Ada banyak titik data untuk dianalisis sebelum memperdagangkan saham dan ETF. Selain poring over laporan pendapatan, laporan analis, dan berita utama, mengetahui cara membaca grafik saham bisa menjadi hal yang besar Tolong.
Membaca grafik dapat membantu pedagang jangka pendek dan investor jangka panjang melihat tren dan menemukan saham untuk dibeli, dijual, atau dihindari.
Anda tidak perlu tahu apa itu "pola kepala dan bahu" atau "pola cangkir dan pegangan" untuk mulai menggunakan grafik – tetapi Anda dapat mempelajari cara mengenali tren ini saat Anda mendapatkan pengalaman. Ada beberapa indikator yang dapat Anda gunakan untuk menyaring saham dan menyeimbangkan kembali portofolio Anda.
Berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat meningkatkan proses penelitian bagi investor baru dan berpengalaman.
Daftar isi
- Garis Tren Harga Saham
- Perhatikan Interval Waktu
- Grafik Garis Vs Grafik Harga Candlestick
- Bagan Garis
- Bagan Lilin
- Volume Perdagangan
- Indikator Atas vs. Indikator Bawah
- Rata-Rata Bergerak
- Rata-rata Pergerakan 50 dan 200 Hari
- RSI
- MACD
- Dividen dan Pemecahan Saham
- Metrik Saham Fundamental
- Apakah Saya Membutuhkan Software Stock Charting Khusus?
- Alat Analisis Saham Terbaik
- E*PERDAGANGAN
- Investasi Sekutu
- Webbul
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Kesetiaan
- Ringkasan
Garis Tren Harga Saham
Indikator trendline harga saham melihat pada sejarah harga saham. Anda dapat menentukan apakah harga saham berada dalam tren naik, tren turun, atau relatif datar untuk jangka waktu tertentu.
Anda tidak boleh hanya mengandalkan harga saham saat ini untuk membuat keputusan investasi. Namun, riwayat harga dapat memberikan petunjuk tentang di mana Anda harus menghabiskan waktu penelitian Anda.
Misalnya, penurunan harga yang lebih besar dari biasanya dapat menjadi tanda bahaya bahwa saham memiliki lebih banyak risiko penurunan ke depan. Anda perlu melihat apakah penurunan harga berasal dari kemunduran sementara dari peristiwa satu kali dan masuk akal untuk "membeli penurunan". Atau, ada struktur kelemahan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki, dan membeli sekarang berarti Anda "menangkap pisau yang jatuh" karena harga akan terus turun atau kemungkinan tidak akan pulih segera.
Setiap broker online menunjukkan harga saham saat ini dan historis. Anda juga dapat mengakses grafik harga gratis di mesin pencari Google dan Yahoo.
Perhatikan Interval Waktu
Penting juga untuk memilih yang sesuai jarak waktu. Intervalnya bisa sesingkat hari perdagangan saat ini, hingga sepuluh tahun yang lalu, atau di antara keduanya.
Jika Anda memilih jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan, Anda dapat memecah grafik menjadi sub-interval yang lebih pendek untuk harga pembukaan dan penutupan.
Beberapa opsi interval Anda dapat mencakup:
- Sehari-hari: 5 menit, 10 menit, atau sub-interval setiap jam
- Mingguan: Sub-interval harian atau per jam
- Bulanan: Sub-interval harian atau mingguan
Jika Anda menggunakan grafik jenis candlestick, Anda akan melihat harga pembukaan dan penutupan untuk sub-interval. Misalnya, jika Anda memilih grafik satu bulan dengan sub-interval harian, grafik tersebut dapat menampilkan harga pembukaan dan penutupan untuk masing-masing dari 30 hari terakhir.
Anda harus memilih interval terbaik untuk strategi investasi Anda.
Grafik Garis Vs Grafik Harga Candlestick
Anda akan segera menyadari bahwa penyaring saham terbaik memberi Anda banyak alat interaktif. Namun, pilihannya bisa sangat banyak sampai Anda mencoba beberapa dan mencari tahu apa yang cocok untuk Anda.
Salah satu opsi yang harus Anda pilih adalah memiliki grafik garis atau tampilan kandil.
Berikut adalah contoh bagan garis dan bagan kandil.
Bagan Garis
Grafik garis memberikan gambaran sekilas tentang riwayat harga. Namun, Anda tidak akan melihat aksi harga intraday yang sangat penting untuk analisis teknis yang efektif.
Bagan Lilin
Grafik candlestick memberikan pandangan mendalam tentang pergerakan harga saham. Misalnya, Anda dapat melihat penutupan lilin penuh di atas atau di bawah sesi perdagangan sebelumnya. Bergantung pada strategi Anda, data ini menunjukkan kapan Anda mungkin masuk atau keluar dari perdagangan.
Tangkapan layar di atas adalah untuk bagan "kandil yang terisi". Ada beberapa jenis grafik ini yang menunjukkan harga pembukaan dan penutupan secara berbeda.
Berikut adalah beberapa detail yang ditunjukkan oleh candlestick:
- Bilah hijau solid: Harga saham ditutup lebih tinggi dari harga pembukaan. Bagian bawah bar adalah harga pembukaan dan bar bagian atas adalah harga penutupan.
- Batang merah solid: Harga saham ditutup lebih rendah dari harga pembukaan. Bar bawah adalah harga penutupan dan bar atas adalah harga pembukaan.
- Ekor batang: Setiap batang memiliki "ekor" kurus di atas dan di bawah batang. Ekor ini menunjukkan harga saham tertinggi dan terendah untuk interval waktu tersebut.
Volume Perdagangan
Metrik volume perdagangan memungkinkan Anda melihat berapa banyak saham yang bertukar tangan pada interval waktu yang dapat membantu Anda melihat sentimen bullish atau bearish.
Volume perdagangan yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa “uang pintar” seperti dana lindung nilai dan institusi membeli atau menjual saham. Sebaliknya, volume rendah dapat menunjukkan bahwa investor individu mendorong harga saham.
Indikator Atas vs. Indikator Bawah
Alat charting akan menampilkan ukuran sebagai indikator atas atau indikator bawah. Indikator atas ditampilkan dengan riwayat harga. Indikator yang lebih rendah ditampilkan di bawah grafik riwayat harga untuk mencegah kebingungan.
Dalam kebanyakan kasus, volume adalah "indikator yang lebih rendah" dan metrik ditampilkan di bawah grafik riwayat harga.
Namun, Volume berdasarkan Harga adalah indikator atas dan menunjukkan aktivitas perdagangan berdasarkan harga saham, bukan berdasarkan hari perdagangan. Di bawah ini adalah contoh indikator atas volume perdagangan.
Rata-Rata Bergerak
NS rata-rata pergerakan harian adalah indikator atas dan menunjukkan jika harga saham diperdagangkan di atas atau di bawah harga rata-rata untuk jangka waktu tertentu.
Ada dua versi berbeda dari rata-rata bergerak:
- Rata-rata bergerak sederhana (SMA): Rata-rata harga penutupan untuk interval waktu tertentu (yaitu, 9 hari, 50 hari, 200 hari)
- Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA): Rata-rata dari harga penutupan tetapi menekankan harga terkini. SMA menggunakan rata-rata tidak tertimbang.
Indikator SMA cenderung lebih banyak digunakan tetapi salah satu metrik dapat membantu Anda melihat pola bullish atau bearish. Dalam banyak kasus, kedua indikator menghasilkan laporan yang serupa.
Untuk interval waktu yang lebih pendek, EMA bisa lebih efektif karena memiliki lag yang lebih sedikit.
Rata-rata Pergerakan 50 dan 200 Hari
Banyak pedagang teknis menggunakan rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari sebagai garis dasar. Misalnya, swing trader mungkin hanya membeli perdagangan saham di atas rata-rata 200 hari. Aksi harga biasanya bearish selama harga saham tetap di bawah 200-hari.
Kedua interval ini dapat menunjukkan "salib emas" atau "salib kematian" ketika garis-garis tersebut berpotongan.
Berikut adalah definisi cepat dari salib emas dan salib kematian:
- Salib emas: Rata-rata pergerakan 50 hari berjalan di atas rata-rata 200 hari. Tindakan ini mengindikasikan harga saham jangka pendek cenderung meningkat. Akibatnya, trader biasanya bullish dan lebih cenderung membeli saham.
- salib kematian: Rata-rata pergerakan 50 hari melintasi di bawah 200 hari. Tindakan ini mengindikasikan harga saham akan turun dalam waktu dekat. Pedagang jangka pendek biasanya menutup posisi ketika salib kematian muncul sampai tren turun berbalik menjadi tren naik.
Tidak ada jaminan silang bahwa harga saham akan naik (golden cross) atau turun (death cross) tetapi kemungkinannya lebih tinggi dari biasanya. Tentu saja, memprediksi waktu pergerakan harga bisa lebih menantang dan Anda sebaiknya hanya membeli atau menjual posisi yang sesuai dengan strategi investasi Anda.
Berikut adalah panduan dari Investopedia tentang rata-rata bergerak.
RSI
NS Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator yang lebih rendah dengan rentang skor 100 poin yang dapat membantu investor menentukan apakah suatu saham overbought atau undersold.
Dua ekstrem dapat menyarankan pembalikan harga saham:
- Overbought: RSI antara 70 dan 100 menunjukkan saham mungkin overbought atau overvalued dan harga mungkin turun.
- terjual habis: RSI antara 0 dan 30 menunjukkan bahwa saham sudah oversold dan akan segera naik harganya.
Biasanya, trader jangka pendek suka membeli saham saat RSI berada di atas 50 dan dalam tren naik. Anda mungkin juga mempertimbangkan untuk mengambil saham saat RSI berada di wilayah “oversold”.
MACD
NS Indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD) dapat membantu pedagang jangka pendek menemukan tren bullish dan bearish. Indikator ini tidak serta merta memperkirakan apakah suatu saham overbought atau oversold seperti RSI tetapi apakah price actionnya bullish atau bearish.
Indikator ini biasanya menggunakan Exponential Moving Average 9-,12, dan 26-hari untuk
Investor dapat membandingkan MACD (diucapkan Mack-Dee) dengan harga saham untuk mencari kemungkinan divergensi. Misalnya, harga saham yang menurun tetapi MACD yang positif dapat mengindikasikan pembalikan yang akan segera terjadi dan peluang untuk melakukan perdagangan jangka pendek begitu harga saham naik.
Ada tiga potongan teka-teki yang berbeda untuk indikator MACD:
- histogram MACD: Bagan batang yang menunjukkan perbedaan antara indikator MACD dan tren harga saham
- Garis sinyal: Pengukuran MACD yang mencerminkan riwayat harga saham
- Perbedaan: Garis divergensi positif berada di atas garis sinyal dan menunjukkan sentimen positif. Divergensi negatif terjadi ketika garis divergensi turun di bawah garis sinyal dan menunjukkan harga jangka pendek akan turun.
Pedagang mungkin menggunakan rata-rata bergerak, RSI, dan MACD dalam sistem perdagangan mereka untuk menemukan sinyal beli dan jual.
Dividen dan Pemecahan Saham
Banyak pialang dan penyaring menampilkan acara dividen dan pemecahan saham dalam grafik riwayat harga. Melihat peristiwa ini pada grafik dapat membantu Anda menentukan bagaimana harga saham merespons.
Alat bagan Anda mungkin juga menampilkan tanggal laporan penghasilan.
Metrik Saham Fundamental
Grafik saham dan analisis fundamental mungkin tampak kontradiktif.
Investor fundamental bisa mendapatkan keuntungan dari mengetahui cara membaca grafik saham juga.
Beberapa indikator yang lebih rendah meliputi:
- Hasil dividen
- Rasio P/E (harga terhadap pendapatan)
- Pendapatan
- Rolling EPS (laba per saham)
Alat penelitian Anda juga memungkinkan Anda menambahkan indikator sekunder seperti rata-rata bergerak.
Selain grafik harga yang memiliki jangka waktu yang dapat disesuaikan, Anda juga dapat membandingkan rasio investasi dengan saham daftar pantauan atau indeks benchmark lainnya.
Beberapa metrik dasar yang mungkin Anda lihat meliputi:
- Kapitalisasi pasar
- Hasil dividen saat ini
- Tinggi dan rendah 52 minggu
- Rasio Put/Panggilan
Rasio ini tidak akan membantu Anda melakukan perdagangan momentum. Tetapi jika Anda menginginkan investasi jangka panjang, Anda dapat menemukan perusahaan yang menguntungkan atau yang saat ini diperdagangkan dengan valuasi yang relatif rendah.
Apakah Saya Membutuhkan Software Stock Charting Khusus?
Jika Anda baru mulai mengetahui cara membaca grafik, Anda dapat menggunakan alat grafik broker Anda. Memang, beberapa aplikasi investasi mikro seperti Robin Hood dan Keuangan M1 hanya menampilkan grafik harga.
Tetapi jika Anda memiliki broker online seperti Kesetiaan, Schwab, dan Investasi Sekutu menawarkan banyak indikator fundamental dan teknis yang cukup untuk investor biasa.
Ada beberapa alat analisis saham gratis Anda dapat menggunakan juga. Platform ini dapat menawarkan lebih banyak fitur daripada kebanyakan alat grafik pialang.
Berikut adalah beberapa platform charting yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan indikator favorit Anda.
E*PERDAGANGAN
E*PERDAGANGAN adalah salah satu broker online tertua dan mereka menawarkan alat charting yang kuat dan banyak pilihan investasi.
Trader teknis mungkin menyukai platform Power E*TRADE yang secara otomatis menarik untuk menemukan level support dan resistance. Platform ini menawarkan lebih banyak studi teknis daripada banyak broker.
Platform E*TRADE standar juga dikemas dengan fitur dan cukup untuk sebagian besar investor yang ingin membaca grafik saham untuk melengkapi proses penelitian mereka saat ini.
Tidak ada komisi perdagangan untuk membeli atau menjual saham dan ETF.
Broker online ini memungkinkan anggota baru mendapatkan uang tunai bonus dengan melakukan setoran pembukaan yang memenuhi syarat.
Pelajari lebih lanjut tentang eTrade
Investasi Sekutu
Investasi Sekutu menawarkan perdagangan bebas komisi untuk saham dan banyak ETF. Platform ini juga memiliki alat charting yang luas dengan banyak studi teknis dan snapshot metrik fundamental.
Pedagang opsi juga dapat menggunakan kalkulator untung/rugi dan kalkulator probabilitas untuk memperkirakan peluang keberhasilan investasi sebelum melakukan pemesanan.
Ini lengkap kami Ulasan Ally Invest untuk belajar lebih banyak.
Pelajari lebih lanjut tentang Ally Invest
Webbul
Webbul tidak menawarkan indikator teknis paling canggih (50 vs. 100+ untuk platform layanan lengkap). Namun, Anda dapat membuat kertas perdagangan saham secara gratis untuk menguji strategi analisis teknis baru Anda.
Perdagangan saham dan ETF bebas komisi. Anda juga bisa mendapatkan tiga bulan data Nasdaq Level 2 Advance untuk melihat harga permintaan beli dan jual real-time untuk ticker di daftar pantauan Anda.
Ini lengkap kami ulasan webull untuk belajar lebih banyak.
Pelajari selengkapnya tentang Webull
Stock Rover
Stock Rover adalah perangkat lunak penelitian saham pihak ketiga dan merupakan salah satu pilihan terbaik bagi investor fundamental tetapi alat analisis teknisnya juga bagus. Platform ini memiliki alat charting mendalam dan screener saham interaktif untuk menyisir saham dan dana yang sesuai dengan metrik Anda.
Anda juga dapat menemukan ide investasi menggunakan filter siap pakai yang meniru strategi investasi investor terkenal dan manajer dana lindung nilai. Layanan ini memerlukan langganan berbayar untuk mendapatkan alat penelitian terbaik.
Ini lengkap kami Ulasan Stock Rover untuk belajar lebih banyak.
Pelajari lebih lanjut tentang StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Broker online TD Ameritrade terkenal dengan kemampuannya pemikir platform. Ada versi desktop, web, dan seluler dan masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri.
Versi apa pun gratis dan menawarkan beberapa alat penelitian paling canggih untuk grafik dan berita pasar saham.
Investor pemula mungkin menemukan thinkorswim menantang untuk digunakan sampai tingkat pengalaman mereka meningkat. Sisi baiknya, platform TD Ameritrade standar juga menawarkan banyak alat grafik, laporan penelitian, dan wawasan pasar yang membuka aplikasi investasi (yaitu, Robin Hood) tidak menawarkan.
Lihat yang terbaru Penawaran akun pialang TD Ameritrade.
Kesetiaan
Kesetiaan adalah broker online populer lainnya dengan alat penelitian fundamental dan teknis yang luas dengan web atau dasbor seluler. Pertimbangkan platform desktop Fidelity Active Trader Pro gratis untuk alat pembuatan grafik tingkat lanjut.
Aplikasi seluler Fidelity dapat membantu Anda meneliti bagan dasar saat bepergian. Keuntungan lain dari aplikasi seluler adalah membeli $ 1 saham pecahan daripada seluruh saham seperti yang dibutuhkan broker lain.
Lihat apakah Promosi akun pialang kesetiaan dapat membantu Anda mendapatkan bonus uang tunai.
Ringkasan
Grafik saham mungkin tampak tidak perlu atau memakan waktu bagi investor non-profesional. Namun, keterampilan membaca grafik dasar dapat membantu investor mana pun yang ingin membeli saham individu atau ETF.
Charting juga bisa menjadi cara yang bagus untuk menentukan apakah tips saham dari buletin layak dibeli – atau jika sarannya kebanyakan hype. Tindakan terbaik adalah mencoba indikator awal ini, mencari tahu mana yang paling cocok untuk Anda, dan kemudian mempertimbangkan untuk menambahkan tes charting lanjutan jika Anda sangat mengandalkan analisis teknis.