Come fare trading di criptovaluta (in 6 semplici passaggi)

Ad aprile 2020, la capitalizzazione di mercato totale per tutte le criptovalute era di poco inferiore a $ 200 miliardi secondo TradingView. Ma solo due anni dopo, il numero totale di asset investiti in criptovalute è salito a oltre $ 2 trilioni. Il mercato delle criptovalute ha esploso – e questo è un eufemismo.

Negli ultimi due anni, ho avuto diversi amici che me lo hanno chiesto "Dovrei investire in Dogecoin?" o "Dovrei comprare Shiba Inu?" È interessante notare che la maggior parte di loro non mi aveva mai fatto domande sugli investimenti in borsa. A poco a poco, mi è diventato chiaro che il trading e gli investimenti in criptovalute non sono solo caldi all'interno di una comunità insulare... sono diventati mainstream.

Ma a differenza degli investitori in altre classi di attività "mainstream", come azioni e obbligazioni, molti dei nuovi arrivati ​​nel settore delle criptovalute non stanno solo cercando di investire a lungo termine. Stanno cercando di commercio criptovaluta: forse trattenendo monete solo per pochi giorni, ore o minuti.

Senza il regole di day trading che tengono lontani molti trader di azioni alle prime armi, praticamente chiunque può scambiare criptovaluta. Ma è una buona idea? E come si inizia? Di seguito, analizziamo come fare trading di criptovaluta in sei passaggi.

1. Ottieni una comprensione di base di come funziona la criptovaluta

Se sei già arrivato al punto di voler imparare a fare trading di criptovaluta, è probabile che tu abbia già compreso le basi. Ma se non lo fai, noi altamente ti consiglio di fare ulteriori ricerche su Investor Junkie e altri siti affidabili (come scambi di criptovalute) prima di iniziare a scambiare monete. Nel frattempo, ecco una rapida panoramica.

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Le criptovalute sono valute digitali costruite su reti decentralizzate di computer peer-to-peer.Bitcoin è stata la prima criptovaluta, ed è ancora di gran lunga la più popolare. Tuttavia, ci sono centinaia di "altcoin" (qualsiasi moneta diversa da Bitcoin). E, al momento della stesura, oltre 90 monete hanno capitalizzazioni di mercato superiori a $ 1 miliardo secondo CoinMarketCap.

A differenza delle valute emesse e controllate dai governi, le criptovalute non richiedono intermediari (come banche o processori di pagamento). Ciò significa che le tue monete possono essere trasferite direttamente a un'altra parte in modo rapido e sicuro.

La blockchain di una criptovaluta è il record delle transazioni, simile al registro di un istituto finanziario. Ancora una volta, questo libro mastro è diviso tra molti computer, quindi non c'è un server centrale da hackerare. Questo rende le blockchain incredibilmente difficili (molti direbbero quasi impossibili) da hackerare.

Per ricevere criptovaluta, hai bisogno sia di una chiave pubblica che di una privata. La chiave pubblica è l'indirizzo a cui il mittente indirizzerà i fondi. Tuttavia, non sarai in grado di autenticare di essere il proprietario senza la tua chiave privata.

Le chiavi private possono essere archiviate in wallet hot (connessi a Internet) o cold (non connessi a Internet).. I cold wallet sono più sicuri, ma possono essere più ingombranti per i trader poiché le chiavi devono essere trasferite in una borsa valori prima di poter essere vendute o scambiate.

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2. Decidi se vuoi essere un cripto Commerciante o Investitore

Ci sono due campi principali nel mondo delle criptovalute. Alcuni sono tutti coinvolti nel tentativo di acquistare e vendere asset per guadagni rapidi. Altri sono decisi a mantenere le loro monete a lungo termine, indipendentemente da quanto il mercato si muova verso l'alto o verso il basso nel breve termine.

“…Quando i mercati scendono e i trader dicono “Vendi!” gli investitori in criptovalute dicono "HODL!"

Coloro che appartengono alla seconda categoria spesso si riferiscono a se stessi come HODLers. Il termine HODL origina nel 2013, quando qualcuno ha digitato accidentalmente HODL invece di "tenere premuto". Da allora, molti hanno usato HODL come acronimo di "tenere duro per la vita cara". Quindi, quando i mercati scendono e i trader dicono "Vendi!" dicono gli investitori in criptovalute "HODL!"

Mentre le azioni sono spesso utilizzate sia per investire che per fare trading, la criptovaluta tende a prestarsi meglio a quest'ultima. Nel complesso, il mercato delle criptovalute è molto più volatile del mercato azionario. Questo è generalmente considerato un aspetto negativo per gli investitori, ma in realtà può essere positivo per i trader. Inoltre, non ci sono regolamenti di pattern day trading per le criptovalute come ci sono per le azioni.

Tuttavia, ci sono dei vantaggi nell'adozione di un approccio buy-and-hold all'investimento in criptovaluta. In primo luogo, ti aiuta a evitare le vendite di panico durante i periodi di alta volatilità (che, ancora, è quasi tutti i giorni nel mondo delle criptovalute). Inoltre, gli HODLer potrebbero essere in grado di trarre vantaggio dal prestito delle loro criptovalute per guadagnare interessi. Molte piattaforme ora offrono conti con interessi in criptovaluta che pagano molto di più del normale conto di risparmio ad alto rendimento.

Se decidi che il trading è giusto per te, qualsiasi criptovaluta con alta liquidità diventa un gioco leale. Tuttavia, se stai cercando di investire effettivamente in criptovalute, potresti voler rimanere con monete più consolidate che hanno già casi d'uso pratici come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) e Litecoin (LTC). Se pensi che investire in criptovalute sia più il tuo stile, dai un'occhiata a questa guida per ulteriori suggerimenti e migliori pratiche.

3. Concentrati sulle criptovalute che hanno un'elevata liquidità

Se stai specificamente cercando di scambiare criptovaluta piuttosto che investire, ti consigliamo di azzerare le monete che vengono scambiate più spesso. Mentre miliardi di dollari di Bitcoin possono passare di mano in un periodo di 24 ore, altri altcoin meno popolari potrebbero avere un volume giornaliero inferiore a $ 1 milione.

Il trading di monete illiquide può portare a due problemi principali:

1. Potresti non essere in grado di chiudere immediatamente una posizione quando lo desideri. Ciò potrebbe farti perdere il blocco dei profitti o, peggio, subire perdite maggiori.
2. Cercare di scambiare monete illiquide può anche portare a uno "slittamento", che si traduce nella ricezione di un prezzo per i tuoi asset più basso del previsto.

CoinMarketCap è un ottimo punto di partenza se vuoi trovare monete che offrano un'elevata liquidità. Consente ai trader di confrontare le valute in base alla capitalizzazione di mercato, al volume degli scambi nelle 24 ore, all'offerta in circolazione e altro ancora

Va anche notato che anche se stai scambiando una moneta liquida, potresti avere difficoltà con l'esecuzione rapida del commercio se stai cercando di acquistarla o venderla su uno scambio a basso volume. Ancora una volta, CoinMarketCap può essere utile a questo proposito in quanto rende facile classificare ogni scambio in base al volume di scambi di 24 ore, alla liquidità media, alle visite settimanali e altro ancora.

4. Scegli uno scambio di criptovalute

Scambi sono per il trading di criptovaluta cosa mediazioni sono per la compravendita di azioni. E proprio come con i broker, gli scambi possono variare ampiamente nelle loro caratteristiche e costi.

Alla fine di questo articolo, elenchiamo cinque dei nostri scambi di criptovalute preferiti per il trading. Ma per ora, ecco alcuni fattori che vorrai considerare mentre confronti le piattaforme.

Commissioni

Gli investitori a lungo termine potrebbero non essere così preoccupati per le commissioni che pagano per le operazioni. Ma se farai trading frequentemente, i costi commerciali diventano un affare più grande che può fare una grande differenza in quanto guadagni (o perdi).

Per trovare le commissioni più basse, in genere ti consigliamo di cercare scambi che utilizzano una struttura dei prezzi produttore/acquirente. Insieme a Coinbase, questo significa che vorrai registrarti per un account Coinbase Pro che si rivolge ai trader attivi poiché i suoi account standard hanno una struttura di commissioni più complicata e di costo più elevato.

Gli ordini "Maker" sono operazioni che non ricevono una corrispondenza immediata, il che significa che forniscono liquidità al mercato. Gli ordini “Taker”, invece, sono quelli che vengono abbinati immediatamente e quindi sottraggono liquidità. In genere, gli scambi addebitano commissioni inferiori per gli ordini dei produttori.

Nella maggior parte dei casi, le commissioni maker e taker saranno entrambe inferiori allo 0,60%. Questo è molto meno di piattaforme come Coinbase o Gemelliaddebitare sui loro conti standard. Inoltre, la maggior parte degli scambi ridurrà le commissioni del produttore/acquirente all'aumentare del volume di trading di 30 giorni.

Sicurezza

Non è raro che i crypto HODLer memorizzino le proprie chiavi private sui propri portafogli hardware o software. Ma se stai cercando di scambiare attivamente criptovaluta, probabilmente dovrai conservare le tue chiavi archiviate sui server del tuo scambio.

Ciò rende essenziale scegliere uno scambio che prenda sul serio la sicurezza. Almeno, vorrai assicurarti che lo scambio che scegli mantenga la maggior parte delle risorse dei suoi clienti in celle frigorifere. Ma ancora meglio se riesci a trovare una piattaforma che fornisce anche un'assicurazione sulla criptovaluta.

Strumenti e risorse

Il trading di criptovalute è un animale completamente diverso dall'investimento. Con gli investimenti, vorrai acquistare monete che ritieni aumenteranno gradualmente nel lungo periodo. Ma la differenza tra successo o fallimento nel trading dipende spesso da altri fattori, come la tua capacità di esaminare i grafici o utilizzare tipi di ordine avanzati.

Per questi motivi, i trader di criptovalute ad alto volume vorranno cercare uno scambio che offra un'esperienza di trading di livello professionale. Alcune delle piattaforme di trading popolari forniscono ordini in tempo reale e semplificano l'esecuzione di operazioni con clic minimi. E se speri di fare trading in movimento, vorrai assicurarti che l'interfaccia utente mobile non sia notevolmente inferiore all'esperienza desktop.

Valute supportate

Stai solo cercando di scambiare Bitcoin? Se è così, sei fortunato! Ti sarà difficile trovare uno scambio che non lo supporti.

Ma una volta superato BTC, inizierai a notare ampie disparità nel numero di valute supportate sui vari scambi. Se stai solo cercando gli scambi che offrono più monete, puoi farlo facilmente confronta le opzioni qui.

Tuttavia, se c'è una moneta specifica che sai di voler scambiare, probabilmente dovresti visitare il sito Web effettivo per ogni scambio per assicurarti che sia disponibile nel tuo paese. Ad esempio, Binance offre centinaia di monete a livello globale ma solo circa 50 negli Stati Uniti.

Imparentato: Binance vs. Coinbase: quale scambio è meglio per i trader?

Portabilità delle monete

La maggior parte delle piattaforme di criptovaluta consente agli utenti di prelevare o trasferire i propri asset in un portafoglio fuori borsa in qualsiasi momento. Alcuni scambi, tuttavia, non consentono il trasferimento di criptovalute in entrata o in uscita.

Con gli scambi che appartengono a quest'ultima categoria, le tue criptovalute non possono essere ritirate fino a quando non sono state convertite in una valuta fiat come USD. Questo potrebbe non essere un problema se sei un trader che non prevede comunque di trattenere le monete per un lungo periodo di tempo.

Tuttavia, alcuni trader potrebbero anche pianificare di investire un po'. Se suona come te, potrebbe essere prudente scegliere una piattaforma che non richieda di liquidare le tue posizioni prima di poter spostare la tua criptovaluta su un portafoglio o uno scambio diverso.

5. Scopri come sfruttare l'analisi tecnica

Quando si tratta di azioni, gli investitori spesso si preoccupano maggiormente dell'analisi fondamentale mentre i trader tendono a fare più affidamento sull'analisi tecnica.

Lo stesso vale per la criptovaluta. Per aumentare le tue possibilità di successo con il trading di criptovalute, vorrai almeno imparare a leggere i grafici a candele e identificare gli indicatori tecnici di base come i livelli di supporto e resistenza.

Ma l'analisi tecnica può andare molto, molto più in profondità. Altri strumenti popolari del commercio (gioco di parole) includono medie mobili, indici direzionali medi, bande di Bollinger, Relative Strength Index (RSI) e molto altro.

Per fortuna, molte delle stesse strategie tecniche utili agli operatori di borsa possono essere applicate anche al trading di criptovalute. Per un'introduzione all'analisi tecnica e alla lettura dei grafici, dai un'occhiata alla nostra guida.

6. Adottare misure proattive per mitigare il rischio

Il trading, anche per asset tradizionali come le azioni, è intrinsecamente più rischioso dell'investimento. Ma il trading di criptovalute può essere ancora più rischioso a causa della maggiore volatilità (in media).

Ma proprio come con il day trading o lo swing trading di azioni, ci sono modi per ridurre il rischio se decidi di fare trading di criptovalute. Questi includono l'assunzione di piccole dimensioni di posizione, limitando la quantità di margine che utilizzi o eviti del tutto le negoziazioni a margine e impostando limiti di stop loss.

Vorrai anche tu sii realistico riguardo alle tue aspettative di profitto. Ad esempio, potrebbe essere ragionevole fissare un obiettivo per guadagnare il 5% su uno scambio redditizio prima di uscire dalla posizione. Ma con un ritorno per operazione mirato del 30%, è più probabile che tu perda opportunità per bloccare i profitti.

I migliori scambi per il trading di criptovalute

Ecco cinque dei migliori scambi disponibili oggi se stai cercando di scambiare attivamente criptovaluta.

Coinbase Pro: facilità d'uso

Coinbaseè di gran lunga lo scambio di criptovalute più popolare con sede negli Stati Uniti e per una buona ragione. Si è costruito una solida reputazione per la sicurezza e la sua interfaccia utente è incredibilmente facile da usare sia su desktop che su dispositivi mobili, anche per i principianti assoluti.

Ma mentre Coinbase vince spesso i premi "best for newbies" negli elenchi di scambi, Coinbase Pro in realtà compete bene sia sui prezzi che sulle funzionalità per i trader esperti. Attualmente, le commissioni del produttore/acquirente partono dallo 0,60% e scendono da lì. Offre anche dati in tempo reale e una popolare API per la creazione di bot di trading.

Con oltre 150 monete supportate, Coinbase non offre tante valute come alcuni degli scambi globali più popolari. Ma, per uno scambio statunitense, è ancora un numero impressionante di monete che include praticamente tutte quelle più comunemente scambiate. E Coinbase ha costantemente aggiunto alla sua lista nel tempo.

Dai un'occhiata al nostro confronto testa a testa tra Coinbase e Coinbase. Coinbase Pro >>>

Gemini ActiveTrader™: strumenti e grafici

Se stai cercando una piattaforma di trading di livello professionale, è difficile da battere Gemelli ActiveTrader™. Oltre alle operazioni eseguite in microsecondi, i suoi ordini offrono una visibilità approfondita. ActiveTrader™ offre anche diversi tipi di ordine, incluso il block trading, e ospita aste giornaliere per determinate coppie di trading.

Tuttavia, ciò che distingue davvero Gemini ActiveTrader™ dalla massa è la sua profonda integrazione con TradingView. Gli strumenti avanzati di creazione di grafici e screening di TradingView sono rispettati dai trader da anni. E i clienti Gemini possono eseguire operazioni crittografiche direttamente dall'interfaccia di TradingView.

Le commissioni di trading per ActiveTrader™ partono dallo 0,20% per gli ordini e le aste maker e dallo 0,40% per gli ordini taker. Va notato che al momento non esiste un'app mobile Gemini ActiveTrader™. Tuttavia, la piattaforma web è ottimizzata per i browser mobili.

Leggi la nostra recensione completa di Gemini >>>

Crypto.com: alta sicurezza

Crypto.com fa di tutto per proteggere i beni dei suoi clienti. È uno degli unici scambi che mantiene il 100% delle chiavi private dei suoi utenti in celle frigorifere. Ma non si ferma qui. Fornisce inoltre fino a 750 milioni di dollari di assicurazione sui suoi server di archiviazione a freddo.

Le valute Fiat in deposito presso Crypto.com sono protette dall'assicurazione FDIC fino a $ 250.000. Gli accessi all'account sono protetti dall'autenticazione a più fattori (password, verifica biometrica, e-mail, telefono e autenticazione). È richiesta la whitelist per gli indirizzi esterni. E Crypto.com gestisce anche un programma di ricompense di bug!

Oltre a tutte queste funzionalità di sicurezza, Crypto.com addebita anche tariffe ragionevoli. Le sue commissioni per maker e taker basate sul volume partono dallo 0,40%. Puoi anche guadagnare sconti sulle commissioni commerciali se scommetti e paghi le tue commissioni in CRO (il token nativo di Crypto.com).

Robinhood: criptovalute all-in-one e trading di azioni

Robin Hood vale la pena considerare per coloro che vogliono negoziare azioni, ETF, opzioni e criptovalute in un unico account. Ha anche una piattaforma facile da usare che i principianti potrebbero trovare meno intimidatoria rispetto ad altre piattaforme.

Robinhood non addebita commissioni dirette sugli scambi di criptovalute, ma continuerai a sostenere commissioni indirette attraverso lo spread. Sfortunatamente, Robinhood non fornisce una stima di ciò che gli utenti possono aspettarsi di pagare in media in commissioni di spread.

Ci sono due principali aspetti negativi dell'utilizzo di Robinhood che vale la pena menzionare. Innanzitutto, supporta pochissime criptovalute (attualmente solo sette). In secondo luogo, gli utenti non sono in grado di trasferire criptovaluta dentro o fuori i loro account. Quindi, per ottenere criptovalute dentro o fuori dalla piattaforma Robinhood, dovrai prima convertirlo in una valuta fiat.

Guarda la nostra recensione completa su Robinhood >>>

Binance: commissioni basse

Binance è lo scambio di criptovalute più popolare al mondo per volume di mercato. E mentre Binance. NOI non è completo come la piattaforma internazionale (Binance.com), le sue commissioni estremamente basse lo rendono ancora uno dei migliori scambi per i trader di criptovalute statunitensi.

Attualmente, le operazioni spot costano solo lo 0,1%. È sei volte inferiore alla tariffa di acquisto di Coinbase Pro per gli utenti con meno di $ 10.000 di volume di scambi mensili. Nota che c'è una commissione più alta dello 0,50% per l'acquisto e la vendita di criptovalute. Ma se stai solo cercando di scambiare asset con altri utenti, avrai difficoltà a trovare uno scambio più conveniente.

Gli utenti di Binance.com possono scambiare oltre 500 valute, mentre l'elenco delle risorse supportate per Binance. Gli Stati Uniti sono più modesti con oltre 80 monete. Funzionalità di trading avanzate su Binance. Gli Stati Uniti includono ordini limit, ordini stop limit e una varietà di strumenti grafici come linee di tendenza e livelli di ritracciamento di Fibonacci.

Domande frequenti sul trading di criptovalute

Linea di fondo

Con meno regole e restrizioni rispetto al trading di azioni, è facile per chiunque iniziare a fare trading di criptovaluta. Tuttavia, proprio come con le azioni, il trading a breve termine di criptovalute può essere rischioso e può portare a grandi perdite in un breve periodo di tempo.

Assicurati di comprendere appieno i rischi del trading (e come ridurli) prima di iniziare. E confronta attentamente gli scambi in modo da poter trovare la piattaforma che offre la migliore combinazione di funzionalità e commissioni basse.