Comment investir dans l'industrie des véhicules électriques

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Le secteur de la voiture électrique est en plein essor depuis quelques années et est devenu une tendance séculaire mondiale qui a transformé le marché automobile. Des actions comme Tesla (NASDAQ: TSLA) ont généré des rendements incroyables pour les premiers investisseurs, gagnant plus 2 400 % au cours des cinq dernières années. L'industrie des véhicules électriques (VE) en étant encore à ses débuts, beaucoup sont intéressés à y investir.

Si vous êtes intéressé par cette industrie en développement, il est important de comprendre l'histoire de l'industrie automobile et comment nous en sommes arrivés là. Passons en revue comment investir dans l'industrie des véhicules électriques, ainsi que les avantages et les inconvénients d'investir dans l'industrie.

Un aperçu de l'industrie automobile

Bref historique de l'industrie automobile

Inventeur allemand Karl Benz, le fondateur de Mercedes-Benz, a créé la première automobile pratique propulsée par un moteur à combustion interne en 1885. Dix ans plus tard, la production commerciale a commencé aux États-Unis. Cela a conduit à un boom des véhicules automobiles dans les années 1900. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis et le Japon fournissent l'essentiel de la fabrication automobile mondiale, mais l'Europe et le reste de l'Asie sont également des acteurs clés de l'industrie automobile.

Développement des véhicules électriques

Les véhicules électriques existaient en fait avant la création par Karl Benz d'automobiles utilisant des moteurs à combustion interne. Mais ils sont tombés en disgrâce à mesure que les moteurs à essence se sont améliorés. Ce n'est qu'au 21e siècle que les véhicules électriques ont gagné en popularité en raison des améliorations technologiques et des préoccupations croissantes concernant l'impact sur l'environnement des émissions des voitures.

Pour la plupart, les véhicules électriques modernes n'utilisent pas d'essence pour fonctionner. Ils fonctionnent grâce à une batterie rechargeable. Ils nécessitent généralement moins d'entretien que les véhicules à moteur conventionnels. Et ils s'alignent sur la volonté mondiale de réduire les émissions et d'atteindre à terme la neutralité carbone.

Comment investir dans l'industrie des véhicules électriques

Les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont gagné du terrain ces dernières années. En raison de cette tendance, les investisseurs sont de plus en plus attirés par les industries qui pourraient changer le monde pour le mieux. Les véhicules électriques entrent dans la catégorie des énergies propres, car les batteries rechargeables des véhicules électriques cherchent à s'éloigner de l'économie de carburant.

Il convient de noter que malgré les avantages des véhicules électriques, les ventes de véhicules électriques ne représentent toujours que 3,6 % des ventes automobiles totales aux États-Unis au 30 juin 2021 selon le cabinet de conseil McKinsey. Alors, les Américains achèteront-ils un jour des véhicules électriques à grande échelle? C'est difficile à dire avec certitude, mais le gouvernement fait pression en ce sens. Certains États, comme la Californie, se sont engagés à atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Si les gens acceptent également les véhicules électriques et commencent à les utiliser, ces voitures pourraient devenir courantes à l'avenir.

Alors, comment les investisseurs participent-ils à cette industrie? Le moyen le plus simple d'investir dans la croissance de l'industrie des véhicules électriques est probablement le marché boursier. Ces dernières années, nous avons vu de nombreux nouveaux constructeurs de véhicules électriques entrer en bourse. Cela donne une liste sans cesse croissante d'actions à prendre en compte. Jetons un coup d'œil à certaines des actions de voitures électriques les plus importantes dans lesquelles investir aujourd'hui.

Lire la suite: Comment démarrer avec l'investissement ESG

Les meilleures entreprises de voitures électriques dans lesquelles investir

Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)

Tesla est généralement considéré comme le leader de l'industrie. Il a une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars (en décembre 2019). 31, 2021). L'entreprise se développe rapidement. Il a livré 241 391 voitures au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 79 % d'une année sur l'autre. Le modèle 3 de Tesla est le véhicule électrique le plus vendu dans le monde entier, connu pour son design épuré et ses fonctionnalités technologiques haut de gamme telles que la conduite semi-automatisée.

Cathie Wood, PDG d'ARK Investments, estime que Tesla peut encore se développer en étant en avance dans l'espace de conduite automatisée. Le PDG de Tesla, Elon Musk, est également une personnalité très en vue et peut fréquemment être vu dans les médias.

Rivian (NASDAQ: RIVN)

Rivian est un fabricant de camions et de fourgonnettes électriques qui compte d'importants investisseurs. Il est devenu public en novembre 2021. Son plus gros client et l'un de ses plus gros investisseurs est Amazon (NASDAQ: AMZN). Il possède un 20 % du capital de l'entreprise et dispose déjà d'une commande permanente pour plus de 100 000 camionnettes de livraison électriques. Ford possède un 12% du capital de l'entreprise. Rivian a une capitalisation boursière de plus de 90 milliards de dollars (en décembre 2019). 31, 2021). Mais il n'a que 1 million de dollars de revenus en septembre. 30, 2021.

Moteurs lucides (NASDAQ: LCID)

Concurrent de Tesla, Lucid est devenu public via un Fusion SPAC avec Churchill Capital en juillet 2021. Malgré une capitalisation boursière de plus de 60 milliards de dollars (en décembre 2019). 31, 2021), Lucid n'a livré que son premier lot de 520 véhicules en octobre 2021. Ses berlines Lucid Air sont des véhicules de luxe avec des étiquettes de prix au nord de 100 000 $ par voiture. Cette voiture électrique haut de gamme a remporté le Prix ​​​​de la voiture de l'année MotorTrend 2022.

Fisker Inc. (NYSE: FSR)

Fisker Inc. est devenu public via une fusion SPAC en octobre 2020. Il a une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars (en décembre 2019). 31, 2021). Bien que l'entreprise soit en activité depuis 2016, Fisker n'a pas encore effectué sa première livraison. Le premier véhicule électrique de Fisker, le SUV Ocean, devrait être livré en novembre 2022. On dit que l'Océan est fabriqué à partir de produits durables et recyclés. Ceux-ci incluent des plastiques recyclés de l'océan et du cuir végétalien pour l'intérieur.

Nikola Motors (NASDAQ: NKLA)

Stock controversé de véhicules électriques, Nikola est devenu public par le biais d'une fusion SPAC en juin 2020. La société a été critiquée pour son fondateur et ancien PDG Trevor Milton accusé de fraude en valeurs mobilières. Milton a fini par démissionner de son poste. Avec une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars (au 31 décembre 2019). 31, 2021), Nikola vient de livrer son premiers camions pilotes en décembre 2021.

FNB de voitures électriques

Un ETF sur les véhicules électriques est un autre moyen d'obtenir une exposition diversifiée aux actions de véhicules électriques. Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est une classe d'actifs qui suit généralement un certain indice. Les ETF sont très populaires parmi les investisseurs passifs qui ne souhaitent pas négocier des actions individuelles. Il existe de nombreux ETF EV parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir, notamment :

  • Fonds Global X — ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) — Cet ETF vise à répliquer l'indice Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Cet indice suit le secteur des véhicules électriques et de la conduite autonome. Les principaux titres comprennent Tesla, NVIDIA et Qualcomm.
  • KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) — Cet ETF vise à répliquer l'indice Bloomberg Electric Vehicle. Cet indice suit la production de véhicules électriques et leurs composants. Les principales participations comprennent Contemporary Amperex Technology Co Ltd (fournisseur de batteries basé en Chine), NIO Inc. et Tesla.
  • SPDR Series Trust — SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) — Cet ETF vise à répliquer la performance du Kensho Smart Transportation Index, un indice qui suit le transport intelligent. Les principaux titres comprennent Avis Budget Group, Tesla et XPeng Inc.

L'un des avantages qu'offre un ETF par rapport à une action individuelle est que l'investisseur n'a pas à choisir une société spécifique de VE. Un ETF détient généralement une variété d'actions de véhicules électriques. Posséder un panier d'actions de véhicules électriques est un excellent moyen de s'exposer au marché plus large des véhicules électriques.

En savoir plus: ETF Investissement 101

Pourquoi investir dans le secteur des VE ?

L'industrie des véhicules électriques a beaucoup de potentiel, comme le montrent clairement les performances d'entreprises comme Tesla au cours des dernières années. Mais comme pour toute technologie perturbatrice, cela reste spéculatif. Les investisseurs doivent donc tenir compte de leur tolérance personnelle au risque avant d'investir. Vous trouverez ci-dessous les avantages et les inconvénients d'investir dans l'industrie des véhicules électriques.

Avantages du secteur EV

L'adoption des véhicules électriques se développe rapidement dans le monde entier. En novembre 2021, les véhicules électriques représentaient 26% des voitures neuves vendues en Europe. Et en La part de marché des véhicules électriques en Chine a bondi à 19 % en octobre 2021.

Le gouvernement américain est en faveur des véhicules électriques. L'administration Biden en août 2021 a présenté son plan d'infrastructure. Ce visait une part des ventes de véhicules électriques de 50 % d'ici 2030. Et il existe des incitations fiscales pour l'achat de certains types de moteurs électriques, ce qui pousse davantage à l'adoption d'énergies propres dans le pays.

Dynamique ESG. Comme mentionné précédemment, les investisseurs se concentrent davantage sur l'investissement dans des initiatives respectueuses de l'environnement. Les voitures électriques s'inscrivent dans le mouvement d'adoption des énergies renouvelables et peuvent bénéficier de la dynamique ESG.

Inconvénients du secteur des véhicules électriques

De nombreuses actions de véhicules électriques ont des valorisations élevées. Par exemple, des entreprises comme Lucid et Rivian réalisent peu de ventes mais ont des cours boursiers élevés. Une grande partie de la hausse peut déjà être intégrée dans certains stocks de véhicules électriques.

Beaucoup de joueurs dans l'espace. Le secteur des véhicules électriques est encore nouveau et il est difficile de prédire quels constructeurs de voitures électriques sortiront vainqueurs. Il est difficile de dire si tous les constructeurs automobiles actuels existeront dans 10 à 20 ans.

Aucune garantie d'adoption généralisée. Malgré l'élan croissant, les véhicules électriques n'ont toujours pas remplacé les véhicules à essence. À l'échelle mondiale, les véhicules électriques représentent encore une petite fraction du marché global, et il est toujours possible que l'adoption généralisée des véhicules électriques échoue.

Conclusion

Avec l'accélération de l'intérêt et de la croissance pour les véhicules électriques au 21e siècle, investir dans l'industrie est certainement séduisant. Mais il est difficile de dire si le marché des véhicules électriques gagnera en popularité. Après tout, les ventes de véhicules électriques dans le monde représentent toujours moins de 10 % des ventes totales de voitures. Mais avec le gouvernement qui pousse à l'adoption et l'intérêt croissant pour l'investissement ESG, il existe une réelle possibilité de changement à l'avenir.

L'un des moyens les plus accessibles d'investir dans le marché des véhicules électriques est le marché boursier. Les investisseurs doivent décider s'ils souhaitent investir dans des sociétés individuelles ou dans un ETF pour s'exposer à l'ensemble de l'industrie.

Enfin, bien qu'investir dans des industries perturbatrices et innovantes soit une entreprise passionnante, les investisseurs doivent s'assurer que cela correspond à leur tolérance au risque personnelle.

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