이면 손쉬운 돈을 훔쳤을지 모르지만, 바이든 대통령의 계획 산업 재고의 더 큰 상승을 위한 촉매가 될 수 있습니다.
바이든은 미국 역사상 가장 큰 인프라 재투자 계획을 약속한 플랫폼에서 선출되었습니다. 민주당원이 하원과 상원에서 더 많은 통제력을 확보하기 위해 씨름하면서 인프라 계획이 현실에 한 걸음 더 가까워졌습니다.
많은 산업 주식은 수십억 달러에 달하는 정부 계약 및 보조금의 수령자로서 기반 시설 지출의 직접적인 혜택을 받을 것입니다. 이러한 프로젝트와 직접적으로 관련되지 않은 산업 회사도 인프라 개선과 그에 따른 GDP 증가의 혜택을 볼 수 있습니다.
최고의 산업 주식을 찾는 방법
가장 큰 산업 회사의 대부분은 가명입니다. 반면에 록히드 마틴에서 3M에 이르기까지 산업 부문에는 매우 다양한 종류가 있습니다. 인기 있는 산업 회사의 수는 투자자가 선택할 주식을 결정하기 어렵게 만들 수 있습니다.
일부 투자자는 위에서 언급한 Lockheed Martin 또는 Honeywell과 같은 방위 산업과 관련된 회사에서 벗어나고 싶어할 수 있습니다. 그렇긴 하지만, 이 회사들은 투자자들에게 대부분의 다른 회사들이 할 수 없는 영역인 방어에 대한 고유한 노출을 제공합니다.
그 외에도 투자자는 다음의 모든 기본 사항을 고려해야 합니다. 펀더멘털 투자 투자를 선택할 때. 이들은 비즈니스 사이클에 매우 민감한 비즈니스임을 기억하십시오. 이후 호황을 누리는 경제를 즐기기 위해 경기 침체에서 살아남을 수 있는 회사에 투자하고 싶을 것입니다.
산업 주식에 투자하기 전에 해야 할 질문
주식에 투자하기 전에 명심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
- 부채비율이란?
- 배당주라면 배당성향은?
- 회사가 그 배당금을 편안하게 지불할 수 있습니까?
- 이 비즈니스는 어떤 종류의 마진 내에서 운영되고 있습니까? 아주 작은 마진으로 운영되는 비즈니스는 훨씬 더 큰 마진을 가진 비즈니스보다 경기 침체기에 훨씬 더 힘든 시간을 보낼 것입니다.
결정할 수 없는 투자자(또는 상향식 분석에 너무 많은 시간을 할애하고 싶지 않은 투자자), 다음과 같은 특정 거래소의 모든 산업 주식 포트폴리오를 추적하는 상장지수펀드(ETF) NS S&P 500. 이것은 투자자들이 이 산업에 노출될 수 있는 간단하고 저렴하며 다양한 방법을 제공합니다.
상위 산업 주식
개별 산업 주식을 계속 조사하고 싶다면 가치와 성장이라는 두 가지 광범위한 범주를 살펴봐야 합니다. 우리는 각 영역에서 고려할 가치가 있는 몇 가지 회사를 강조했지만 이는 투자 조언이 아닙니다. 스스로 조사를 하거나 전문가의 조언을 구해야 합니다. 금융 설계사. 상담사가 없으신가요? 체크 아웃 팔라딘 기재 귀하의 요구 사항을 충족하는 별 5개 어드바이저를 위해
최고의 가치 산업 주식
낮은 주식 가격 대비 수익(P/E) 비율이 유용합니다. 이러한 주식을 사용하면 회사 수익의 일부를 소유하는 데 더 적은 비용을 지불할 수 있습니다. 이 회사는 자사주 매입이나 배당금을 통해 수익에서 직접 투자자에게 지불할 수 있습니다.
그래프테크 인터내셔널
오늘날 S&P 500에서 가장 낮은 P/E 산업 주식 중 하나는 다음과 같습니다. 그래프테크 인터내셔널(EAF), 흑연 전극 및 석유 코크스를 전문으로 하는 회사입니다. 그것이 당신에게 횡설수설처럼 들리더라도 걱정할 필요가 없습니다. 이 두 가지 구성 요소는 성장하는 경제를 위해 철강 및 기타 재료를 만드는 전기로 사용에 중요한 요소입니다.
시보드(SEB)
시보드(SEB) P/E가 낮은 또 다른 대기업입니다. 이름에서 해운업에 종사하고 있음을 알 수 있지만 Seaboard는 실제로 매우 농업 및 운송 전반에 걸쳐 경제의 많은 부분을 다루는 다양한 대기업 산업. 운송 외에 그들의 주요 사업은 돼지고기 생산입니다!
에어리스 공사(AL)
마지막으로 에어리스 공사. 이 사업이 무엇을 중심으로 돌아가는지 추측하는 것은 어렵지 않습니다. Air Lease Corp은 선도적인 항공기를 취급합니다. 이것이 어떻게 작동하는지 보는 것은 쉽습니다. 좋은 시간에는 더 많은 비행이 있기 때문에 항공기에 대한 수요가 더 많습니다. 이것은 Air Lease Corp를 경제 개방 및 반등에 대한 좋은 대리자로 만듭니다.
가장 빠르게 성장하는 산업 주식
우리가 언급한 낮은 P/E 가치 주식과 대조적으로, 이들은 일반적으로 높은 P/E 비율을 유지하지만 성장을 더욱 촉진하기 위해 공격적으로 수익을 재투자하는 회사입니다.
레녹스 인터내셔널(LII)
레녹스 인터내셔널 난방, 환기 및 냉장고 시장을 위한 기후 제어 도구 공급업체입니다. 이것은 너무 흥미롭지 않게 들릴지 모르지만 회사는 해마다 매출을 성장시켰습니다. 30%. 모든 사람은 에어컨을 제어할 수 있어야 합니다.
제네락 홀딩스(GNRC)
제네랙홀딩스 백업 발전기 제조업체이자 Fortune 1000대 기업입니다. 이것은 많은 기업이 발전기에 의존하는 매력적인 산업입니다. 변화하는 기상 패턴으로 인해 비상 전원 공급 장치가 필요함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 회사는 그것을 보았다 수익 70% 증가.
EXPD(Expeditors International of Washington)
마지막, 워싱턴 엑스페디터스 인터내셔널 대규모 물류 및 화물 회사입니다. 화물과 물류는 국가의 생명줄이며, 이 회사는 작년에 81억 달러의 매출을 올렸고 매출은 다음과 같이 증가했습니다. 2021년 1분기 76%.
산업주와 미국 경제
우리가 몇 번 언급했듯이 산업 주식 부문은 미국 경제에 일어나는 일과 밀접한 관련이 있습니다.
따라서 산업주는 경제가 어디로 가고 있는지에 대한 투자자의 구체적인 견해를 표현하는 훌륭한 방법입니다. 폐쇄로 인한 수요 급증 덕분에 경제가 호황을 누리기 시작할 것이라고 믿는다면 산업주는 이러한 믿음을 가질 수 있는 좋은 방법일 수 있습니다.
산업주도 역시 연방 정부와 주 정부가 재정 지출을 계속할 것이라는 견해에 투자하는 좋은 방법 경제를 활성화하기 위해. 재정 지출 경제 전반에 걸쳐 감소하고 거의 항상 산업 주식 서비스에 대한 수요 증가로 이어집니다. 물류, 화물 또는 건설과 같은 분야는 이러한 시나리오에서 향상될 것입니다.
우리가 인플레이션 환경으로 향하고 있다고 생각한다면 산업 주식에 투자하고 싶을 수도 있습니다. 물론, 이러한 주식은 상품이나 금이 아닙니다(인플레이션 기간 동안 주식을 능가하는 경향이 있음). 그러나 많은 산업 주식은 상품 및 실물 자산에 묶여 있는 산업에 인접해 있습니다. 일반. 전통적으로 건설사와 부동산의 연결고리를 생각해 보십시오. 인플레이션에 대한 헤지.
웨이스트 매니지먼트(Waste Management Inc)와 같은 많은 산업 주식은 기본 가격이 무엇을 하고 있는지에 관계없이 경제가 계속 흥을 돋우는데 단순히 필요합니다. 제품에 대한 그러한 비탄력적인 수요를 가진 기업은 인플레이션이 상승하는 동안 투자자가 자금을 보관하는 것을 고려해야 하는 바로 그 지점입니다.
산업주의 장단점
프로
- 종종 간과되어 많은 저평가된 기회로 이어짐
- 인플레이션 헤지 가능성
- "재개봉" 테마를 재생하는 좋은 방법
- 많은 사람들이 경제에 필요한 제품을 판매하여 강력한 해자를 제공합니다.
단점
- 주로 구세계 경제, 거의 혁신이 없으며 많은 사람들이 빠르게 성장하지 않습니다.
- 경기 침체에 매우 노출됨
- 산업 분야는 매우 광범위하며 각 회사에는 고유한 위험이 있습니다.
- 많은 하위 부문이 혼란에 무르익었습니다.
결론: 산업 주식에 투자해야 합니까?
산업 주식은 확실히 모든 사람을 위한 것은 아닙니다. 즉, 경제 개방 및 회복에 대해 특히 강한 견해를 가지고 있다면 Covid-19 종료 후 빠르게 기술에 막대한 투자를 하고 인플레이션 보호를 원하거나 그냥 원 고품질 다각화, 당신은 산업 부문보다 훨씬 더 나쁜 일을 할 수 있습니다.
모든 투자 결정과 마찬가지로 항상 각 회사를 개별적으로 조사하거나 단순히 구매해야 합니다. 전체 산업 부문을 추적하여 다양하고 저렴하게 제공하는 패시브 인덱스 ETF 노출.