Murni dan sederhana, ini adalah mantra paling tepercaya di dunia investasi: Beli rendah dan jual tinggi. Tetapi ketika harus membeli rendah, bagaimana investor menemukan peluang terbaik?
Terkadang Wall Street memberikannya kepada Anda di piring perak.
Itu karena para analis dan investor di Jalan tidak sempurna ketika menilai sebuah saham. Mereka manusia sama seperti kita semua dan karena itu rentan terhadap reaksi emosional. Jika sebuah perusahaan merilis berita yang menurut mereka kurang menyenangkan, influencer pasar saham ini terkadang panik dan menjual saham mereka, membuat harga saham anjlok. Tetapi sering kali, reaksi spontan ini tidak beralasan. Dan itu memberi kita peluang utama untuk mengambil saham dengan harga rendah, diskon dan mengumpulkan keuntungan yang rapi ketika mereka rebound.
Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa faktor terbesar yang dapat membuat Wall Street “salah” — menyebabkan saham jatuh jauh di bawah nilai sebenarnya. (Strategi investasi ini dikenal sebagai
investasi nilai, dan Anda dapat menemukan primer untuk itu di sini.) Kami juga akan berbicara tentang cara Anda dapat memanfaatkan kekuatan internet untuk mengirim peluang ini langsung ke kotak masuk email Anda, serta trik lain menggunakan mesin pencari sederhana.6 Berita Acara yang Dapat Menyebabkan Diskon Besar
Judul yang buruk dapat membuat saham perusahaan jatuh sebelum investor mempertimbangkan keseluruhan cerita. Berikut adalah beberapa peristiwa berita yang dapat menyebabkan Wall Street bereaksi berlebihan, menciptakan peluang investasi nilai di sepanjang jalan:
-
Pengumuman penghasilan. Ketika sebuah perusahaan merilis hasil keuangan triwulanan atau setahun penuh, pendapatan atau kinerja laba yang bahkan sedikit di bawah ekspektasi dapat memicu aksi jual sahamnya. Tetapi ketika investor mencerna dan mempertimbangkan detail hasilnya, harga saham dapat rebound dalam beberapa minggu atau bahkan berhari-hari.
Misalnya, pada Februari 2017, jaringan toko grosir chichi Whole Foods Market (WFM) merilisnya hasil kuartal pertama. Sementara pendapatan memenuhi ekspektasi Wall Street, perusahaan membukukan penurunan penjualan, serta prospek yang lebih rendah untuk seluruh tahun fiskal. Dan Wall Street terbalik.
Setelah pengumuman pendapatan, saham Whole Foods turun sekitar 4% dalam beberapa jam. Tapi kemudian investor mulai membaca lebih jauh ke dalam pernyataan perusahaan dan menyadari bahwa Whole Foods memulai perubahan haluan strategis yang dapat membantu meningkatkan penjualan dan mengamankan rantai toko bahan makanan masa depan. Saham memulihkan kerugiannya dan kemudian beberapa dalam sehari. Sementara investor Whole Foods mungkin masih harus melihat ke jangka panjang untuk keuntungan yang sangat besar, mereka yang melihat masa lalu Reaksi spontan Wall Street memiliki kesempatan untuk meraih saham dengan harga kurang dari sebutir telur emu organik (ya, itu a hal).
-
Proses pengadilan. Pengumuman gugatan yang signifikan menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian meningkatkan risiko, baik finansial maupun reputasi. Ketika risiko tiba-tiba meningkat melampaui tingkat yang nyaman bagi investor, mereka menjual, berpikir lebih baik aman daripada menyesal. Tetapi investor tidak selalu benar. Perusahaan mungkin memenangkan gugatan dan saham mungkin rebound. Namun, seringkali, perusahaan menyelesaikan tuntutan hukum di luar pengadilan - dan itu juga dapat meningkatkan saham mereka.
Kembali pada tahun 2014, mesin pencari real estat Zillow (ZG) NS digugat oleh Move.com dan National Association of Realtors karena diduga mendapatkan rahasia dagang. Gugatan itu berdampak buruk pada saham perusahaan karena investor resah selama dua tahun tentang biaya litigasi.
Namun pada Juni 2016, perusahaan mencapai penyelesaian di mana Zillow setuju untuk membayar hanya $130 juta. Sekarang, itu mungkin terdengar seperti banyak uang, tetapi karena itu jauh di bawah $ 2 miliar dalam kerusakan yang diharapkan investor - dan karena tuntutan sialan itu akhirnya berakhir! — Saham Zillow melonjak 9% dalam sehari.
-
Pelapor. Ketika seorang karyawan “meniup peluit” dan melaporkan bahwa perusahaan mereka terlibat dalam tindakan ilegal, curang, atau praktik yang tidak etis, ini juga meningkatkan potensi risiko sampai detail dan hasil dari situasi tersebut diketahui.
Kembali pada bulan Juni 2016, mantan karyawan perusahaan teknologi Oracle (ORCL) mengajukan gugatan di pengadilan federal mengenai praktik akuntansi perusahaan. Sehari setelah pengajuan, saham Oracle jatuh sekitar 4%.
Oracle tentu saja membantah melakukan kesalahan, dan kekhawatiran bahwa kasus tersebut akan menekan saham perusahaan tidak berdasar. Dalam waktu tiga minggu, Oracle diperdagangkan lebih tinggi daripada sebelum pengarsipan. Dan pada saat perusahaan menyelesaikan dengan pelapor, pada bulan Februari 2017, sahamnya telah memulai lintasannya ke level tertinggi selama bertahun-tahun. Jika Anda kembali pada hari yang menentukan di bulan Juni 2016, Anda akan melihat keuntungan lebih dari 11%.
-
penyimpangan akuntansi. Perusahaan, auditornya, atau Securities and Exchange Commission (SEC) dapat mengajukan pertanyaan tentang yang dilaporkan hasil keuangan — artinya analisis keuangan yang menjadi dasar keputusan investor mungkin tidak nyata. Ini adalah masalah besar bagi komunitas investasi, yang akan menghindari saham sampai pertanyaannya terjawab. Menjawab pertanyaan membutuhkan waktu, kadang-kadang berbulan-bulan, dan sementara stoknya tergelincir.
Namun terkadang kabar baik selama investigasi yang sedang berlangsung dapat meningkatkan saham, menghasilkan keuntungan bagi investor yang terjun pada penurunan awal.
Kembali pada Mei 2016, raksasa e-commerce China Alibaba (BABA) mengungkapkan sedang menjalani penyelidikan akuntansi oleh SEC. Dalam satu hari, saham perusahaan turun 7%. Namun, dalam beberapa bulan, pendapatan kuartalan yang positif telah mendorong saham Alibaba naik hampir 40%.
-
Tindakan regulasi. Dalam beberapa industri keputusan peraturan dapat menyebabkan kerusakan pada nilai saham perusahaan. Perusahaan biotek yang gagal mendapatkan persetujuan FDA langkah berikutnya untuk obat yang sedang dikembangkan, atau perusahaan minyak yang gagal mendapatkan hak untuk pengeboran besar atau proyek pipa dapat merusak harga saham dalam beberapa menit, bahkan sebelum analis keuangan memiliki waktu untuk menyusun kembali model keuangan mereka untuk memprediksi berapa harga saham yang "tepat". sekarang adalah.
Misalnya, pada April 2016, perusahaan biotek Sarepta Therapeutics (SRPT) diledakkan oleh a penilaian FDA yang kurang menyanjung pengobatannya untuk distrofi otot Duchenne. Saham perusahaan turun lebih dari 40% dalam satu pagi.
Tapi kemudian regulator berbalik dan menyetujui obat itu pada September 2016, dan saham Sarepta secara otomatis melonjak lebih dari 500% dari aksi jual April itu. Saya berani bertaruh para investor yang panik merasa menyesal telah melewatkan keuntungan seperti itu.
-
Acara PR yang penting. Bahkan jika sebuah perusahaan tidak melakukan kesalahan, liputan berita tentang transaksi perusahaan dapat mempengaruhi harga sahamnya. Kadang-kadang bisa menjadi skandal yang melibatkan seorang selebriti yang kebetulan telah mendukung merek atau mungkin penarikan kembali produk yang bukan kesalahan perusahaan itu sendiri. Atau bisa juga pergantian personel perusahaan.
Sebuah contoh klasik adalah hari di tahun 2009 ketika Steve Jobs mengumumkan bahwa dia mengambil cuti dari Apple (AAPL). Saham turun lebih dari 11%.
Tapi kita semua tahu apa yang telah terjadi sejak itu. Apple telah menghasilkan kekayaan hingga 1.000% bagi investor yang masuk pada hari yang menentukan itu.
Cara Mengirim Berita Saham ke Kotak Masuk Anda
Semua peristiwa berita ini — dan lebih banyak lagi — dapat menyebabkan harga saham perusahaan berharga menjadi sangat terdiskonto. Tetapi dengan begitu banyak yang terjadi di media setiap hari, menemukan peluang bisa tampak seperti tugas yang berat.
Saya sarankan memilih beberapa frase kunci (seperti jenis acara yang tercantum di atas) dan pengaturan Google Alert. Dengan cara ini, Anda dapat memiliki informasi yang dikirimkan ke kotak masuk Anda secara real time dan dengan cepat memeriksa keuangan perusahaan yang telah menjadi berita utama untuk menentukan apakah itu layak mendapatkan diskon.
(Catatan: Lihat artikel saya “Cara Menemukan Saham Undervalued dan Menghasilkan Untung Besar” untuk mengetahui apa yang harus dicari ketika Anda memindai keuangan perusahaan.
Bagaimana Menemukan Pemenang Di Antara Pecundang Terbesar
Trik lain untuk menemukan saham diskon adalah dengan menggunakan Google Keuangan. Gulir ke bawah ke "Tren" lalu pilih "Harga." Ini akan menampilkan lima “Gainers” terbesar dan lima “Pecundang” terbesar pada saat itu (biasanya, ini adalah saham yang telah kehilangan 15% hingga 25% dalam perdagangan hari itu. sidang). Daftar "Pecundang" adalah tempat yang bagus untuk memulai perburuan Anda untuk peluang yang kurang dihargai, karena setiap saham yang kehilangan sebanyak 15% dalam satu hari memiliki cerita yang terkait dengannya.
Klik pada masing-masing dari lima Pecundang untuk pergi ke halaman ringkasan saham. Di sisi kanan Anda akan menemukan umpan kronologis berita. Ini dapat mencakup berbagai pendapat pakar tentang mengapa saham ambruk hari ini. Anda harus membaca artikel ini secara kritis. Mentalitas kawanan yang sama yang mengarah pada aksi jual sering menyebabkan penulis keuangan mengikuti paket juga. Lihat juga daftar “Perusahaan Terkait”; apakah seluruh kelompok perusahaan sejenis sedang turun, atau apakah Anda benar-benar mengidentifikasi situasi khusus?
Sebelum Anda memasukkan uang hasil jerih payah Anda ke strategi investasi nilai apa pun, cobalah beberapa investasi "hantu" dan lihat bagaimana hasilnya dalam beberapa hari dan/atau minggu. Ini akan memberi Anda perasaan yang lebih baik ketika Wall Street melakukannya dengan benar dan ketika itu adalah kasus "banyak bicara tentang apa-apa" — dari mana Anda bisa mendapat untung besar.