Kako čitati burzovne karte

instagram viewer

Mnogo je podataka koje je potrebno analizirati prije trgovanja dionicama i ETF -ovima. Osim što ćete poring over izvješća o zaradi, izvještaji analitičara i naslovi vijesti, znanje o čitanju tablica dionica može biti veliko Pomozite.

Čitanje grafikona može pomoći kratkoročnim trgovcima i dugoročnim ulagačima da uoče trendove i pronađu dionice koje će kupiti, prodati ili izbjeći.

Ne morate znati što je "uzorak glave i ramena" ili "uzorak šalice i drške" da biste počeli koristiti grafikone - ali možete naučiti kako uočiti te trendove dok stječete iskustvo. Postoji nekoliko pokazatelja koje možete koristiti za provjeru dionica i rebalansiranje portfelja.

Evo nekih od primarnih pokazatelja koji mogu poboljšati proces istraživanja za nove i iskusne ulagače.

Sadržaj
  1. Trendline cijena dionica
    1. Obratite pažnju na vremenski interval
  2. Linijski grafikon vs Grafikoni cijena svijećnjaka
    1. Linijski grafikon
    2. Tablica svijećnjaka
  3. Količina trgovanja
    1. Gornji pokazatelj vs. Donji pokazatelj
  4. Pokretni prosjek
    1. 50 i 200-dnevni pokretni prosjek
  5. RSI
  6. MACD
  7. Podjela dividendi i dionica
  8. Osnovne metričke vrijednosti dionica
  9. Trebam li poseban softver za kartiranje dionica?
  10. Najbolji alati za analizu dionica
    1. E*TRGOVINA
    2. Ally Invest
    3. Webull
    4. Stock Rover
    5. TD Ameritrade thinkorswim
    6. Vjernost
  11. Sažetak

Trendline cijena dionica

Pokazatelj linije trendova cijena dionica gleda na povijest cijena dionica. Možete odrediti je li cijena dionice u uzlaznom trendu, u silaznom trendu ili relativno jednaka za određeni vremenski okvir.

Prilikom donošenja odluke o ulaganju ne biste se trebali oslanjati samo na trenutnu cijenu dionica. Međutim, povijest cijena može dati tragove o tome gdje ćete provesti vrijeme istraživanja.

Na primjer, veći pad cijene od uobičajenog može biti crvena zastava pred kojom dionica ima veći rizik pada. Morat ćete vidjeti je li pad cijene zbog privremenog pada iz jednokratnog događaja i ima li smisla "kupiti pad". Ili postoji strukturna slabosti koje mogu potrajati godinama da se isprave, a kupovina sada znači da "hvatate nož u padu" jer će cijena nastaviti padati ili se vjerojatno neće oporaviti uskoro.

Bilo koji internetski posrednik prikazuje trenutnu i povijesnu cijenu dionica. Također možete pristupiti tablicama besplatnih cijena na Google i Yahoo tražilicama.

Obratite pažnju na vremenski interval

Također je važno odabrati odgovarajuću vremenski interval. Interval može biti kratak kao trenutni trgovački dan, prije deset godina ili negdje između.

Ako odaberete dnevni, tjedni ili mjesečni vremenski okvir, možete raščlaniti grafikon na kraći pod-interval za početne i zaključne cijene.

Neke od vaših intervalnih opcija mogu uključivati:

  • Dnevno: 5 minuta, 10 minuta ili pod-intervali po satu
  • Tjedni: Dnevni ili satni podintervali
  • Mjesečno: Dnevni ili tjedni pod-intervali

Ako koristite grafikon u obliku svijećnjaka, vidjet ćete početnu i završnu cijenu za pod-interval. Na primjer, ako odaberete jednomjesečni grafikon s dnevnim pod-intervalom, grafikon može prikazati početnu i završnu cijenu za svaki od posljednjih 30 dana.

Morat ćete odabrati najbolji interval za svoju investicijsku strategiju.

Linijski grafikon vs Grafikoni cijena svijećnjaka

Brzo ćete primijetiti da je najbolji preglednici dionica dati vam mnogo interaktivnih alata. Međutim, mogućnosti mogu biti goleme sve dok ne isprobate nekoliko i saznate što vam odgovara.

Jedna od opcija koju ćete morati odabrati je imati linijski grafikon ili prikaz svijećnjaka.

Evo primjera kako mogu izgledati linijski grafikon i svijećnjak.

Linijski grafikon

Linijski grafikon pruža jasniji uvid u povijest cijena. Međutim, nećete vidjeti radnju cijena unutar dana koja može biti od vitalnog značaja za učinkovitu tehničku analizu.

Tablica svijećnjaka

Grafikon svijećnjaka pruža dubinski pregled kretanja cijene dionica. Na primjer, možete vidjeti punu svijeću blizu ili ispod prethodne sesije trgovanja. Ovisno o vašoj strategiji, ti podaci pokazuju kada možete ući ili izaći iz trgovine.

Gornji snimak zaslona služi za grafikon "ispunjenih svijećnjaka". Postoji nekoliko sorti ovog grafikona koji različito označavaju cijenu otvaranja i zatvaranja.

Evo nekih detalja koje prikazuje svijećnjak:

  • Puna zelena traka: Cijena dionice se zatvara više od početne cijene. Donja traka je cijena otvaranja, a gornja traka je cijena zatvaranja.
  • Puna crvena traka: Cijena dionice zatvara se niže od početne cijene. Donja traka je cijena zatvaranja, a gornja traka je cijena otvaranja.
  • Barski repovi: Svaka šipka ima mršavi "rep" iznad i ispod šipke. Ovaj rep označava najveću i najnižu cijenu dionice za vremenski interval.

Količina trgovanja

Metrika obujma trgovanja omogućuje vam da vidite koliko dionica mijenja ruke u vremenskom intervalu može vam pomoći da uočite bikovske ili medvjeđe osjećaje.

Veliki obim trgovanja može ukazivati ​​na to da „pametan novac“ poput hedge fondova i institucija kupuje ili prodaje dionice. Nasuprot tome, mali volumen može ukazivati ​​na to da pojedinačni ulagači guraju cijenu dionice.

Gornji pokazatelj vs. Donji pokazatelj

Alati za grafikone prikazat će mjeru kao gornji ili donji pokazatelj. Gornji pokazatelji prikazuju povijest cijena. Niži pokazatelji prikazuju se ispod grafikona povijesti cijena kako bi se spriječila zabuna.

U većini slučajeva, volumen je "niži pokazatelj", a metrika se prikazuje ispod grafikona povijesti cijena.

Međutim, obujam po cijeni gornji je pokazatelj i prikazuje trgovinsku aktivnost prema cijeni dionice umjesto prema danu trgovanja. Ispod je primjer gornjeg pokazatelja volumena trgovanja.

Pokretni prosjek

The dnevni pokretni prosjek je gornji pokazatelj i označava trguje li se cijenom dionice iznad ili ispod prosječne cijene za određeno vremensko razdoblje.

Postoje dvije različite verzije pokretnog prosjeka:

  • Jednostavni pokretni prosjek (SMA): Prosjek cijena zatvaranja za određeni vremenski interval (tj. 9 dana, 50 dana, 200 dana)
  • Eksponencijalni pokretni prosjek (EMA): Prosjek cijene zatvaranja, ali naglašava nedavne cijene. SMA koristi neponderirani prosjek.

SMA indikator ima tendenciju da se više koristi, ali bilo koja metrika može vam pomoći uočiti bikovske ili medvjeđe uzorke. U mnogim slučajevima oba pokazatelja daju slična izvješća.

Za kraće vremenske intervale EMA može biti učinkovitija jer ima manje zaostajanje.

50 i 200-dnevni pokretni prosjek

Mnogi tehnički trgovci koriste 50-dnevni i 200-dnevni pokretni prosjek kao osnovicu. Na primjer, swing trgovci mogu kupiti samo trgovanje dionicama iznad 200-dnevnog prosjeka. Cijene su obično medvjeđe sve dok cijena dionice ostane ispod 200 dana.

Ova dva intervala mogu ukazivati ​​na "zlatni križ" ili "smrtni križ" kada se linije sijeku.

Evo kratke definicije zlatnog križa i smrtnog križa:

  • Zlatni križ: 50-dnevni pokretni prosjek ide iznad 200-dnevnog prosjeka. Ova radnja ukazuje na to da će se kratkoročna cijena dionice vjerojatno povećati. Zbog toga su trgovci obično bikovi i veća je vjerojatnost da će kupiti dionice.
  • Smrtni križ: 50-dnevni pokretni prosjek prelazi ispod 200-dnevnog. Ova radnja ukazuje da će cijene dionica u bliskoj budućnosti pasti. Kratkoročni trgovci obično zatvaraju poziciju kada se pojavi križ smrti sve dok se silazni trend ne pretvori u uzlazni trend.

Ni križ ne jamči da će se cijena dionice povećati (zlatni križ) ili ići u silazni trend (križ smrti), ali vjerojatnost je veća nego inače. Naravno, predviđanje trenutka kretanja cijene može biti izazovniji i trebali biste kupovati ili prodavati samo pozicije koje odgovaraju vašoj strategiji ulaganja.

Ovdje je vodič iz Investopedia o pokretnim prosjecima.

RSI

The Indeks relativne snage (RSI) je niži pokazatelj s rasponom bodovanja od 100 bodova koji može pomoći ulagačima da utvrde je li dionica prekomjerno kupljena ili nedovoljno prodana.

Dvije krajnosti mogu predložiti preokret cijene dionice:

  • Prekupljeno: RSI između 70 i 100 ukazuje da bi dionice mogle biti pre kupljene ili precijenjene, a cijena bi mogla pasti.
  • Preprodano: RSI između 0 i 30 sugerira da su dionice preprodane i uskoro će poskupjeti.

Obično kratkoročni trgovci vole kupovati dionice kada je RSI iznad 50 i u rastućem je trendu. Također biste mogli razmisliti o skupljanju dionica ako je RSI "preprodano" područje.

MACD

The Pokazivač pomične prosječne konvergencije/divergencije (MACD) može pomoći kratkoročnim trgovcima u pronalaženju bikovskih i medvjeđih trendova. Ovaj pokazatelj ne mora nužno procjenjivati ​​je li dionica prekomjerno kupljena ili preprodana poput RSI -ja, ali je li akcija cijene bikovska ili medvjeđa.

Ovaj pokazatelj obično koristi eksponencijalni pomični prosjek od 9, 12 i 26 dana do 

Ulagači mogu usporediti MACD (izgovara se Mack-Dee) s cijenom dionice kako bi potražili moguća odstupanja. Na primjer, opadajuća cijena dionice, ali pozitivan MACD može ukazivati ​​na skori preokret i priliku za kratkoročno trgovanje nakon što cijene dionica porastu.

Za MACD indikator postoje tri različita dijela zagonetki:

  • MACD histogram: Trakasti grafikon koji prikazuje razlike između pokazatelja MACD i trenda cijene dionica
  • Signalna linija: Mjerenje MACD -a odražava povijest cijene dionica
  • Različitost: Pozitivna linija divergencije nalazi se iznad signalne linije i ukazuje na pozitivan osjećaj. Negativna divergencija događa se kada linija divergencije ide ispod signalne linije i sugerira da će kratkoročne cijene pasti.

Trgovci bi mogli koristiti pokretni prosjek, RSI i MACD u svom trgovačkom sustavu za pronalaženje signala kupnje i prodaje.

Podjela dividendi i dionica

Mnogi brokeri i pregledači prikazuju događaje podjele dividendi i dionica u grafikonu povijesti cijena. Gledanje ovih događaja na grafikonu može vam pomoći da utvrdite kako je reagirala cijena dionice.

Vaš alat za grafikone također može prikazati datume izvješća o zaradi.

Osnovne metričke vrijednosti dionica

Karte dionica i temeljna analiza mogu se činiti kontradiktornima.

Temeljni ulagači također mogu imati koristi od znanja čitanja tablica dionica.

Neki od nižih pokazatelja uključuju:

  • Dividendni prinos
  • P/E omjer (cijena prema zaradi)
  • Prihod
  • Tekući EPS (zarada po dionici)

Vaš istraživački alat može vam omogućiti i dodavanje sekundarnih pokazatelja poput pokretnog prosjeka.

Osim grafikona cijena koji imaju prilagodljivo vremensko razdoblje, također možete usporediti omjere ulaganja s drugim dionicama na popisu za praćenje ili referentnim indeksom.

Neke od osnovnih metrika koje biste mogli pogledati uključuju:

  • Tržišna kapitalizacija
  • Trenutni dividendni prinos
  • 52 i najviše tjedana
  • Omjer posla/poziva

Ovi omjeri neće vam pomoći da napravite zamah. No, ako želite dugoročno ulaganje, možete pronaći profitabilne tvrtke ili one koje trenutno trguju po relativno niskim vrijednostima.

Trebam li poseban softver za kartiranje dionica?

Ako tek počinjete shvaćati kako čitati grafikone, možete upotrijebiti alate za ucrtavanje brokera. Doduše, neke aplikacije za mikro ulaganje poput Robin Hood i M1 Financije prikazuju samo grafikone cijena.

Ali ako imate internetskog posrednika poput Vjernost, Schwab, i Ally Invest nude mnoge temeljne i tehničke pokazatelje koji su dovoljni povremenim ulagačima.

Ima ih nekoliko besplatni alati za analizu zaliha možete koristiti i. Ove platforme mogu ponuditi više mogućnosti od većine alata za brokerske karte.

Evo nekih platformi za grafikone koje možete koristiti za korištenje svojih omiljenih pokazatelja.

E*TRGOVINA

E*TRGOVINA jedan je od najstarijih internetskih posrednika koji nude robusne alate za grafikone i mnoge mogućnosti ulaganja.

Tehnički trgovci možda će voljeti platformu Power E*TRADE koja automatski crta kako bi pronašla razinu podrške i otpora. Platforma nudi više tehničkih studija od mnogih brokera.

Standardna platforma E*TRADE također je bogata značajkama i dovoljna za većinu ulagača koji žele čitati tablice dionica kako bi nadopunili svoj trenutni istraživački proces.

Ne postoje provizije za kupovinu ili prodaju dionica i ETF -ova.

Ovaj internetski posrednik omogućuje novim članovima da zarade bonus novac uplatom kvalificiranog početnog depozita.

Saznajte više o eTrade

Ally Invest

Ally Invest nudi trgovanje dionicama i mnogim ETF-ovima bez provizije. Platforma također ima opsežne alate za crtanje s mnogim tehničkim studijama i temeljnim metričkim snimkama.

Trgovci opcijama također mogu koristiti kalkulator dobiti/gubitka i kalkulator vjerojatnosti kako bi procijenili izglede za uspjeh ulaganja prije postavljanja naloga.

Evo našeg punog Pregled Ally Invest naučiti više.

Saznajte više o Ally Invest

Webull

Webull ne nudi najnaprednije tehničke pokazatelje (50 vs. 100+ za platforme s potpunom uslugom). Međutim, možete besplatno papirirati dionice na papiru kako biste testirali svoju novu strategiju tehničke analize.

Trgovanje dionicama i ETF-om je bez provizije. Također možete dobiti tri mjeseca Nasdaq Level 2 Advance podataka kako biste vidjeli tražene cijene za kupnju i prodaju u stvarnom vremenu na popisu za praćenje.

Evo našeg punog Webull pregled naučiti više.

Saznajte više o Webullu

Stock Rover

Stock Rover je softver za istraživanje dionica treće strane i jedna je od najboljih opcija za temeljne ulagače, ali i alati za tehničku analizu su dobri. Platforma ima dubinske alate za grafikone i interaktivni preglednik dionica za pročišćavanje dionica i fondova koji odgovaraju vašim mjerilima.

Ideje za ulaganje možete pronaći i pomoću unaprijed pripremljenih filtera koji kopiraju strategije ulaganja poznatih ulagača i upravitelja hedge fondova. Ova usluga zahtijeva plaćenu pretplatu da biste dobili najbolje alate za istraživanje.

Evo našeg punog Pregled stock Rovera naučiti više.

Saznajte više o StockRoveru

TD Ameritrade thinkorswim

Mrežni posrednik TD Ameritrade poznat je po svom moćnom učinku thinkorswim platforma. Postoji stolna, web i mobilna verzija i svaka ima svoje prednosti i ograničenja.

Svaka verzija je besplatna i nudi neke od najnaprednijih alata za istraživanje grafikona i vijesti o burzama.

Investitori početnici može smatrati da je thinkorswim izazovan za korištenje dok im se ne poveća razina iskustva. S druge strane, standardna TD Ameritrade platforma također nudi obilje alata za crtanje, izvješća o istraživanju i uvid u tržište koje barebones ulažu u aplikacije (tj. Robin Hood) ne nudi.

Provjerite najnovije TD Ameritrade nudi brokerske račune.

Vjernost

Vjernost je još jedan popularan internetski posrednik s opsežnim temeljnim i tehničkim alatima za istraživanje s web ili mobilnom nadzornom pločom. Uzmite u obzir besplatnu desktop platformu Fidelity Active Trader Pro za napredne alate za crtanje.

Mobilna aplikacija Fidelity može vam pomoći u istraživanju osnovnih ljestvica u pokretu. Još jedna prednost mobilne aplikacije je kupnja dionica u iznosu od 1 USD umjesto cijelih dionica kako drugi brokeri zahtijevaju.

Pogledajte je li a Promocija računa posredništva Fidelity može vam pomoći da zaradite bonus novac.

Sažetak

Kartiranje dionica može se činiti nepotrebnim ili dugotrajnim za neprofesionalne ulagače. Međutim, osnovne vještine čitanja grafikona mogu pomoći svakom ulagaču koji želi kupiti pojedinačne dionice ili ETF -ove.

Grafikoni također mogu biti izvrstan način da se utvrdi je li dionice savjete iz biltena se isplati kupiti - ili ako je prijedlog uglavnom hype. Najbolji način djelovanja je isprobati ove početne pokazatelje, saznati koji vam najbolje odgovaraju, a zatim razmislite o dodavanju naprednih testova grafikona ako se u velikoj mjeri oslanjate na tehničku analizu.

click fraud protection