Láttál már farmot a valóságban? Még hosszabbak és laposabbak, mint a képek mutatnák. És hamarosan elfogy a földünk, hogy többet készítsünk belőlük.
Szerencsére a tudomány megtalálta a módját, hogy élelmiszert termeljen a Föld Y tengelyén. A „függőleges gazdaságok” lényegesen kevesebb földet, vizet, műtrágyát, növényvédő szereket és energiát igényelnek – és egyértelműen az emberiség élelmiszertermelésének jövőjét jelentik.
A Grand View Research trendelemzése szerint a globális vertikális mezőgazdasági piac várhatóan növekedni fog (heh). 5,37 milliárd dollár 2021-ben 33,02 milliárd dollárra 2030-ra.
Ez a CAGR (összetett éves növekedési ráta) 25,5%-os, ami jelentősen meghaladja a S&P 500's tervezett CAGR of csak 6% ugyanabban az időszakban.
A növekedést mozgató vállalatok azonban még mindig újak. A fenébe, még vertikális gazdálkodás sem létezik ETF még. Tehát melyek a legjobb vertikális mezőgazdasági részvények, amelyeket ma vásárolni lehet? Lássuk.
4 legjobb függőleges mezőgazdasági részvény
| Készlet | Ketyegő | TL; DR |
|---|---|---|
| AppHarvest | APPH | Az Appalachia-i székhelyű beltéri gazdálkodó óriásnak már számos létesítménye és kapcsolata van a Targettel, a Costcóval, a Krogerrel és a Walmarttal |
| Hydrofarm Holdings | HYFM | A „Shovel beszállító a vertikális mezőgazdasági aranylázhoz” a vertikális mezőgazdasági berendezések széles skáláját tervezi, gyártja és forgalmazza, és már most is növekvő eladásokat tapasztal. |
| GrowGeneration | GRWG | A már eddig is rekordnövekedést és eladásokat mutató kannabiszfarm-beszállító készen áll arra, hogy tovább profitáljon a vertikális mezőgazdasági forradalomból. |
| Village Farms International | VFF | A 33 éves megaüvegházak üzemeltetésével rendelkező vállalat vertikális gazdálkodásba terjeszkedik, miközben egyik lábát megőrzi meglévő profitközpontjában: a kannabiszban. |
Megjegyzés: az összes részvény árfolyama a 2022. augusztus 2-i piaczárás időpontjában érvényes.
1. AppHarvest (APPH)
- Jelenlegi ár: $3.94
- 12 hónapos csúcs: $12.60
- 12 hónapos minimum: $2.40
- 1 éves cél: $6.83
- Piac tőkésítés: 400,836 millió dollár
Az AppHarvest vertikális mezőgazdasági óriás a 36 éves Jonathan Webb ötletgazdája – egy korábbi napelemes technológiával foglalkozó szakember, aki nem szégyelli cége ambícióit.
„Mindenki vigyázzon Közép-Apalachiára” ő mondta A CBS News 2021-ben, utalva a cég bázisára az Egyesült Államok délkeleti régiójában. „A következő évtizedekben az Egyesült Államok egyik legnagyobb zöldség-gyümölcs beszállítója leszünk.”
2020-ban az AppHarvest elindított egy 60 hektáros beltéri farmot, ahol jelenleg 800 000 egészséges növényt termesztenek. többnyire beefsteak paradicsom – egy hidroponikus rendszeren keresztül, amely a tápanyagokat közvetlenül a növényekbe csepegteti. gyökerei.
Üzleti szempontból Webb ambíciói már meghozzák a gyümölcsöt (szójáték). A Forbes szerint, a cég már szállít a Target, a Walmart, a Kroger, a Costco és más nagyobb friss termékek vásárlóinak. Ezen túlmenően a vállalat 2022-ig EOY-ig további három beltéri farmot fog befejezni, és tervezi 2025-ig összesen 12.
Igaz, a vállalatnak időközben pénzforgalmi kérdésekkel kell szembenéznie – olyan kérdésekkel, amelyek minden bizonnyal hozzájárultak a jelenleg lenyomott részvényárfolyamhoz. Az APPH részvényei 2021 februárjában 35,70 dolláron tetőztek, de azóta 4 dollár körüli értékre süllyedtek.
De az alapok (működési siker, mély zsebekkel rendelkező ügyfelek stb.) úgy tűnik, hogy erősen alulértékelt vertikális mezőgazdasági állományt jeleznek. Végtére is, ha ez a 12 létesítmény működik, a bevétel befolyhat, és az AppHarvest a vertikális mezőgazdaság első nagy nyertesévé teheti.
2. Hydrofarm (HYFM)
- Jelenlegi ár: $3.35
- 12 hónapos csúcs: $56.31
- 12 hónapos minimum: $2.96
- 1 éves cél: $9.80
- Piac tőkésítés: 150,086 millió dollár
Régi közmondás a befektető államokban, "Aranyláz idején fektessen be lapátokra."
Nos, ha a vertikális élelmiszertermelés a következő aranyláz, akkor a Hydrofarm Holdings lesz az, aki a lapátokat szállítja. A vállalat speciális berendezéseket és kellékeket tervez, gyárt és forgalmaz az ellenőrzött környezetű mezőgazdasághoz (CEA).
Még a laikusok számára is nagyon érdekes az általuk készített cucc. Befektetési szempontból pedig rávilágít arra, hogy megértették és felkészültek a vertikális mezőgazdasági forradalomra. Tekintse meg néhány újabb Hydrofarm termékét a 2021-es sajtóközlemény:
- Rock Rootinator Megerősíti a növényeket a negatív környezeti stressz ellen, és segít a beteg növények egészségének helyreállításában a klasszikus gyökérerősítő Super Charge Root Tonic frissített változatával.
- Ültesd a siker királyrákot növeli a hozamot, maximalizálja a foszforfelvételt, és életet ad a gyökérzónának.
- Roots Organics Terp Tea Microbe Charge jótékony baktériumokat, mikorrhiza gombákat és tápanyag-töltetet szállít az erőteljes gyökérrendszer támogatására a nehezen táplálkozó, magas hozamú növényekben.
Stb.
Ami az értékesítést illeti, A Hydrofarm 2021 negyedik negyedévi nettó árbevétele 110,4 millió dollár volt vagy 26,3%-kal magasabb, mint az előző évi időszakban. Ezenkívül a vállalat korrigált EBITDA-ja 123,4%-kal 47,1 millió dollárra nőtt a 21,1 millió dollárhoz képest.
2021 novemberében a Hydrofarm még egy versenytársat is felvásárolt és kannibalizált: az Innovative Growers Equipment, Inc.-t, amely kertészeti kellékeket és LED-világítást szállít.
A stratégiai akvizíció és az egészséges EBITDA ellenére a Hydrofarm részvényei 2020 decembere óta teljesen zsugorodtak. IPO. A cég egyenként 59,90 dollárért bocsátott ki részvényeket, és a járványkorszak ígéretes emelkedése után az árfolyam 3,35 dollárra esett.
De mivel a vállalat nyilvánvalóan érti a vertikális gazdálkodás követelményeit – és bizonyítottan képes a tér összes emelkedő versenyzőjét ellátni – a részvényárak valószínűleg nem maradnak ilyen alacsonyan hosszú.
3. GrowGeneration (GRWG)
- Jelenlegi ár: $5.17
- 12 hónapos csúcs: $44.00
- 12 hónapos minimum: $3.42
- 1 éves cél: $8.39
- Piac tőkésítés: 314,048 millió dollár
A GrowGeneration olyan, mint a hidroponikus gazdálkodási kellékek Home Depotja. Irány az online boltjuk épp most és böngésszen néhány saját és harmadik féltől származó termékük között, az óvodai cserepektől a tápanyagcsomagokig.
A vállalat emellett 64 kőműves telephelyet üzemeltet 15 államban, és mindaddig folytatja fizikai jelenlétének kiterjesztését, amíg mind az 50 államot le nem fedi.
Nevéhez hűen a GrowGeneration is komolyan lenyűgöző évről évre növekedést tapasztal. A bevétel több mint kétszeresére nőtt 2020 és 2021 között 422,5 millió dollárra, a társaság korrigált EBITDA-ja pedig a 2021. december 31-ével zárult tizenkét hónapra 34,5 millió dollár volt, ami 82%-os növekedés az előző évhez képest.
A GrowGeneration más cégeket is begyűjtött, köztük az Indoor Store, LLC-t, amely Új-Mexikó legnagyobb hidroponikus kiskereskedője, és az MMI Agriculture-t, amely mobil polcokra specializálódott.
Hogyan tud tehát egy vertikális gazdálkodásra szakosodott cég félmilliárdos bevételt generálni a VF játék ilyen korai szakaszában? Nos, itt van egy tipp: a legtöbb ügyfele Kaliforniában és Oregonban van.
Igen, kannabisz A termelők szeretik a GrowGeneration-t, és mecenatúrájuk lehetővé tette a vállalat számára, hogy óriási vezető szerepet töltsön be a következő generációs élelmiszertermelés vertikális mezőgazdasági ellátásában. És figyelembe véve a vállalat agresszív terjeszkedési lépéseit és a saját ellátási láncába fektetett komoly beruházásokat, úgy tűnik, hogy a GrowGeneration kész megragadni a kezdeményezést.
4. Village Farms International VFF
- Jelenlegi ár: $3.17
- 12 hónapos csúcs: $10.20
- 12 hónapos minimum: $2.5170
- 1 éves cél: $8.22
- Piac tőkésítés: 280,741 millió dollár
A Village Farms International a vertikális mezőgazdasági világ üde arcú zöldszarvúi között egy zsörtölődő veterán.
A vállalat 1989-ben indult, és gyorsan elsajátította a vertikálisan integrált, ellenőrzött környezeti gazdálkodás művészetét – vagy egyszerűbben fogalmazva, a „mega üvegházak” építését és karbantartását.
A cég létesítményeinek használata 97%-kal kevesebb föld és 86%-kal kevesebb víz mint a szabadföldi termesztés, 20-30-szoros termést adva. Ha ez nem lenne elég a telítéséhez ESG ők elsősorban megújuló módszerekből szerzik be az áramot. És az összes szén-dioxidot visszaforgatják az üvegházba, hogy a növények oxigénné alakuljanak.
A lenti dia alapján ítélve az övékből 2022. I. negyedév befektetői kapcsolatok bemutatóÚgy tűnik, a Village Farms tisztában van azzal, hogy a vertikálisan termesztett termékek iránti rövid távú kereslet még mindig kissé ismeretlen. Végtére is, Észak-Amerika legjobb élelmiszerboltjai jelenleg még mindig hagyományos gazdálkodási módszerekből szerezhetik be termékeik nagy részét.
Éppen ezért a vertikális mezőgazdasági forradalom kibontakozásakor az egyik lábukat szilárdan a meglévő profitközpontjukba – a botanikaiba – támasztják. Amint a dián látható, a kannabisz teljes globális piaci potenciálja 2026-ra 62,1 milliárd dollárra nő. A több száz hektáros, rendkívül hatékony beltéri (és legális) THC-műveletekkel a Village Farms készen áll arra, hogy részt vegyen ebben a növekedésben, és fellendüljön a mindössze 3,17 dolláros zuhanó részvényárfolyamból.
Mi az a vertikális gazdálkodás?
A legegyszerűbb formájában a vertikális gazdálkodás pontosan az, aminek hangzik: felfelé, ahelyett, hogy kiszállna.
A koncepció 1999-ben született, amikor Dr. Dickson Despommier, a köz- és környezetegészségügy professzora A Columbia Egyetem egy „felhőkarcoló-farmot” tervezett diákjaival, amely elméletileg 50 000 embert képes táplálni. emberek.
Az ENSZ szerint, az emberi faj összlakossága 2050-re robbanásszerűen 9,7 milliárd főre fog növekedni. Szóval, hogy mindenkit etessek, Dr. Despommier becslése szerint további 10 hektárnyi gazdaságra lesz szükségünk (nagyjából 1,2-szer akkora, mint Brazília).
De hol fogjuk megtalálni? Végül is a világ szántóterületének 80%-án már művelik – mondja Dr. D.
Ideje felnézni.
Dr. Despommier „felhőkarcoló farmok” koncepciója gyorsan elterjedt, és 2014 és 2020 között 1,8 milliárd dollár vertikális mezőgazdasági vállalkozásokba fektették be.
Ezek a cégek olyan módszerekkel kísérleteznek, mint például:
- Hidroponika: a növények talaj nélküli termesztésének gyakorlata tápanyagban gazdag oldatba merítéssel.
- Aquaponics: az a gyakorlat, hogy egy hidroponikus farmon tengeri élőlényeket adnak hozzá egy „zárt körhöz”, ahol a halak megtermékenyítik a növényeket, a növények pedig egészséges környezetet teremtenek a halak számára.
- Aeroponika: a NASA által gyártott alternatíva a hidroponikára, párásítási technikákat használ ahelyett, hogy a növényeket folyékony oldatba merítené.
Eddig a három fő vertikális gazdálkodási mód egyike sem tűnik objektíven jobbnak. Egy 2017-es tanulmány Az American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences című folyóiratban publikálva megállapították, hogy minden módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai.
De a kritikus kitétel az, hogy mindhárom módszer "kevesebb vizet, kevesebb műtrágyát és kevesebb helyet igényelnek, ami növeli az egységnyi területre eső termést." Lényegében úgy tűnik, hogy a vertikális gazdálkodás a tervezettnél is jobban működik.
Ez újabb nagy kérdést vet fel…
Be kell fektetni a függőleges mezőgazdasági részvényekbe?
Hogy visszhangozzuk a bevezető pontjait, a vertikális mezőgazdasági piac előre jelzett CAGR-je (összetett éves növekedési ráta) várhatóan robbanásszerűen fog növekedni, átlagosan 25,5%-kal 2030-ig. Ez 4,25-szöröse az S&P 500 várt CAGR-jének.
Ennek ellenére a szektor előrejelzett növekedése nem mindig jelenti az egyéni vagyonnövekedést. Mivel a vertikális gazdálkodás annyira új – és sok játékos még mindig magántulajdonban van – lehet, hogy óvatosan fektet be néhány ilyen úttörőbe. Egyesek azt is mondhatják, hogy az ÚJ technológiával játszó ÚJ vállalatokba való befektetés nem tartozik ide spekulatív befektetés.
De a másik oldalon a vertikális gazdálkodás kb ESG ahogy van. És történelmi szempontból a befektetés ESG cégs nem csak jó állampolgárság; ez egy jó befektetési stratégia.
Mondjon, amit akar a BlackRockról, de baromi jók a befektetésekben és a trendelemzésben. Azt mondják, „Úgy gondoljuk, hogy az általunk előre jelzett túlteljesítés kulcsfontosságú eleme a tőke jelentős átcsoportosítása a fenntartható eszközök és stratégiák felé az elkövetkező években.”
Íme néhány alternatíva, ha a vertikális gazdálkodásba vásárol, de ideges attól, hogy portfólióját az egyes eszközök hullámvölgyének tegye ki, különösen a költekező, fiatal, alacsony EBITDA-val rendelkező vállalatokat.
A vertikális gazdálkodásba való befektetés egyéb módjai
Hogyan fektethet be a vertikális gazdálkodásba anélkül, hogy túlzottan ki lenne téve a növekvő, de még nem tesztelt piacnak?
Blue Chips, amely a függőleges gazdálkodásba fektet be
Közvetett befektetés a vertikális gazdálkodásba a blue chipek amelyek támogatják őket, két célt szolgálhatnak.
Először is, elszigeteli portfólióját a vertikális mezőgazdasági piac megdöbbentő hullámvölgyeitől. Őszintén szólva, azok a befektetők, akik a vertikális gazdálkodásba vásároltak a járványkorszak csúcspontján, most 95%-os veszteséggel nézhetnek szembe. A blue chipek ritkán esnek odáig.
Másodszor, lehetővé teszi, hogy egy kis közvetett kitettséget szerezzen a vertikális mezőgazdasági társaságoknak, amelyek még nem léptek tőzsdére. Sok vállalatnak nincs más választása, mint kilenc számjegyű vetőmagot kérni a nagyvállalatoktól, mivel a vertikális gazdaság létrehozásának kezdeti költségei jelentősek. Ezek a vállalatok viszont korai hozzáférést kapnak az élelmiszerellátás új formájához és az ESG PR ragyogó lendületéhez.
Tökéletes példa erre a Walmart (WMT beruházás Plentyben. szerintem ezt hang bájt Charles Redfield, a Wally World kereskedelmi igazgatója tökéletesen összefoglalja:
„A Walmartnál az innovatív élelmiszer-megoldások azonosítására és az azokba való befektetésre összpontosítunk, hogy ügyfeleinknek a legfrissebb, legjobb minőségű élelmiszereket kínáljuk a legjobb áron. Hiszünk abban, hogy a Plenty bizonyítottan vezető szerepet tölt be a mezőgazdaság új korszakában, amely peszticidmentes, csúcsízű termékeket kínál a vásárlóknak az év minden napján.”
Élelmiszer- és Mezőgazdasági ETF-ek
Bár még nem áll rendelkezésre vertikális gazdálkodási ETF (bár biztos vagyok benne, hogy a SEC van néhány javaslat az asztalukon), itt van néhány megfontolandó élelmiszer/technológiai/mezőgazdasági ETF.
Először is, ott van a legközelebbi dolog egy vertikális gazdálkodási ETF-hez: a VanEck Future of Food ETF. (FINOM). Az alap nyomon követi a „mezőgazdasági átmenetet”, napi állományában két vertikális gazdálkodási részvény található: az AppHarvest és a Hydrofarm.
Ott van még a Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP), melyik magába foglalja AppHarvest, Hydrofoam, Beyond Meat (BYND), és több.
Alsó vonal
Az emberiségnek szüksége van vertikális gazdálkodásra, és ezen a listán szereplő vállalatok növekedésére és terjeszkedésére. Azok a befektetők, akik e rettenthetetlen vállalatok részvényeit vásárolják, támogatni fogják a bolygó jövőjét. És közben komoly hozadékot is élvezhetnek.
További irodalom:
- 8 legjobb Metaverse részvény, amelybe ma befektethet
- Az 5 legjobb töltőállomás, amelyet 2022-ben érdemes megnézni
- 5 megtekinthető vagy megvásárolható szilárdtest-akkumulátor 2022-ben
Társadalmilag felelős portfóliókba szeretne fektetni? Nézze meg ezeket a Robo-tanácsadókat és digitális vagyonkezelőket.
| Kiemelések |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| Értékelés | 9.5/10 | 9/10 | 9/10 |
| Minimum számlanyitásig | $100,000 | $0 | $500 |
| 401(k) Segítségnyújtás | |||
| Kétfaktoros hitelesítés. | |||
| Tanácsadási lehetőségek | Automatizált, emberi segítséggel | Automatizált, emberi segítséggel | Automatizált |
| Társadalmilag felelős befektetés | |||
Regisztrálj Personal Capital Review |
Regisztrálj Betterment Review |
Regisztrálj Wealthfront Review |