Come leggere i grafici azionari?

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Ci sono molti punti dati da analizzare prima di negoziare azioni ed ETF. Oltre a ripassare rapporti sugli utili, rapporti degli analisti e titoli di notizie, sapere come leggere i grafici azionari può essere un grande aiuto.

La lettura dei grafici può aiutare i trader a breve termine e gli investitori a lungo termine a individuare le tendenze e a trovare azioni da acquistare, vendere o evitare.

Non devi sapere che cos'è un "modello testa e spalle" o un "modello tazza e manico" per iniziare a utilizzare i grafici, ma puoi imparare a individuare queste tendenze man mano che acquisisci esperienza. Ci sono diversi indicatori che puoi usare per vagliare le azioni e riequilibrare il tuo portafoglio.

Ecco alcuni degli indicatori primari che possono migliorare il processo di ricerca per investitori nuovi ed esperti.

Sommario
  1. Linea di tendenza del prezzo delle azioni
    1. Prestare attenzione all'intervallo di tempo
  2. Grafico a linee rispetto ai grafici dei prezzi a candela
    1. Grafico a linee
    2. Grafico a candele
  3. Volume degli scambi
    1. Indicatore superiore vs. Indicatore inferiore
  4. Media mobile
    1. Media mobile a 50 e 200 giorni
  5. RSI
  6. MACD
  7. Dividendi e frazionamenti azionari
  8. Metriche fondamentali delle scorte
  9. Ho bisogno di un software speciale per la creazione di grafici azionari?
  10. I migliori strumenti di analisi delle azioni
    1. E*COMMERCIO
    2. Ally Invest
    3. Webull
    4. Stock Rover
    5. TD Ameritrade thinkorswim
    6. Fedeltà
  11. Riepilogo

Linea di tendenza del prezzo delle azioni

L'indicatore della linea di tendenza del prezzo delle azioni guarda il storia del prezzo delle azioni. Puoi determinare se il prezzo delle azioni è in un trend rialzista, ribassista o relativamente piatto per un periodo di tempo specifico.

Non dovresti fare affidamento solo sul prezzo corrente del titolo per prendere una decisione di investimento. Tuttavia, la cronologia dei prezzi può fornire indizi su dove trascorrere il tempo di ricerca.

Ad esempio, un calo dei prezzi più grande del solito può essere una bandiera rossa che il titolo ha più rischi di ribasso in vista. Dovrai vedere se il calo dei prezzi deriva da una battuta d'arresto temporanea da un evento una tantum e ha senso "comprare il calo". Oppure, c'è un strutturale debolezza che può richiedere anni per essere corretta, e acquistare ora significa che stai "prendendo un coltello che cade" poiché il prezzo continuerà a scendere o probabilmente non si riprenderà presto.

Qualsiasi broker online mostra il prezzo delle azioni attuale e storico. Puoi anche accedere ai grafici dei prezzi gratuiti sui motori di ricerca Google e Yahoo.

Prestare attenzione all'intervallo di tempo

È anche essenziale scegliere un appropriato Intervallo di tempo. L'intervallo può essere breve come il giorno di negoziazione corrente, fino a dieci anni fa o da qualche parte nel mezzo.

Se scegli un intervallo di tempo giornaliero, settimanale o mensile, puoi suddividere il grafico in un sottointervallo più breve per i prezzi di apertura e chiusura.

Alcune delle tue opzioni di intervallo possono includere:

  • Quotidiano: 5 minuti, 10 minuti o sottointervalli orari
  • Settimanalmente: Sottointervalli giornalieri o orari
  • Mensile: Sottointervalli giornalieri o settimanali

Se utilizzi un grafico a candele, vedrai il prezzo di apertura e di chiusura per il sottointervallo. Ad esempio, se scegli un grafico di un mese con un sottointervallo giornaliero, il grafico può visualizzare il prezzo di apertura e chiusura per ciascuno degli ultimi 30 giorni.

Dovrai scegliere l'intervallo migliore per la tua strategia di investimento.

Grafico a linee rispetto ai grafici dei prezzi a candela

Noterai subito che il i migliori vagliatori di stock darti molti strumenti interattivi. Tuttavia, le opzioni possono essere schiaccianti finché non ne provi alcune e scopri cosa funziona per te.

Un'opzione che dovrai scegliere è avere un grafico a linee o un display a candele.

Ecco un esempio di come possono apparire un grafico a linee e un grafico a candele.

Grafico a linee

Il grafico a linee offre una panoramica più chiara della cronologia dei prezzi. Tuttavia, non vedrai l'azione dei prezzi intraday che può essere vitale per un'analisi tecnica efficace.

Grafico a candele

Il grafico a candele fornisce uno sguardo approfondito sui movimenti del prezzo delle azioni. Ad esempio, puoi individuare una chiusura completa della candela sopra o sotto la precedente sessione di trading. A seconda della tua strategia, questi dati mostrano quando potresti entrare o uscire da un'operazione.

Lo screenshot sopra è per un grafico a "candele piene". Ci sono un paio di varietà di questo grafico che indicano il prezzo di apertura e di chiusura in modo diverso.

Ecco alcuni dei dettagli mostrati da una candela:

  • Barra verde fissa: Il prezzo delle azioni chiude più in alto del prezzo di apertura. La parte inferiore della barra è il prezzo di apertura e la barra superiore è il prezzo di chiusura.
  • Barra rossa fissa: Il prezzo delle azioni chiude al di sotto del prezzo di apertura. La barra in basso è il prezzo di chiusura e la barra in alto è il prezzo di apertura.
  • Code di barra: Ogni barra ha una "coda" sottile sopra e sotto la barra. Questa coda indica il prezzo dell'azione più alto e più basso per l'intervallo di tempo.

Volume degli scambi

La metrica del volume di trading ti consente di vedere quante azioni si scambiano di mano in un intervallo di tempo può aiutarti a individuare un sentimento rialzista o ribassista.

Gli elevati volumi di scambio possono indicare che i "denaro intelligente" come gli hedge fund e le istituzioni acquistano o vendono azioni. Al contrario, un volume basso può suggerire che i singoli investitori stanno spingendo il prezzo delle azioni.

Indicatore superiore vs. Indicatore inferiore

Gli strumenti grafici mostreranno una misura come indicatore superiore o inferiore. Gli indicatori superiori mostrano la cronologia dei prezzi. Gli indicatori inferiori vengono visualizzati sotto il grafico della cronologia dei prezzi per evitare confusione.

Nella maggior parte dei casi, il volume è un "indicatore inferiore" e la metrica viene visualizzata sotto il grafico della cronologia dei prezzi.

Tuttavia, il volume per prezzo è un indicatore superiore e mostra l'attività di trading per prezzo delle azioni anziché per giorno di negoziazione. Di seguito è riportato un esempio dell'indicatore superiore del volume degli scambi.

Media mobile

Il media mobile giornaliera è un indicatore superiore e indica se il prezzo dell'azione è scambiato al di sopra o al di sotto del suo prezzo medio per un periodo di tempo specifico.

Esistono due diverse versioni della media mobile:

  • Media mobile semplice (SMA): La media dei prezzi di chiusura per un intervallo di tempo specifico (es. 9 giorni, 50 giorni, 200 giorni)
  • Media mobile esponenziale (EMA): Media del prezzo di chiusura ma enfatizza i prezzi recenti. La SMA utilizza una media non ponderata.

L'indicatore SMA tende ad essere più ampiamente utilizzato, ma entrambe le metriche possono aiutarti a individuare modelli rialzisti o ribassisti. In molti casi, entrambi gli indicatori producono report simili.

Per intervalli di tempo più brevi, l'EMA può essere più efficace in quanto ha un ritardo minore.

Media mobile a 50 e 200 giorni

Molti trader tecnici utilizzano la media mobile a 50 e 200 giorni come base di riferimento. Ad esempio, gli swing trader potrebbero acquistare solo un trading di azioni al di sopra della media di 200 giorni. L'azione sui prezzi è solitamente ribassista finché il prezzo delle azioni rimane al di sotto dei 200 giorni.

Questi due intervalli possono indicare una "croce d'oro" o una "croce della morte" quando le linee si intersecano.

Ecco una rapida definizione di croce d'oro e croce della morte:

  • Croce d'oro: La media mobile a 50 giorni supera la media a 200 giorni. Questa azione indica che è probabile che il prezzo delle azioni a breve termine aumenti. Di conseguenza, i trader sono generalmente rialzisti e hanno maggiori probabilità di acquistare azioni.
  • Croce della morte: La media mobile a 50 giorni incrocia al di sotto dei 200 giorni. Questa azione indica che i prezzi delle azioni diminuiranno nel breve termine. I trader a breve termine di solito chiudono una posizione quando appare un death cross fino a quando il trend ribassista non si inverte in un trend rialzista.

Nessuno dei due cross garantisce che il prezzo delle azioni aumenterà (golden cross) o entrerà in un trend ribassista (death cross) ma la probabilità è più alta del solito. Naturalmente, prevedere i tempi del movimento del prezzo può essere più impegnativo e dovresti acquistare o vendere solo posizioni che si adattano alla tua strategia di investimento.

Ecco una guida di Investopedia sulle medie mobili.

RSI

Il Indice di forza relativa (RSI) è un indicatore più basso con un intervallo di punteggio di 100 punti che può aiutare gli investitori a determinare se un titolo è ipercomprato o sottovenduto.

Due estremi possono suggerire un'inversione del prezzo delle azioni:

  • Ipercomprato: Un RSI compreso tra 70 e 100 indica che le azioni potrebbero essere ipercomprate o sopravvalutate e il prezzo potrebbe scendere.
  • Ipervenduto: Un RSI compreso tra 0 e 30 indica che le azioni sono ipervendute e aumenteranno presto di prezzo.

In genere, i trader a breve termine preferiscono acquistare azioni quando l'RSI è superiore a 50 e in un trend rialzista. Potresti anche considerare di raccogliere azioni quando l'RSI è un territorio "ipervenduto".

MACD

Il Indicatore di convergenza/divergenza della media mobile (MACD) può aiutare i trader a breve termine a trovare tendenze rialziste e ribassiste. Questo indicatore non stima necessariamente se un titolo è ipercomprato o ipervenduto come l'RSI, ma se l'azione dei prezzi è rialzista o ribassista.

Questo indicatore utilizza in genere la media mobile esponenziale a 9, 12 e 26 giorni per 

Gli investitori possono confrontare il MACD (pronunciato Mack-Dee) con il prezzo delle azioni per cercare possibili divergenze. Ad esempio, un prezzo delle azioni in calo ma un MACD positivo può indicare un'inversione imminente e l'opportunità di effettuare un'operazione a breve termine una volta che i prezzi delle azioni aumentano.

Ci sono tre diversi pezzi di puzzle per l'indicatore MACD:

  • Istogramma MACD: Un grafico a barre che mostra le divergenze tra l'indicatore MACD e l'andamento del prezzo delle azioni
  • Linea di segnale: La misurazione MACD che riflette la cronologia del prezzo delle azioni
  • Divergenza: Una linea di divergenza positiva è sopra la linea del segnale e indica un sentimento positivo. Una divergenza negativa si verifica quando la linea di divergenza scende al di sotto della linea di segnale e suggerisce che i prezzi a breve termine diminuiranno.

I trader potrebbero utilizzare la media mobile, l'RSI e il MACD nel loro sistema di trading per trovare segnali di acquisto e vendita.

Dividendi e frazionamenti azionari

Molti broker e screener visualizzano gli eventi di dividendo e divisione delle azioni nel grafico della cronologia dei prezzi. Vedere questi eventi sul grafico può aiutarti a determinare come ha risposto il prezzo delle azioni.

Il tuo strumento per la creazione di grafici potrebbe anche mostrare le date del rapporto sulle entrate.

Metriche fondamentali delle scorte

I grafici azionari e l'analisi fondamentale possono sembrare contraddittori.

Anche gli investitori fondamentali possono trarre vantaggio dal saper leggere i grafici azionari.

Alcuni degli indicatori inferiori includono:

  • Rendimento da dividendo
  • Rapporto P/E (prezzo/utili)
  • Reddito
  • EPS a rotazione (utile per azione)

Il tuo strumento di ricerca potrebbe anche consentirti di aggiungere indicatori secondari come la media mobile.

Oltre ai grafici dei prezzi che hanno un periodo di tempo personalizzabile, puoi anche confrontare i rapporti di investimento con altri titoli di watchlist o un indice di riferimento.

Alcune delle metriche fondamentali che potresti esaminare includono:

  • Cap. di mercato
  • Rendimento da dividendo attuale
  • 52 settimane di alta e bassa
  • Rapporto put/call

Questi rapporti non ti aiuteranno a fare uno scambio di slancio. Ma se vuoi un investimento a lungo termine, puoi trovare società redditizie o che attualmente negoziano a valutazioni relativamente basse.

Ho bisogno di un software speciale per la creazione di grafici azionari?

Se stai appena iniziando a capire come leggere i grafici, puoi utilizzare gli strumenti di creazione di grafici del tuo broker. Certo, alcune app di micro-investimento come Robin Hood e Finanza M1 mostra solo i grafici dei prezzi.

Ma se hai un broker online come Fedeltà, Schwab, e Ally Invest offrono molti indicatori fondamentali e tecnici sufficienti per gli investitori occasionali.

Ce ne sono diversi strumenti gratuiti di analisi delle scorte puoi usare anche tu. Queste piattaforme possono offrire più funzionalità rispetto alla maggior parte degli strumenti per grafici di intermediazione.

Ecco alcune delle piattaforme di creazione di grafici che puoi utilizzare per utilizzare i tuoi indicatori preferiti.

E*COMMERCIO

E*COMMERCIO è uno dei broker online più antichi e offre robusti strumenti di creazione di grafici e molte opzioni di investimento.

I trader tecnici possono amare la piattaforma Power E*TRADE che disegna automaticamente per trovare i livelli di supporto e resistenza. La piattaforma offre più studi tecnici rispetto a molti broker.

Anche la piattaforma standard E*TRADE è ricca di funzionalità e sufficiente per la maggior parte degli investitori che desiderano leggere i grafici azionari per integrare il loro attuale processo di ricerca.

Non ci sono commissioni commerciali per acquistare o vendere azioni ed ETF.

Questo broker online consente ai nuovi membri di guadagnare denaro bonus effettuando un deposito di apertura qualificante.

Scopri di più su eTrade

Ally Invest

Ally Invest offre trading senza commissioni per azioni e molti ETF. La piattaforma dispone anche di ampi strumenti di creazione di grafici con molti studi tecnici e istantanee di metriche fondamentali.

I trader di opzioni possono anche utilizzare un calcolatore di profitti/perdite e un calcolatore di probabilità per stimare le probabilità di successo dell'investimento prima di effettuare un ordine.

Ecco il nostro completo Recensione di Ally Invest per saperne di più.

Scopri di più su Ally Invest

Webull

Webull non offre gli indicatori tecnici più avanzati (50 vs. 100+ per le piattaforme a servizio completo). Tuttavia, puoi negoziare titoli cartacei gratuitamente per testare la tua nuova strategia di analisi tecnica.

Le negoziazioni di azioni ed ETF sono esenti da commissioni. Puoi anche ottenere tre mesi di dati Nasdaq Level 2 Advance per vedere i prezzi di acquisto e vendita richiesti per i ticker sulla tua lista di controllo in tempo reale.

Ecco il nostro completo Recensione Webull per saperne di più.

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Stock Rover

Stock Rover è un software di ricerca azionaria di terze parti ed è una delle migliori opzioni per gli investitori fondamentali, ma anche gli strumenti di analisi tecnica sono buoni. La piattaforma dispone di strumenti grafici approfonditi e di uno screener interattivo delle azioni per esaminare azioni e fondi che si adattano alle tue metriche.

Puoi anche trovare idee di investimento utilizzando filtri predefiniti che copiano le strategie di investimento di famosi investitori e gestori di hedge fund. Questo servizio richiede un abbonamento a pagamento per ottenere i migliori strumenti di ricerca.

Ecco il nostro completo Recensione Stock Rover per saperne di più.

Ulteriori informazioni su StockRover

TD Ameritrade thinkorswim

Il broker online TD Ameritrade è noto per il suo potente pensavo nuotando piattaforma. Esiste una versione desktop, web e mobile e ognuna ha i suoi punti di forza e i suoi limiti.

Qualsiasi versione è gratuita e offre alcuni degli strumenti di ricerca più avanzati per grafici e notizie di borsa.

Investitori principianti possono trovare i pensatori di nuoto difficile da usare fino a quando il loro livello di esperienza non aumenta. Il lato positivo è che la piattaforma standard TD Ameritrade offre anche numerosi strumenti di creazione di grafici, rapporti di ricerca e approfondimenti di mercato che mettono a dura prova le app di investimento (ad es. Robin Hood) non offrono.

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Fedeltà

Fedeltà è un altro popolare broker online con ampi strumenti di ricerca fondamentale e tecnica con dashboard web o mobile. Prendi in considerazione la piattaforma desktop gratuita Fidelity Active Trader Pro per strumenti grafici avanzati.

L'app mobile Fidelity può aiutarti a ricercare grafici di base in movimento. Un altro vantaggio dell'app mobile è l'acquisto di azioni frazionarie da $ 1 invece di azioni intere come richiedono altri broker.

Vedi se a Promozione del conto di intermediazione fedeltà può aiutarti a guadagnare denaro bonus.

Riepilogo

La creazione di grafici azionari può sembrare inutile o dispendiosa in termini di tempo per gli investitori non professionisti. Tuttavia, le capacità di lettura dei grafici di base possono aiutare qualsiasi investitore che desideri acquistare singole azioni o ETF.

La creazione di grafici può anche essere un ottimo modo per determinare se consigli di borsa dalle newsletter vale la pena acquistarlo – o se il suggerimento è per lo più hype. La migliore linea d'azione è provare questi indicatori iniziali, scoprire quali funzionano meglio per te e quindi considerare l'aggiunta di test grafici avanzati se ti affidi ampiamente all'analisi tecnica.

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