A részvényekkel és az ETF -ekkel való kereskedés előtt sok adatot kell elemezni. Amellett, hogy átszellem bevételi jelentések, elemzői jelentések és hírek, a részvénydiagramok olvasásának ismerete nagy lehet Segítség.
A grafikonok olvasása segíthet a rövid távú kereskedőknek és a hosszú távú befektetőknek a trendek észlelésében és a vásárolni, eladni vagy kerülni kívánt részvények megtalálásában.
A diagramok használatának megkezdéséhez nem kell tudnia, hogy mi a „fej és a vállak mintája” vagy a „csésze és nyél minta” - de megtanulhatja, hogyan lehet észrevenni ezeket a tendenciákat, amint tapasztalatokat szerez. Számos mutató használható a részvények szűrésére és a portfólió egyensúlyának helyreállítására.
Íme néhány elsődleges mutató, amelyek javíthatják a kutatási folyamatot az új és tapasztalt befektetők számára.
Tartalomjegyzék
- Részvényárfolyam trendvonala
- Ügyeljen az időintervallumra
- Vonaldiagram vs gyertyatartó diagramok
- Vonaldiagram
- Gyertyatartó diagram
- Kereskedési volumen
- Felső mutató vs. Alsó jelző
- Mozgóátlag
- 50 és 200 napos mozgóátlag
- RSI
- MACD
- Osztalék és részvényosztás
- Alapvető tőzsdei mutatók
- Szükségem van speciális készletrajzoló szoftverre?
- A legjobb részvényelemző eszközök
- E*KERESKEDELEM
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Hűség
- Összefoglaló
Részvényárfolyam trendvonala
A részvényárfolyam trendvonal mutatója a részvényárfolyam története. Meghatározhatja, hogy a részvényárfolyam emelkedő, csökkenő vagy viszonylag lapos -e egy adott időszakra.
Nem szabad csak a részvény aktuális árára támaszkodnia a befektetési döntés meghozatalakor. Az áratörténet azonban nyomokat adhat arra vonatkozóan, hogy hol töltse kutatási idejét.
Például a szokásosnál nagyobb árcsökkenés vörös zászló lehet, amely szerint a részvény nagyobb lefelé mutató kockázattal rendelkezik. Látnia kell, hogy az árcsökkenés az egyszeri esemény átmeneti visszaeséséből származik-e, és van értelme „megvenni a merülést”. Vagy van struktúra a gyengeség, amelynek kijavítása évekbe telhet, és a mostani vásárlás azt jelenti, hogy „leeső kést fog el”, mivel az ár tovább csökken, vagy valószínűleg nem fog helyreállni hamar.
Bármely online bróker megjeleníti a jelenlegi és korábbi részvényárfolyamot. A Google és a Yahoo keresőmotorokban ingyenes árgrafikonokhoz is hozzáférhet.
Ügyeljen az időintervallumra
Az is fontos, hogy megfelelőt válasszunk időintervallum. Az intervallum lehet olyan rövid, mint a jelenlegi kereskedési nap, akár tíz évvel ezelőtt, vagy valahol a kettő között.
Ha napi, heti vagy havi időkeretet választ, a diagramot rövidebb részintervallumra bonthatja a nyitó és záró árak tekintetében.
Néhány intervallum -beállítás a következőket tartalmazhatja:
- Napi: 5 perc, 10 perc vagy óránkénti részintervallumok
- Heti: Napi vagy órás részintervallumok
- Havi: Napi vagy heti részintervallumok
Ha gyertyatartó típusú diagramot használ, látni fogja a részintervallum nyitó és záró árát. Ha például egy egy hónapos diagramot választ, napi részintervallummal, akkor a diagram megjelenítheti az elmúlt 30 nap mindegyikének nyitó és záró árát.
Ki kell választania a befektetési stratégiájának legmegfelelőbb intervallumot.
Vonaldiagram vs gyertyatartó diagramok
Gyorsan észreveszi, hogy a legjobb részvényszűrők sok interaktív eszközt biztosít. A lehetőségek azonban elsöprőek lehetnek, amíg néhányat ki nem próbál, és meg nem találja, mi működik az Ön számára.
Az egyik lehetőség, amelyet választania kell, az a vonaldiagram vagy gyertyatartó.
Íme egy példa arra, hogyan nézhet ki a vonaldiagram és a gyertyatartó diagram.
Vonaldiagram
A vonaldiagram tisztább betekintést nyújt az árstörténetbe. Azonban nem fogja látni a napközbeni árfolyamatot, amely létfontosságú lehet a hatékony műszaki elemzéshez.
Gyertyatartó diagram
A gyertyatartó diagram mélyreható képet nyújt a részvényárfolyamok alakulásáról. Például egy teljes gyertyát láthat az előző kereskedési ülés felett vagy alatt. A stratégiájától függően ezek az adatok azt mutatják, hogy mikor léphet be vagy léphet ki a kereskedésből.
A fenti képernyőkép egy „töltött gyertyatartó” diagramhoz készült. Ennek a diagramnak van néhány fajtája, amelyek eltérően jelzik a nyitó és a záró árat.
Íme néhány részlet, amit egy gyertyatartó mutat:
- Folyamatos zöld sáv: A részvényárfolyam magasabb, mint a nyitó ár. A sáv alja a nyitóár, a felső sáv pedig a záróár.
- Szilárd piros sáv: A részvényárfolyam a nyitó árnál alacsonyabban zár. Az alsó sáv a záróár, a felső sáv pedig a nyitóár.
- Bár farok: Minden rúdnak sovány „farka” van a rúd felett és alatt. Ez a farok jelzi az időintervallum legmagasabb és legalacsonyabb részvényárfolyamát.
Kereskedési volumen
A kereskedési volumen mutató segítségével láthatja, hogy hány részvény cserél kezet egy időintervallumon, és segíthet felfedezni a bullish vagy a bearish hangulatot.
A magas kereskedési volumen azt jelezheti, hogy az „okos pénz”, például a fedezeti alapok és az intézmények részvényeket vásárolnak vagy értékesítenek. Ezzel szemben az alacsony volumen arra utalhat, hogy az egyes befektetők nyomják a részvényárfolyamot.
Felső mutató vs. Alsó jelző
A diagramkészítő eszközök felső vagy alsó jelzőként jelenítenek meg egy mértéket. A felső mutatók az árelőzményekkel jelennek meg. Az alacsonyabb mutatók az ártörténeti diagram alatt jelennek meg a zavarok elkerülése érdekében.
A legtöbb esetben a hangerő „alacsonyabb mutató”, a mutató pedig az árstörténeti diagram alatt jelenik meg.
Az árfolyam szerinti mennyiség azonban felső mutató, és a kereskedési tevékenységet részvényárfolyamon, nem pedig kereskedési naponként mutatja. Az alábbiakban egy példa a kereskedési volumen felső mutatójára.
Mozgóátlag
Az napi mozgóátlag felső mutató, és azt jelzi, hogy a részvény árfolyama az adott időszak alatti átlagár felett vagy alatt kereskedik -e.
A mozgóátlagnak két különböző változata létezik:
- Egyszerű mozgóátlag (SMA): A zárási árak átlaga egy adott időintervallumon (azaz 9 nap, 50 nap, 200 nap)
- Exponenciális mozgóátlag (EMA): A záróár átlaga, de hangsúlyozza a legújabb árakat. Az SMA nem súlyozott átlagot használ.
Az SMA indikátort általában szélesebb körben használják, de bármelyik metrika segíthet a bullish vagy a bullish minták észlelésében. Sok esetben mindkét mutató hasonló jelentéseket készít.
Rövidebb időközönként az EMA hatékonyabb lehet, mivel kevesebb késéssel rendelkezik.
50 és 200 napos mozgóátlag
Sok műszaki kereskedő az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagot használja kiindulópontként. Például a swing kereskedők csak a 200 napos átlag feletti részvényeket vásárolhatnak. Az árfolyamat általában medve, amíg a részvényárfolyam a 200 napos alatt marad.
Ez a két intervallum „arany keresztet” vagy „halálkeresztet” jelezhet, amikor a vonalak metszik egymást.
Íme az arany kereszt és a halálkereszt gyors meghatározása:
- Arany kereszt: Az 50 napos mozgóátlag meghaladja a 200 napos átlagot. Ez azt jelzi, hogy a rövid távú részvényárfolyam valószínűleg emelkedni fog. Ennek eredményeként a kereskedők általában bullish, és nagyobb valószínűséggel vásárolnak részvényeket.
- Halálkereszt: Az 50 napos mozgóátlag átlépi a 200 napos értéket. Ez a művelet azt jelzi, hogy a részvényárfolyamok a közeljövőben csökkenni fognak. A rövid távú kereskedők általában bezárnak egy pozíciót, amikor megjelenik egy halálos kereszt, amíg a csökkenő trend felfelé nem fordul.
Egyik kereszt sem garantálja, hogy a részvényárfolyam emelkedni fog (arany kereszt), vagy csökkenő tendenciába (halálos kereszt) megy, de a valószínűsége nagyobb, mint általában. Természetesen az ármozgás időzítésének megjósolása nagyobb kihívást jelenthet, és csak a befektetési stratégiájának megfelelő pozíciókat kell vásárolnia vagy eladnia.
Itt található az Investopedia útmutatója a mozgó átlagokról.
RSI
Az Relatív erősségi index (RSI) egy alacsonyabb mutató, 100 pontos pontszámtartománnyal, amely segíthet a befektetőknek annak megállapításában, hogy egy részvény túlvásárolt vagy alulértékelt-e.
Két véglet utalhat a részvényárfolyam megfordítására:
- Túlvett: A 70 és 100 közötti RSI azt jelzi, hogy a részvényeket túlvásárolták vagy túlértékelték, és az ár csökkenhet.
- Túladott: A 0 és 30 közötti RSI arra utal, hogy a részvények túladottak, és hamarosan drágulni fognak.
Jellemzően a rövid távú kereskedők szeretnek részvényeket vásárolni, ha az RSI 50 felett van és emelkedő tendenciát mutat. Megfontolhatja a részvények összegyűjtését is, ha az RSI „túlértékelt” terület.
MACD
Az Mozgó átlag konvergencia/divergencia (MACD) mutatója segíthet a rövid távú kereskedőknek a bullish és a bearish tendenciák megtalálásában. Ez a mutató nem feltétlenül becsüli meg, hogy egy részvény túlvásárolt vagy túlértékelt -e, mint az RSI, hanem azt, hogy az árfolyamat bullish vagy bullish.
Ez a mutató jellemzően a 9, 12 és 26 napos Exponenciális mozgóátlagot használja
A befektetők összehasonlíthatják az MACD-t (ejtsd: Mack-Dee) a részvény árfolyamával, hogy lehetséges eltéréseket keressenek. Például a csökkenő részvényárfolyam, de a pozitív MACD jelezheti a küszöbön álló fordulatot, és lehetőséget kínál arra, hogy a részvényárfolyamok emelkedése után rövid távú kereskedést kössenek.
Három különböző rejtvénydarab van az MACD jelzőhöz:
- MACD hisztogram: Az oszlopdiagram az eltéréseket mutatja az MACD mutató és a részvényárfolyam alakulása között
- Jelzővonal: Az MACD mérés, amely tükrözi a részvényárfolyamok történetét
- Eltérés: A pozitív divergencia vonal a jelvonal felett van, és pozitív hangulatot jelez. Negatív divergencia akkor következik be, amikor a divergenciavonal a jelzővonal alá megy, és azt sugallja, hogy a rövid távú árak alacsonyabbak lesznek.
A kereskedők a mozgóátlagot, az RSI -t és az MACD -t használhatják kereskedési rendszerükben a vételi és eladási jelek megtalálására.
Osztalék és részvényosztás
Sok bróker és szűrő megjeleníti az osztalék- és részvényosztási eseményeket az áratörténeti táblázatban. Ha ezeket az eseményeket látja a diagramon, akkor meghatározhatja, hogyan reagált a részvényárfolyam.
A diagramkészítő eszköz a bevételi jelentés dátumait is megjelenítheti.
Alapvető tőzsdei mutatók
A részvénydiagramok és az alapvető elemzések ellentmondásosnak tűnhetnek.
Az alapvető befektetők is profitálhatnak abból, ha tudják, hogyan kell olvasni a részvénydiagramokat.
Az alacsonyabb mutatók közül néhány:
- Osztalék hozam
- P/E arány (ár/bevétel)
- Bevétel
- Gördülő EPS (részvényenkénti eredmény)
A kutatási eszköz lehetővé teszi másodlagos mutatók hozzáadását, például a mozgóátlagot.
A testreszabható időtartammal rendelkező árdiagramokon kívül összehasonlíthatja a befektetési arányokat más figyelőlistás részvényekkel vagy benchmark indexekkel.
Néhány alapvető mutató, amelyet megnézhet, többek között:
- Piaci sapka
- Aktuális osztalékhozam
- 52 hetes csúcs és mélypont
- Put/Call arány
Ezek az arányok nem segítenek a lendületes kereskedésben. De ha hosszú távú befektetést szeretne, akkor jövedelmező vállalatokat találhat, vagy azokat, amelyek jelenleg viszonylag alacsony értékelésekkel kereskednek.
Szükségem van speciális készletrajzoló szoftverre?
Ha csak most kezdi kitalálni, hogyan kell olvasni a diagramokat, használhatja brókere grafikonkészítő eszközeit. Igaz, néhány mikrobefektető alkalmazás, mint pl Robin Hood és M1 Pénzügy csak az árat ábrázolja.
De ha van egy online bróker, mint a Hűség, Schwab, és Ally Invest számos alapvető és technikai mutatót kínálnak, amelyek elegendőek az alkalmi befektetők számára.
Több is van ingyenes részvényelemző eszközök használhatod is. Ezek a platformok több funkciót kínálhatnak, mint a legtöbb brókerdiagram -eszköz.
Íme néhány grafikonfelület, amelyekkel kedvenc mutatóit használhatja.
E*KERESKEDELEM
E*KERESKEDELEM az egyik legrégebbi online bróker, és robusztus diagramozási eszközöket és számos befektetési lehetőséget kínálnak.
A műszaki kereskedők imádhatják a Power E*TRADE platformot, amely automatikusan rajzol, hogy megtalálja a támogatási és ellenállási szinteket. A platform több technikai tanulmányt kínál, mint sok bróker.
A szabványos E*TRADE platform is sok funkcióval rendelkezik, és elegendő a legtöbb befektető számára, akik részvénydiagramokat szeretnének olvasni, hogy kiegészítsék jelenlegi kutatási folyamatukat.
Nulla kereskedelmi jutalék van részvények és ETF -ek vételére vagy eladására.
Ez az online bróker lehetővé teszi, hogy az új tagok bónuszpénzt szerezzenek minősítő nyitóbetét befizetésével.
További információ az eTrade -ről
Ally Invest
Ally Invest részvényekre és sok ETF-re jutalékmentes kereskedést kínál. A platform kiterjedt diagramozási eszközökkel is rendelkezik, számos technikai tanulmányt és alapvető metrikus pillanatképeket tartalmaz.
Az opciós kereskedők nyereség/veszteség kalkulátorral és valószínűségi számológéppel is megbecsülhetik a befektetési siker esélyét a megrendelés előtt.
Íme a telónk Ally Invest felülvizsgálat többet tanulni.
További információ az Ally Investről
Webull
Webull nem a legfejlettebb technikai mutatókat kínálja (50 vs. 100+ a teljes körű szolgáltatást nyújtó platformokhoz). Az új műszaki elemzési stratégia teszteléséhez azonban ingyen papíron kereskedhet a készletekkel.
A részvény- és ETF-ügyletek jutalékmentesek. Három hónapos Nasdaq Level 2 Advance adatokat is kaphat a valós idejű vételi és eladási kért árak megtekintéséhez a figyelőlistáján.
Íme a telónk Webull felülvizsgálat többet tanulni.
További információ a Webull -ról
Stock Rover
Stock Rover egy harmadik féltől származó részvénykutató szoftver, és az egyik legjobb lehetőség az alapvető befektetők számára, de a technikai elemző eszközök is jók. A platform részletes diagramozási eszközökkel és egy interaktív részvényszűrővel rendelkezik, hogy átfésülje a mutatóinak megfelelő részvényeket és alapokat.
Befektetési ötleteket is találhat előre elkészített szűrők használatával, amelyek híres befektetők és fedezeti alapkezelők befektetési stratégiáját másolják. Ez a szolgáltatás fizetett előfizetést igényel a legjobb kutatási eszközök eléréséhez.
Íme a telónk Stock Rover felülvizsgálat többet tanulni.
További információ a StockRoverről
TD Ameritrade thinkorswim
A TD Ameritrade online bróker jól ismert erőteljes tulajdonságairól thinkorswim felület. Van asztali, webes és mobil verziója, és mindegyiknek megvannak a maga erősségei és korlátai.
Bármely verzió ingyenes, és a legfejlettebb kutatási eszközöket kínálja a grafikonokhoz és a tőzsdei hírekhez.
Kezdő befektetők a thinkorswim használatát nehéznek találhatják addig, amíg tapasztalatuk nem emelkedik. A jó oldalon a szabványos TD Ameritrade platform is rengeteg diagramozási eszközt, kutatási jelentést és piaci betekintést kínál, amelyek az alkalmazásokat befektető barebones (azaz Robin Hood) ne ajánlja fel.
Nézze meg a legújabbat A TD Ameritrade brókercílajánlatok.
Hűség
Hűség egy másik népszerű online bróker, amely kiterjedt alapvető és műszaki kutatási eszközökkel rendelkezik a weben vagy a mobil műszerfalon. Fontolja meg az ingyenes Fidelity Active Trader Pro asztali platformot a fejlett diagramozási eszközökhöz.
A Fidelity mobilalkalmazás útközben segíthet az alapvető grafikonok kutatásában. A mobilalkalmazás másik előnye, hogy 1 dollár töredékes részvényeket vásárol a teljes részvények helyett, mint más brókerek megkövetelik.
Nézze meg, hogy a Hűségközvetítői fiók promóciója segíthet bónusz készpénz megszerzésében.
Összefoglaló
A részvénydiagramozás szükségtelennek vagy időigényesnek tűnhet a nem professzionális befektetők számára. Az alapvető diagramolvasási készségek azonban segíthetnek minden befektetőnek, aki egyedi részvényeket vagy ETF -eket szeretne vásárolni.
A diagramok kitűnő módja annak meghatározására is, hogy ha részvénytippek a hírlevelekből érdemes megvenni - vagy ha a javaslat többnyire hype. A legjobb megoldás az, ha kipróbálja ezeket a kezdeti mutatókat, megtudja, melyek a legmegfelelőbbek az Ön számára, majd fontolja meg a speciális grafikonvizsgálati tesztek hozzáadását, ha nagymértékben támaszkodik a műszaki elemzésekre.