CANSLIMの投資戦略とは何ですか？

CANSLIMは、CAN SLIMと呼ばれることもあり、WilliamJによって最初に記述された投資式です。 彼の本のオニール、 株式でお金を稼ぐ方法. CANSLIMは、オニールが投資家が株式を選択する際に従うことを提案する投資基準のリストの頭字語です。 ここでは、CANSLIMの投資戦略と、それがポートフォリオの管理に役立つかどうかについて詳しく説明します。

CANSLIMの投資戦略とは何ですか？

CANSLIMは、WilliamJによって作成された投資戦略です。 オニールの 投資家のビジネスデイリー. これは、投資家が最良の潜在的株式を選択するのを支援するために、基本的な分析方法とテクニカル分析方法の組み合わせに依存しています。

CANSLIMの文字は、次の基準を表しています。

• C： 現在の四半期1株当たり利益は増加しています
• A： 年間収益の増加
• N： 新製品または新サービス
• S： 時価総額が少なく、市場の需要が強い
• L： リーダーまたは遅れ—業界のリーダーを探す
• 私： 機関の所有権
• M： 市場の方向性

これらの基準に基づいて、CANSLIMの投資家は短期から中期の成長の可能性がある株式を見つける準備ができています。 これは、大多数の機関が株式を購入する前に投資家が高成長株を見つけて購入しようとする強気の戦略であり、需要と価格を押し上げます。

これらの各基準が株式分析で何を表しているかを詳しく見てみましょう。 これらを使用して、設定時に選択をガイドできます。 ストックスクリーナー または新しい投資アイデアのために市場を閲覧します。

詳細はこちら>>>テクニカル分析とファンダメンタル分析 

CANSLIMの分解

文字C（現在の四半期1株当たり利益の増加）とA（年間利益の増加）は関連しており、会社の利益に焦点を当てています。 Cは、1株当たり四半期利益が大幅に増加する傾向にある株式を見つけることを提案しています。 Aは年間収益トレンドに焦点を当てています。 CANSLIMの場合、成長率は速いほど優れています。

N（新製品またはサービス）は、莫大な収益と利益を生み出す可能性のある新しいものを持っている企業を指します。 革新的な企業だけがCANSLIMの承認を得ています。

S（時価総額が小さく、市場の需要が強い）は、成長の可能性が高い中小企業に焦点を当てています。 100億ドルの企業が10倍の成長を遂げるよりも、1億ドルの企業が10倍の成長を遂げる方が簡単です。 需要の強い株の市場価格は必ず上がるだろう。

L（リーダーまたは遅れ）は、投資家に業界のリーダーに検索を絞り込むようにアドバイスします。 業界内に競合する企業が多数ある場合、目立つ企業もあれば、遅れる企業もあります。 オニールは、後者ではなく前者に投資することをお勧めします。

私（機関所有）は、すでにある程度の機関所有を持つ株を見つける必要がありますが、圧倒的なマージンではありません。 大多数のファンドや他の機関投資家の前に買い込むことで、急速な価格改善の時期を捉えることができます。

M（市場の方向性）は市場の勢いを見ています。 企業の1日の移動平均が上昇傾向にあり、株価がリストの残りの基準を満たしている場合、CANSLIMは、株価が上昇傾向を継続する可能性が高いと主張します。

CANSLIMは アクティブ投資戦略 成長株に焦点を当てた。 アクティブ投資は、バリュー投資のような長期的なパッシブ戦略よりもリスクが高くなります。 ある程度の投資経験があり、ボラティリティと損失に対する許容度がある投資家に最適です。

CANSLIM投資戦略をいつ使用するか

CANSLIMの投資は、市場が成長している時期に最適です。 不況や市場の低迷時にCANSLIMを採用しようとすると、努力は横ばいになる可能性があります。 例外があります。 しかし、CANSLIMは良好な経済期間で最もよく機能します。

CANSLIMが他の時期よりもうまく機能する特定の時期はありません。 最も重要な部分は、適切な市場条件の中で適切な株を選ぶことです。

株式市場には決して保証がないことを忘れないでください。 完璧なCANSLIM株を選んだとしても、会社の業績や市況が大きな投資損失につながる可能性があります。

CANSLIM株を探すときは、従来のオンライン証券口座などの通常の取引口座を使用してください。 長期のリタイアメント資産は、低料金のインデックスファンドにより適切に配分される可能性があります。

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CANSLIM投資戦略の長所と短所

CANSLIM Investingは本当に機能しますか？

CANSLIMの投資は機能します。 しかし、株式市場では100％というものはありません。 いくつかの研究は、CANSLIM株が市場全体をアウトパフォームする傾向があることを示しています。

アメリカ個人投資家協会は、一貫していくつかのテストを実施しました CANSLIMの動作を表示する. 最新のアップデートでは、CANSLIM株はS＆P500を10年間で約2倍上回っています。

これらの結果は、特定の一連の市況の間に得られたものであることに注意してください。 CANSLIMは、将来的には多かれ少なかれ効果的である可能性があります。 ただし、多くのテストと研究に基づくと、CANSLIMは合理的な投資戦略です。

CANSLIMの投資戦略は誰に最適ですか？

CANSLIMは中級から経験豊富な投資家に最適です。 CANSLIM基準のいくつかは、投資知識との使用を必要とします 財務比率. ほとんどの専門家の投資家はCANSLIMを簡単に理解する必要があります。

CANSLIMはポートフォリオの一部には意味がありますが、戦略全体には意味がない場合があります。 上で説明したように、CANSLIMを使用して、アクティブな証券口座の株式を選択し、退職口座をさまざまなインデックスファンドに投資したままにすることができます。

CANSLIM戦略に従う必要がありますか？

投資の決定は個人的なものです。 誰にとっても万能の答えはありません。 疑問がある場合は、金融専門家と協力して投資戦略を検討することを検討してください。 CANSLIMから始めようとしている投資家にとっては、ゆっくりと始めることをお勧めします。 完全に理解していない投資は避けてください。 目を大きく開いてCANSLIMのような投資計画に入るとき、あなたは成功のための最良の立場にいます。