Hay muchos puntos de datos para analizar antes de negociar acciones y ETF. Además de estudiar detenidamente informes de ganancias, informes de analistas y titulares de noticias, saber cómo leer los gráficos de acciones puede ser una gran ayuda.
La lectura de gráficos puede ayudar a los operadores a corto plazo y a los inversores a largo plazo a detectar tendencias y encontrar acciones para comprar, vender o evitar.
No es necesario que sepa qué es un "patrón de cabeza y hombros" o un "patrón de copa y asa" para comenzar a usar gráficos, pero puede aprender a detectar estas tendencias a medida que adquiere experiencia. Hay varios indicadores que puede utilizar para evaluar las acciones y reequilibrar su cartera.
Estos son algunos de los indicadores principales que pueden mejorar el proceso de investigación para inversores nuevos y experimentados.
Tabla de contenido
- Línea de tendencia del precio de las acciones
- Preste atención al intervalo de tiempo
- Gráfico de líneas Vs Gráficos de precios de velas
- Gráfico de linea
- Gráfico de velas
- Volumen de comercio
- Indicador superior vs. Indicador inferior
- Media móvil
- Media móvil de 50 y 200 días
- RSI
- MACD
- Dividendos y divisiones de acciones
- Métricas fundamentales de acciones
- ¿Necesito un software especial para gráficos de acciones?
- Las mejores herramientas de análisis de existencias
- E * COMERCIO
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Fidelidad
- Resumen
Línea de tendencia del precio de las acciones
El indicador de la línea de tendencia del precio de las acciones mira historial de precios de acciones. Puede determinar si el precio de la acción está en una tendencia alcista, bajista o relativamente plana durante un período de tiempo específico.
No debe confiar solo en el precio actual de la acción para tomar una decisión de inversión. Sin embargo, el historial de precios puede proporcionar pistas sobre dónde invertir su tiempo de investigación.
Por ejemplo, una caída de precio mayor de lo habitual puede ser una señal de alerta de que la acción tiene más riesgo a la baja en el futuro. Deberá ver si la caída del precio se debe a un revés temporal de un evento único y tiene sentido "comprar la caída". O hay una estructura debilidad que puede llevar años corregir, y comprar ahora significa que está "atrapando un cuchillo que cae", ya que el precio seguirá bajando o probablemente no se recuperará pronto.
Cualquier corredor en línea muestra el precio actual e histórico de las acciones. También puede acceder a gráficos de precios gratuitos en los motores de búsqueda de Google y Yahoo.
Preste atención al intervalo de tiempo
También es fundamental elegir un intervalo de tiempo. El intervalo puede ser tan corto como el día de negociación actual, hasta hace diez años o en algún punto intermedio.
Si elige un período de tiempo diario, semanal o mensual, puede dividir el gráfico en un subintervalo más corto para los precios de apertura y cierre.
Algunas de sus opciones de intervalo pueden incluir:
- Diario: 5 minutos, 10 minutos o subintervalos por hora
- Semanalmente: Subintervalos diarios o por horas
- Mensual: Subintervalos diarios o semanales
Si utiliza un gráfico de tipo vela, verá el precio de apertura y cierre del subintervalo. Por ejemplo, si elige un gráfico de un mes con un subintervalo diario, el gráfico puede mostrar el precio de apertura y cierre de cada uno de los últimos 30 días.
Deberá elegir el mejor intervalo para su estrategia de inversión.
Gráfico de líneas Vs Gráficos de precios de velas
Notará rápidamente que el mejores evaluadores de acciones darle muchas herramientas interactivas. Sin embargo, las opciones pueden ser abrumadoras hasta que pruebe algunas y descubra cuál funciona para usted.
Una opción que deberá elegir es tener un gráfico de líneas o una pantalla de velas.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo pueden verse un gráfico de líneas y un gráfico de velas.
Gráfico de linea
El gráfico de líneas ofrece una visión más clara del historial de precios. Sin embargo, no verá la acción del precio intradía que puede ser vital para un análisis técnico eficaz.
Gráfico de velas
El gráfico de velas ofrece una mirada en profundidad a los movimientos del precio de las acciones. Por ejemplo, puede detectar el cierre de una vela completa por encima o por debajo de la sesión de negociación anterior. Dependiendo de su estrategia, estos datos muestran cuándo puede ingresar o salir de una operación.
La captura de pantalla anterior es para un gráfico de "velas llenas". Hay un par de variedades de este gráfico que indican el precio de apertura y cierre de manera diferente.
Estos son algunos de los detalles que muestra una vela:
- Barra verde continua: El precio de las acciones cierra más alto que el precio de apertura. La parte inferior de la barra es el precio de apertura y la barra superior es el precio de cierre.
- Barra roja continua: El precio de las acciones cierra por debajo del precio de apertura. La barra inferior es el precio de cierre y la barra superior es el precio de apertura.
- Colas de barra: Cada barra tiene una “cola” delgada arriba y debajo de la barra. Esta cola indica el precio de acción más alto y más bajo para el intervalo de tiempo.
Volumen de comercio
La métrica del volumen de operaciones le permite ver cuántas acciones están intercambiando manos en un intervalo de tiempo que puede ayudarlo a detectar un sentimiento alcista o bajista.
Los altos volúmenes de negociación pueden indicar que el "dinero inteligente", como los fondos de cobertura y las instituciones, compran o venden acciones. Por el contrario, un volumen bajo puede sugerir que los inversores individuales están presionando el precio de las acciones.
Indicador superior vs. Indicador inferior
Las herramientas de gráficos mostrarán una medida como indicador superior o indicador inferior. Los indicadores superiores se muestran con el historial de precios. Los indicadores más bajos se muestran debajo del gráfico del historial de precios para evitar confusiones.
En la mayoría de los casos, el volumen es un "indicador más bajo" y la métrica se muestra debajo del gráfico del historial de precios.
Sin embargo, el volumen por precio es un indicador superior y muestra la actividad de negociación por precio de acción en lugar de por día de negociación. A continuación se muestra un ejemplo del indicador superior del volumen de operaciones.
Media móvil
los media móvil diaria es un indicador superior e indica si el precio de la acción se cotiza por encima o por debajo de su precio medio durante un período de tiempo específico.
Hay dos versiones diferentes de la media móvil:
- Media móvil simple (SMA): El promedio de los precios de cierre para un intervalo de tiempo específico (es decir, 9 días, 50 días, 200 días)
- Media móvil exponencial (EMA): Promedio del precio de cierre pero enfatiza los precios recientes. La SMA utiliza un promedio no ponderado.
El indicador SMA tiende a ser más utilizado, pero cualquiera de las dos métricas puede ayudarlo a detectar patrones alcistas o bajistas. En muchos casos, ambos indicadores producen informes similares.
Para intervalos de tiempo más cortos, la EMA puede ser más efectiva ya que tiene menos retraso.
Media móvil de 50 y 200 días
Muchos traders técnicos utilizan la media móvil de 50 y 200 días como base. Por ejemplo, los comerciantes de swing solo pueden comprar acciones que se negocien por encima del promedio de 200 días. La acción del precio suele ser bajista siempre que el precio de la acción se mantenga por debajo de los 200 días.
Estos dos intervalos pueden indicar una "cruz de oro" o una "cruz de muerte" cuando las líneas se cruzan.
Aquí hay una definición rápida de una cruz de oro y una cruz de la muerte:
- Cruz dorada: La media móvil de 50 días supera la media de 200 días. Esta acción indica que es probable que aumente el precio de la acción a corto plazo. Como resultado, los operadores suelen ser optimistas y es más probable que compren acciones.
- Cruz de la muerte: La media móvil de 50 días cruza por debajo de la de 200 días. Esta acción indica que los precios de las acciones caerán a corto plazo. Los operadores a corto plazo generalmente cierran una posición cuando aparece un cruce de muerte hasta que la tendencia bajista se invierte en una tendencia alcista.
Ninguna cruz garantiza que el precio de las acciones aumentará (cruz dorada) o entrará en una tendencia bajista (cruz de la muerte), pero la probabilidad es más alta de lo habitual. Por supuesto, predecir el momento del movimiento del precio puede ser más desafiante y solo debe comprar o vender posiciones que se ajusten a su estrategia de inversión.
Aquí hay una guía de Investopedia sobre promedios móviles.
RSI
los Índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador más bajo con un rango de puntuación de 100 puntos que puede ayudar a los inversores a determinar si una acción está sobrecomprada o subvendida.
Dos extremos pueden sugerir una reversión del precio de las acciones:
- Sobrecompra: Un RSI entre 70 y 100 indica que las acciones pueden estar sobrecompradas o sobrevaloradas y el precio puede caer.
- Sobrevendido: Un RSI entre 0 y 30 sugiere que las acciones están sobrevendidas y que pronto aumentarán de precio.
Por lo general, a los operadores a corto plazo les gusta comprar acciones cuando el RSI está por encima de 50 y en una tendencia alcista. También puede considerar adquirir acciones cuando el RSI sea un territorio de "sobreventa".
MACD
los Indicador de convergencia / divergencia de media móvil (MACD) puede ayudar a los operadores a corto plazo a encontrar tendencias alcistas y bajistas. Este indicador no calcula necesariamente si una acción está sobrecomprada o sobrevendida como el RSI, sino si la acción del precio es alcista o bajista.
Este indicador normalmente utiliza la media móvil exponencial de 9, 12 y 26 días para
Los inversores pueden comparar el MACD (pronunciado Mack-Dee) con el precio de las acciones para buscar posibles divergencias. Por ejemplo, un precio de las acciones a la baja pero un MACD positivo puede indicar una reversión inminente y la oportunidad de realizar una operación a corto plazo una vez que los precios de las acciones suban.
Hay tres piezas de rompecabezas diferentes para el indicador MACD:
- Histograma MACD: Un gráfico de barras que muestra las divergencias entre el indicador MACD y la tendencia del precio de las acciones.
- Línea de señal: La medida MACD que refleja el historial de precios de las acciones.
- Divergencia: Una línea de divergencia positiva está por encima de la línea de señal e indica un sentimiento positivo. Una divergencia negativa ocurre cuando la línea de divergencia va por debajo de la línea de señal y sugiere que los precios a corto plazo bajarán.
Los operadores pueden usar la media móvil, el RSI y el MACD en su sistema de negociación para encontrar señales de compra y venta.
Dividendos y divisiones de acciones
Muchos corredores y evaluadores muestran los eventos de división de dividendos y acciones en el gráfico del historial de precios. Ver estos eventos en el gráfico puede ayudarlo a determinar cómo respondió el precio de la acción.
Su herramienta de gráficos también puede mostrar las fechas del informe de ganancias.
Métricas fundamentales de acciones
Los gráficos de acciones y el análisis fundamental pueden parecer contradictorios.
Los inversores fundamentales también pueden beneficiarse de saber leer los gráficos de acciones.
Algunos de los indicadores más bajos incluyen:
- Rentabilidad por dividendo
- Relación P / E (precio-ganancias)
- Ingresos
- BPA móvil (beneficio por acción)
Su herramienta de investigación también puede permitirle agregar indicadores secundarios como el promedio móvil.
Además de los gráficos de precios que tienen un período de tiempo personalizable, también puede comparar los índices de inversión con otras acciones de la lista de seguimiento o un índice de referencia.
Algunas de las métricas fundamentales que puede considerar incluyen:
- Tapa del mercado
- Rentabilidad por dividendo actual
- Máximos y mínimos de 52 semanas
- Proporción put / call
Estas proporciones no le ayudarán a realizar una operación de impulso. Pero si desea una inversión a largo plazo, puede encontrar empresas rentables o aquellas que actualmente cotizan a valoraciones relativamente bajas.
¿Necesito un software especial para gráficos de acciones?
Si recién está empezando a descubrir cómo leer gráficos, puede usar las herramientas de gráficos de su corredor. Es cierto que algunas aplicaciones de microinversión como Robin Hood y Finanzas M1 mostrar solo las tablas de precios.
Pero si tiene un corredor en línea como Fidelidad, Schwab, y Ally Invest ofrecen muchos indicadores fundamentales y técnicos que son suficientes para inversores ocasionales.
Hay varios herramientas de análisis de stock gratuitas también puedes usar. Estas plataformas pueden ofrecer más funciones que la mayoría de las herramientas de gráficos de corretaje.
Estas son algunas de las plataformas de gráficos que puede usar para usar sus indicadores favoritos.
E * COMERCIO
E * COMERCIO es uno de los corredores en línea más antiguos y ofrece herramientas de gráficos robustas y muchas opciones de inversión.
A los operadores técnicos les puede encantar la plataforma Power E * TRADE que se dibuja automáticamente para encontrar los niveles de soporte y resistencia. La plataforma ofrece más estudios técnicos que muchos corredores.
La plataforma estándar E * TRADE también está repleta de funciones y es suficiente para la mayoría de los inversores que desean leer gráficos de acciones para complementar su proceso de investigación actual.
Hay cero comisiones comerciales para comprar o vender acciones y ETF.
Este corredor en línea permite a los nuevos miembros ganar dinero en efectivo de bonificación haciendo un depósito de apertura calificado.
Obtenga más información sobre eTrade
Ally Invest
Ally Invest ofrece operaciones sin comisiones para acciones y muchos ETF. La plataforma también tiene amplias herramientas de gráficos con muchos estudios técnicos e instantáneas de métricas fundamentales.
Los operadores de opciones también pueden utilizar una calculadora de pérdidas y ganancias y una calculadora de probabilidades para estimar las probabilidades de éxito de la inversión antes de realizar un pedido.
Aquí está nuestro completo Revisión de Ally Invest aprender más.
Más información sobre Ally Invest
Webull
Webull no ofrece los indicadores técnicos más avanzados (50 vs. 100+ para las plataformas de servicio completo). Sin embargo, puede negociar acciones en papel de forma gratuita para probar su nueva estrategia de análisis técnico.
Las operaciones con acciones y ETF están libres de comisiones. También puede obtener tres meses de datos de Nasdaq Level 2 Advance para ver los precios de compra y venta en tiempo real de los tickers en su lista de seguimiento.
Aquí está nuestro completo Revisión de Webull aprender más.
Más información sobre Webull
Stock Rover
Stock Rover es un software de investigación de acciones de terceros y es una de las mejores opciones para los inversores fundamentales, pero las herramientas de análisis técnico también son buenas. La plataforma tiene herramientas de gráficos en profundidad y un evaluador de acciones interactivo para analizar las acciones y los fondos que se ajustan a sus métricas.
También puede encontrar ideas de inversión utilizando filtros prefabricados que copian las estrategias de inversión de inversores famosos y administradores de fondos de cobertura. Este servicio requiere una suscripción paga para obtener las mejores herramientas de investigación.
Aquí está nuestro completo Revisión de Stock Rover aprender más.
Más información sobre StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
El corredor en línea TD Ameritrade es conocido por sus poderosos pensadores plataforma. Existe una versión de escritorio, web y móvil y cada una tiene sus propias fortalezas y limitaciones.
Cualquier versión es gratuita y ofrece algunas de las herramientas de investigación más avanzadas para gráficos y noticias del mercado de valores.
Inversores principiantes Pueden encontrar que thinkorswim sea un desafío para usar hasta que su nivel de experiencia aumente. En el lado positivo, la plataforma estándar TD Ameritrade también ofrece muchas herramientas de gráficos, informes de investigación e información de mercado que las aplicaciones de inversión básicas (es decir, Robin Hood) no ofrecen.
Echa un vistazo a las últimas Ofertas de cuentas de corretaje TD Ameritrade.
Fidelidad
Fidelidad es otro corredor en línea popular con amplias herramientas de investigación fundamental y técnica con el panel de control web o móvil. Considere la plataforma de escritorio gratuita Fidelity Active Trader Pro para obtener herramientas de gráficos avanzadas.
La aplicación móvil de Fidelity puede ayudarlo a buscar gráficos básicos sobre la marcha. Otra ventaja de la aplicación móvil es comprar acciones fraccionarias de $ 1 en lugar de acciones completas como requieren otros corredores.
Ver si un Promoción de cuenta de corretaje de fidelidad puede ayudarlo a ganar dinero en efectivo de bonificación.
Resumen
Los gráficos de acciones pueden parecer innecesarios o llevar mucho tiempo para los inversores no profesionales. Sin embargo, las habilidades básicas de lectura de gráficos pueden ayudar a cualquier inversor que desee comprar acciones individuales o ETF.
Los gráficos también pueden ser una excelente manera de determinar si consejos sobre acciones de los boletines vale la pena comprar, o si la sugerencia es principalmente exageración. El mejor curso de acción es probar estos indicadores iniciales, averiguar cuáles funcionan mejor para usted y luego considerar agregar pruebas de gráficos avanzados si confía ampliamente en el análisis técnico.