CANSLIM निवेश रणनीति क्या है?

CANSLIM, जिसे कभी-कभी CAN SLIM के रूप में लिखा जाता है, एक निवेश सूत्र है जिसे पहले विलियम जे। ओ'नील ने अपनी पुस्तक में स्टॉक्स में पैसा कैसे कमाए. CANSLIM निवेश मानदंडों की सूची के लिए एक संक्षिप्त शब्द है ओ'नील सुझाव देता है कि निवेशक स्टॉक चुनते समय अनुसरण करते हैं। यहां CANSLIM निवेश रणनीति पर गहराई से नज़र डालें और क्या यह आपके पोर्टफोलियो को प्रबंधित करते समय मददगार हो सकता है।

CANSLIM निवेश रणनीति क्या है?

CANSLIM विलियम जे द्वारा बनाई गई एक निवेश रणनीति है। ओ'नील ऑफ़ निवेशक का व्यवसाय दैनिक. यह निवेशकों को सर्वोत्तम संभावित स्टॉक चुनने में सहायता करने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण विधियों के संयोजन पर निर्भर करता है।

CANSLIM के अक्षर इन मानदंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

• सी: वर्तमान तिमाही आय प्रति शेयर बढ़ रही है
• ए: सालाना कमाई बढ़ रही है
• एन: नए उत्पाद या सेवाएं
• एस: छोटा पूंजीकरण और मजबूत बाजार मांग
• एल: लीडर या लैगार्ड — उद्योग जगत के नेताओं की तलाश करें
• मैं: संस्थागत स्वामित्व
• एम: बाजार दिशा

इन मानदंडों के आधार पर, CANSLIM निवेशक लघु से मध्यावधि विकास क्षमता वाले शेयरों को खोजने के लिए तैयार हैं। यह एक तेजी की रणनीति है जहां निवेशक अधिकांश संस्थानों द्वारा शेयर खरीदने से पहले उच्च वृद्धि वाले शेयरों को खोजने और खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे मांग और कीमत बढ़ जाती है।

स्टॉक विश्लेषण में इनमें से प्रत्येक मानदंड क्या दर्शाता है, इस पर गहराई से नज़र डालें। सेट अप करते समय आप अपने विकल्पों का मार्गदर्शन करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं स्टॉक स्क्रेनर या नए निवेश विचारों के लिए बाजार ब्राउज़ करना।

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कैन्सलिम को तोड़ना

पत्र सी (वर्तमान तिमाही आय प्रति शेयर बढ़ रही है) और ए (वार्षिक आय में वृद्धि) संबंधित हैं और कंपनी के मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सी प्रति शेयर मजबूत बढ़ती तिमाही आय की प्रवृत्ति वाले शेयरों को खोजने का सुझाव देता है। ए वार्षिक कमाई की प्रवृत्ति पर केंद्रित है। CANSLIM के लिए, तेज विकास दर बेहतर है।

एन (नए उत्पाद या सेवाएं) नई चीजों वाली कंपनियों को इंगित करता है जो बाहरी राजस्व और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। केवल इनोवेटिव कंपनियों को CANSLIM की मंजूरी मिलती है।

एस (छोटे पूंजीकरण और मजबूत बाजार मांग) उच्च विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों पर केंद्रित है। $100 मिलियन की कंपनी के लिए 10x बढ़ने के लिए $ 10 बिलियन की कंपनी की तुलना में 10x बढ़ना आसान है। मजबूत मांग वाले शेयरों के बाजार भाव में ऊपर जाना तय है।

एल (नेता या पिछड़ा) निवेशकों को अपनी खोज को उद्योग के नेताओं तक सीमित करने की सलाह देता है। यदि किसी उद्योग में कई प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, तो कुछ बाहर खड़े होने के लिए बाध्य हैं जबकि अन्य पिछड़ सकते हैं। ओ'नील आपसे पूर्व में निवेश करने का आग्रह करता है, बाद वाले में नहीं।

मुझे (संस्थागत स्वामित्व) पहले से ही कुछ संस्थागत स्वामित्व वाले स्टॉक खोजने की आवश्यकता है, लेकिन भारी अंतर से नहीं। अधिकांश फंड और अन्य संस्थागत निवेशकों से पहले खरीदना आपको तेजी से मूल्य सुधार की अवधि पर कब्जा करने की अनुमति देता है।

एम (बाजार दिशा) बाजार की गति को देखता है। यदि किसी कंपनी का दैनिक मूविंग एवरेज ऊपर की ओर चल रहा है और स्टॉक सूची के बाकी मानदंडों को पूरा करता है, तो CANSLIM का तर्क है कि स्टॉक के ऊपर की दिशा में रुझान जारी रहने की संभावना है।

CANSLIM एक है सक्रिय निवेश रणनीति ग्रोथ स्टॉक्स पर फोकस सक्रिय निवेश मूल्य निवेश जैसी लंबी अवधि की निष्क्रिय रणनीतियों की तुलना में जोखिम भरा है। कुछ निवेश अनुभव और अस्थिरता और नुकसान के लिए सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा है।

CANSLIM निवेश रणनीति का उपयोग कब करें

बाजार के विकास की अवधि में CANSLIM निवेश सबसे अच्छा है। यदि आप मंदी या बाजार में मंदी के दौरान CANSLIM को नियोजित करने का प्रयास करते हैं, तो आपके प्रयास विफल होने की संभावना है। अपवाद हैं। लेकिन CANSLIM एक अच्छी आर्थिक अवधि में सबसे अच्छा काम करता है।

साल का कोई विशिष्ट समय नहीं है जब CANSLIM दूसरे से बेहतर काम करता है। बाजार की स्थितियों के सही सेट के दौरान सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सही स्टॉक चुनना है।

याद रखें कि शेयर बाजार में कभी कोई गारंटी नहीं होती है। यहां तक ​​​​कि अगर आप सही CANSLIM स्टॉक चुनते हैं, तो एक मौका है कि कंपनी का प्रदर्शन या बाजार की स्थिति महत्वपूर्ण निवेश नुकसान का कारण बन सकती है।

CANSLIM शेयरों की तलाश करते समय, अपने नियमित ट्रेडिंग खाते का उपयोग करें, जैसे कि एक पारंपरिक ऑनलाइन ब्रोकरेज खाता। लंबी अवधि की सेवानिवृत्ति की संपत्ति कम शुल्क वाले इंडेक्स फंडों को बेहतर तरीके से आवंटित की जा सकती है।

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CANSLIM निवेश रणनीति के पेशेवरों और विपक्ष

क्या CANSLIM निवेश वास्तव में काम करता है?

CANSLIM निवेश कार्य करता है। लेकिन शेयर बाजार में कुछ भी 100% नहीं है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि CANSLIM स्टॉक समग्र रूप से बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने कई परीक्षण किए हैं जो लगातार दिखाएँ CANSLIM काम करता है. सबसे हालिया अपडेट में, CANSLIM शेयरों ने 10 साल की अवधि में S&P 500 को लगभग 2x से बेहतर प्रदर्शन किया।

ध्यान रखें कि ये परिणाम बाजार की स्थितियों के एक विशिष्ट सेट के दौरान आए थे। CANSLIM भविष्य में कमोबेश प्रभावी हो सकता है। हालांकि, कई परीक्षणों और अध्ययनों के आधार पर, CANSLIM एक उचित निवेश रणनीति है।

CANSLIM निवेश रणनीति किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है?

CANSLIM मध्यवर्ती से अनुभवी निवेशकों के लिए सर्वोत्तम है। कुछ CANSLIM मानदंडों के लिए निवेश ज्ञान और के उपयोग की आवश्यकता होती है वित्तीय अनुपात. अधिकांश विशेषज्ञ निवेशकों को CANSLIM को आसानी से समझना चाहिए।

आप पा सकते हैं कि CANSLIM आपके पोर्टफोलियो के हिस्से के लिए समझ में आता है, लेकिन आपकी पूरी रणनीति के लिए नहीं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आप विभिन्न इंडेक्स फंडों में निवेश किए गए सेवानिवृत्ति खातों को छोड़ते हुए सक्रिय ब्रोकरेज खाते में स्टॉक चुनने के लिए CANSLIM का उपयोग कर सकते हैं।

क्या आपको CANSLIM रणनीति का पालन करना चाहिए?

निवेश के फैसले व्यक्तिगत होते हैं। सभी के लिए कोई एक आकार-फिट-सभी उत्तर नहीं है। यदि आप संदेह में हैं, तो अपनी निवेश रणनीति की समीक्षा करने के लिए किसी वित्तीय पेशेवर के साथ काम करने पर विचार करें। CANSLIM से शुरुआत करने के इच्छुक निवेशकों के लिए, धीरे-धीरे शुरुआत करना एक अच्छा विचार है। ऐसे किसी भी निवेश से बचें जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जब आप अपनी खुली आँखों से CANSLIM जैसी निवेश योजना में जाते हैं, तो आप सफलता के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं।