Oletko koskaan miettinyt, mitä älypuhelimesi, televisiosi tai kahvinkeittimesi virtalähteenä käytetään? Oletko kysynyt, miksi käytetyt autot ovat viime aikoina niin kalliita tai miksi jokaisella ajoneuvo- ja kodinkonevalmistajalla on jonotuslista uusille tuotteille?
Vastaus näihin näennäisesti toisiinsa liittymättömiin kysymyksiin on harvinaisten maametallien elementit (REE).
Mitä ovat harvinaiset maametallit (REE)?
Harvinaiset maametallit ovat 15 alkuaineen ryhmä, joka tunnetaan lantanidisarjana alkuaineiden jaksollisessa taulukossa. Myös skandium ja yttrium ovat usein mukana, vaikka ne eivät olekaan todellisia REE-yhdisteitä.
Nämä elementit ovat olennaisia komponentteja melkein jokaisessa sähkölaitteessa, ja niiden louhinta ja jalostus on suurta bisnestä. Kiina on maailman suurin REE-tuottaja, mikä vastaa lähes 60 prosenttia maailman tuotannosta vuonna 2020.
Pandemian aikana Kiina asetti rajoituksia harvinaisten maametallien viennille, käänsi markkinat nurkkaan ja aiheutti
pelätty sirupula joka on noussut otsikoihin. Sirupulan arvioidaan vaikuttavan valtaviin 169 toimialaan ja voi pudottaa Yhdysvaltain BKT: tä yhdellä prosentilla.Vastauksena tähän pulaan Yhdysvaltain hallitus on asettanut etusijalle kotimaisen kapasiteetin laajentamisen REE: ien jalostamiseksi. Vuonna 2021 Yhdysvaltain energiaministeriö ilmoitti 28,35 miljoonan dollarin liittovaltion rahoitus REE: iden edistyneeseen käsittelyyn.
Tässä on valintamme vuoden 2022 parhaista osakkeista.
6 parasta harvinaista maametallia, jotka kannattaa katsoa tänä vuonna
| Harvinaisten maametallien varasto | Ticker | TL; DR (liian pitkä; En lukenut) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Käyttää titaania sisältäviä mineraalihiekkamielejä ja maksaa osinkoa 0,13 dollaria osakkeelta. |
| Material Corporation | MTRN | Raportoitu ennätystulos Q2 2022. On hankkinut rahoituksen johtavalta sähköajoneuvo-asiakkaalta kehittyneiden kemikaalien valmistukseen, joita se käyttää seuraavan sukupolven akkujen valmistukseen. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Osakkeen arvo laski heinäkuussa kuparin hinnan laskun vuoksi, jota Zacks Investment Research pitää edelleen hyvänä ostona. |
| BHP Group | BHP | Omistettu laajentamaan Australian nikkelituotantoaan – sähköautojen akkujen avainkomponenttia. Hyvä PE-suhde. |
| MP Materials Corp. | MP | Stellar Q2 2022 tulos, omistaa ainoan harvinaisten maametallien kaivoksen ja käsittelylaitoksen Yhdysvalloissa |
| Texasin mineraalivarat | TMRC | Erikoistunut kokeelliseen louhintaan ja omistaa 20 % Round Top Mountain Minesta. |
Huomaa: kaikki osakekurssit ovat 15.8.2022 markkinoiden sulkemisajankohdan mukaisia.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Nykyinen hinta: $15.51
- 12 kuukauden korkein: $26.33
- 12 kuukauden alin: $14.78
- 1 vuoden tavoite: $24.44
- Markkina-arvo: 2.395B
Tronox Holdings plc: n pääkonttori sijaitsee Stamfordissa, Connecticutissa, ja sillä on noin 6 500 työntekijää kuudessa mantereessa.
Tronox Holdings operoi titaania sisältäviä mineraalihiekkakaivoksia ja kutsuu itseään yhdeksi maailman suurimmista titaanituotteiden tuottajista. Yksi sen tärkeimmistä REE-aineista on titaanidioksidi, pigmentti, jota käytetään posliiniemileiden valkaisuun ja kovetukseen sekä nesteiden, kuten aurinkovoidetta ja maalia, sakeuttamiseen.
Vaikka Tronox Holdingsilla on suhteellisen pieni markkina-arvo, älä anna sen estää sinua harkitsemasta tätä yritystä. He maksavat osinkoa 0,13 dollaria osakkeelta, mikä on suhteellisen harvinaista tämän alan yritykselle ja on erittäin arvokasta nykypäivänä nouseva korkoympäristö.
2. Material Corporation (MTRN)
- Nykyinen hinta: $96.58
- 12 kuukauden korkein: $97.89
- 12 kuukauden alin: $68.01
- 1 vuoden tavoite: $108.00
- Markkina-arvo: 1.982B
Material Corporation kutsuu itseään maailman johtavaksi korkean suorituskyvyn edistyksellisten materiaalien valmistajaksi. Tämä Ohiossa sijaitseva yritys tuottaa metalleja, joita käytetään useilla aloilla, mukaan lukien datakeskukset, tietoliikenne, kulutuselektroniikka, energia, autoteollisuus ja jopa ilmailu- ja puolustusteollisuus.
Material Oyj: llä on ollut ennätysvuosi. Se ilmoitti a Vuoden 2022 toisella neljänneksellä myynti kasvoi 33 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Ne tukevat myös sähköautosovelluksia. He ilmoittivat äskettäin uuden kehittyneiden kemikaalien tehtaan perustamisesta keskittymään kasvuun puolijohde- ja sähköautomarkkinoilla.
Lopuksi Materion Corporation on saanut rahoituksen johtavalta sähköajoneuvojen asiakkaalta seuraavan sukupolven sähköajoneuvojen akuissa käytettävien kemikaalien valmistukseen. Sähköautot ovat olleet mukana uutisia viime aikoina myynnin ennätysten rikkomiseen ilman hidastuvuutta.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Nykyinen hinta: $31.62
- 12 kuukauden korkein: $51.99
- 12 kuukauden alin: $24.80
- 1 vuoden tavoite: $38.37
- Markkina-arvo: 42.914B
Tämä amerikkalainen kaivosyhtiö, jota usein kutsutaan yksinkertaisesti "Freeportiksi", sijaitsee Pheonixissa, AZ. Se on maailman suurin tuottaja molybdeeni, olennainen hivenaine, jota käytetään terässeoksissa lujuuden lisäämiseen.
Freeport tuottaa kuparia ja kultaa. Vaikka se on perinteisesti ollut hyvä ostos, sen osakkeet putosivat heinäkuussa 12 kuukauden korkeimmasta 51,99 dollarista 25,82 dollariin kuparin hinnan odottamattoman laskun vuoksi.
Tästä vaihtelusta huolimatta Zacks Investment Research odottaa sen mukautuvan laajemmille markkinoille lähitulevaisuudessa.
4. BHP Group (BHP)
- Nykyinen hinta: $55.76
- 12 kuukauden korkein: $71.06
- 12 kuukauden alin: $42.28
- 1 vuoden tavoite: $72.90
- Markkina-arvo: 192.001B
Tämä australialainen kaivosyhtiö, jonka pääkonttori on Melbournessa, louhii resursseja, kuten rautamalmia, hiiltä ja kuparia. Ne tuottavat myös öljyä ja kaasua, mutta laajentavat REE-tuotantoaan muuttuvien markkinatrendien valossa.
BHP Group hyödyntää maailmanlaajuista siirtymistä pois polttomoottoreista laajentamalla sitä nikkelin etsintä seuraavien kahden vuoden ajan. Yhtiö totesi, että tämä muutos auttaisi vastaamaan sähköautojen akkujen valmistuksessa käytettävän keskeisen raaka-aineen nikkelin kysynnän kasvuun.
Mielestämme BHP Group on hyvä valinta arvosijoittajille, koska se on alhainen PE-suhde 8,74 osoittaa hyviä mahdollisuuksia tulevaan kasvuun.
5. MP materiaalit (MP)
- Nykyinen hinta: $38.02
- 12 kuukauden korkein: $60.19
- 12 kuukauden alin: $27.48
- 1 vuoden tavoite: $47.90
- Markkina-arvo: 6.544B
Tämä Las Vegasissa sijaitseva yhdysvaltalainen harvinaisten maametallien materiaaleja valmistava yritys omistaa ja ylläpitää Mountain Pass Minea, joka on Yhdysvaltojen ainoa harvinaisten maametallien kaivos ja käsittelylaitos. Yritys kuitenkin lähettää suurimman osan REE-tuotannostaan Kiinaan jalostettaviksi.
MP Materiaalivarasto on ollut tulessa viime aikoina; se äskettäin raportoitu erinomainen Q2 2022. Yhtiön toisen vuosineljänneksen nettotulos oli 73,3 miljoonaa dollaria, kun se viime vuoden vastaavalla neljänneksellä oli 27,2 miljoonaa dollaria. He katsovat tämän suorituskyvyn johtuvan valmistamiensa materiaalien kasvavasta kysynnästä ja hinnasta – eikä kysynnän odoteta laskevan lähiaikoina.
6. Texasin mineraalivarat (TMRC)
- Nykyinen hinta: $1.87
- 12 kuukauden korkein: $2.55
- 12 kuukauden alin: $1.30
- 1 vuoden tavoite: Ei käytössä
- Markkina-arvo: 134,797 milj
Texas Mineral Resources on etsintäyritys, joka sijaitsee - arvasit sen - Texasissa. Texas Mineral Resources kutsuu itseään etsintävaiheen kaivosyhtiöksi, mikä tarkoittaa, että se on erikoistunut REE-esiintymien löytämiseen.
Tämä yritys toimii ja omistaa 20 %:n osuuden Round Top Mountain Mine Texasissa, kaivos 85 kilometriä El Pasosta itään ja jossa asuu huomattava porfyyri-tyyliin REE talletus. Texas Mineral Resources on myös löytänyt korkealaatuisia hopeasuoloja New Mexicosta.
Muita tapoja sijoittaa harvinaisten maametallien yrityksiin
Oletetaan, että haluat sijoittaa harvinaisten maametallien yrityksiin, mutta et ole kiinnostunut tekemään tutkimusta, joka tarvitaan sijoittaaksesi yksittäisiin osakkeisiin. Tässä tapauksessa voit silti altistaa portfoliosi harvinaisten maametallien yrityksille ostamatta niitä suoraan.
Tässä on kolme tapaa tehdä se:
- Osta ETF: iä: Saatavilla on useita harvinaisten maametallien ETF-rahastoja, mutta tunnetuin ja saavutetuin on VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Sijoita sijoitusrahastoihin: Harvinaisten maametallien sijoitusrahastoja ei ole enää montaa jäljellä (ETF: t ovat korvanneet suurimman osan), mutta yksi vaihtoehto on Dolefin harvinaisten maametallien rahasto.
- Kokeile robo-advisor ESG -portfoliota: A robo-neuvoja on digitaalinen alusta, joka sijoittaa rahasi algoritmin mukaan. Jotkut robo-neuvojat (esim Parannus ja Varallisuuden rintama) tarjoaa erikoistuneita ympäristö-, sosiaali- ja hallintosalkkuja (ESG), jotka usein altistuvat REE-yrityksille.
Harvinaisten maametallien plussat ja miinukset
Onko harvinaisten maametallien mineraaleihin sijoittaminen hyvä idea? Tämä omaisuusluokka ei ole ilman etuja ja haittoja. Olemme jakaneet ne alla:
Plussat
- REE on olennainen osa nykyajan elämää, vaikka monet kuluttajat eivät tiedäkään, että heidän elämäntyylinsä riippuu näiden metallien saatavuudesta.
- Sähköautojen, tuuliturbiinien ja muun kulutuselektroniikan kysynnän kasvun myötä REE ei ole koskaan ollut kysytympää. Ja kysynnän odotetaan vain kasvavan.
- REE: n hinta on pienempi haihtuvia kuin muut hyödykkeet, kuten öljy ja kaasu.
haittoja
- REE-louhinta ja jalostus on energia- ja resurssivaltaista ja vaatii yleensä suuria maa-alueita kaivella pienen materiaalimäärän poistamiseksi.
- Kaivosprosessi on kallis ja tehoton. Ja monet yhdysvaltalaiset yritykset joutuvat lähettämään materiaalinsa Kiinaan jalostettaviksi.
- Suurin osa REE: n jalostuksesta tapahtuu Kiinassa, maassa, joka on aiemmin uhannut rajoittaa tarjontaansa kauppaneuvottelujen aikana. Tämä epävakaus voi aiheuttaa katastrofin kaivosyhtiöille (ja portfoliollesi) ilman niiden omaa syytä.
Bottom Line: Pitäisikö sinun sijoittaa harvinaisiin maametalleihin?
Jos olet kiinnostunut sijoittamaan harvinaisiin maametalleihin, harkitse yllä olevia etuja ja haittoja ennen päätöksen tekemistä.
Toisaalta REE ovat välttämättömiä monille nykyaikaisille teknologioille, ja niiden kysyntä vain kasvaa. Toisaalta luonnonmetallien louhinta ja jalostus on erittäin resurssivaltaista, ja suurin osa maailman tarjonnasta tulee Kiinasta. Ja Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset poliittiset jännitteet voivat myös johtaa häiriöihin toimitusketjussa.
Viime kädessä sinun on punnittava näitä tekijöitä ennen kuin päätät sijoittaako vai et.
Lue lisää:
- 7 parasta nikkeliosaketta, jotka vetoavat sähköautoihin perustuvaan tulevaisuuteen
- 5 solid-state-akkuvarastoa katsottavaksi tai ostettaviksi vuonna 2022
- 5 parasta vetyosaketta, joita kannattaa harkita vuonna 2022
Jordann Brown on tuhatvuotinen rahaasiantuntija ja henkilökohtaisen rahoituksen bloggaaja, jonka kotipaikka on Nova Scotia, Kanada. Jordann on suositun Personal Finance -blogin My Alternate Life perustaja, ja hän esiintyy usein Kanadan median asiantuntijana.