Eine historische Rally für den Aktienmarkt (und der schockierende Zusammenbruch von FTX)

14. November 2022

Marktübersicht der letzten Woche (7. November bis 11. November 2022):

• S&P500: +5.61%
• Dow: +3.99%
• Nasdaq: +7.67%
• Bitcoin: -20.17%

Hallo Junkies,

Ich hoffe, Sie alle haben Ihr Veterans Day-Wochenende genossen. Und wenn Sie ein aktuelles oder ehemaliges Mitglied unserer Streitkräfte sind, danke ich Ihnen für Ihren Dienst.

Der Aktienmarkt beendete die letzte Woche auf einem Rekordhoch, angespornt durch einen ermutigenden CPI-Bericht. Unterdessen sah die Kryptowelt entsetzt zu, wie FTX zusammenschmolz.

Wir haben alle Details zu diesen Geschichten sowie einige mehr (einschließlich der Twitter-Verrücktheit mit dem „blauen Häkchen“).

Genießen!

Clint, Chefredakteur

Worüber alle schwärmen

1. Der Aktienmarkt hatte seinen besten CPI-Tag in der Geschichte

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist das Inflationsmaß der Bundesregierung. Neue CPI-Sätze werden monatlich veröffentlicht. Seit ich angefangen habe, diese wöchentlichen Newsletter zu schreiben, waren die CPI-Tage für den Aktienmarkt im Allgemeinen schrecklich, da die Inflation im Laufe des Jahres 2022 größtenteils nur gestiegen ist.

Aber das änderte sich am Donnerstag, als die CPI-Daten für Oktober zeigten, dass sich die Inflation tatsächlich schneller als erwartet abgekühlt hatte. Mit 7,7 % lag die Inflationsrate einen halben Prozentpunkt unter der Septemberrate von 8,2 % und um 0,20 % unter der Konsensschätzung von 7,9 %.

Die Aktienmärkte brüllten in den Nachrichten zu ihrem besten VPI-Tag aller Zeiten und dem besten Tag insgesamt seit 2020. Der Nasdaq führte am Donnerstag mit einem Plus von 7,3 % an, der S&P 500 beendete den Tag mit einem Plus von 5,5 % und der Dow schloss 3,7 % höher.

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2. FTX erlitt einen branchenerschütternden Untergang

Anfang dieses Jahres, die Die Kryptowährungsindustrie geriet in eine Krise als mehrere Krypto-Kreditgeber bankrott gingen. Während dieser Zeit, Ein Mann half ständig vielen dieser angeschlagenen Firmen aus der Patsche: Sam Bankman-Fried, der milliardenschwere CEO von FTX.

Und dieses Bild von Bankman-Fried als unbesiegbarem Krypto-Retter macht den Zusammenbruch der letzten Woche aus FTX umso schockierender.

Das „Warum“ und „Wie“ ist komplizierter, als wir die Bandbreite haben, um es in diesem Newsletter abzudecken (obwohl wir einen großartigen NYT-Artikel im Bereich „Favoriten der Mitarbeiter“ verlinkt haben). Aber was ich sagen möchte, ist, dass FTX als eines der Aushängeschilder „legitimer“ Kryptounternehmen galt. Und viele sind besorgt, dass sein Niedergang eine Ansteckung in einer bereits am Boden liegenden Branche auslösen könnte.

Notiz: Der Zusammenbruch der globalen FTX-Site hat sich noch nicht ausgewirkt FTX.US. Stand des Schreibens. Abhebungen sind jedoch weiterhin auf FTX.US verfügbar Handel kann bald gestoppt werden.

3. Streaming-Verluste ziehen Disney nach unten

Die Einnahmen in den Disney-Themenparks haben sich in diesem Jahr dank der Rachereisen nach COVID gut erholt. Die Streaming-Dienste des Unternehmens (Disney+, Hulu und ESPN+) verlieren jedoch buchstäblich Geld.

In seinem Gewinnbericht für das dritte Quartal meldete Disney Verluste von 1,5 Milliarden US-Dollar für seine Streaming-Sparte. Die gute Nachricht ist, dass Disney+ weiterhin Abonnenten hinzufügt. Aber auch das Abonnentenwachstum verlangsamt sich.

Disney lernt, was Netflix seit Jahren weiß – dass es teuer ist, konsequent Inhalte für Streaming-Plattformen zu erstellen. Netflix hat es kürzlich mitgeteilt eigen Investoren, dass es vermutet, dass alle seine Konkurrenten derzeit Geld verlieren. Und es ist wahrscheinlich richtig.

Im Fall von Disney hat es viele andere Branchen, die es über Wasser halten, während es Kapital in sein Streaming-Geschäft steckt. Dennoch waren die Anleger nicht begeistert von den Gewinnausfällen. Die Disney-Aktie stürzte aufgrund der Nachricht um 12 % ab.

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4. Twitter startete sein blaues Abonnement für 8 USD / Monat…

…Und schnell entstand Chaos.

Innerhalb weniger Stunden nach dem Start des neuen Blue-Abonnements begannen unzählige gefälschte Konten, blaue Häkchen zu kaufen und Spam-Inhalte zu veröffentlichen. Zum Beispiel hat ein gefälschter „Nintendo of America“-Account ein Foto getwittert, auf dem Mario der Welt den Mittelfinger zeigt.

Die Twittersphäre war besonders voll von gefälschten Sportnachrichten. Beispiele:

• Ein falscher Lebron James forderte einen Handel von den Lakers.
• Ein gefälschter Adam Schefter berichtete, dass die Raiders Head Coach Josh McDaniels feuerten.
• Und ein falscher Aroldis Chapman kündigte an, dass er für drei weitere Jahre zu den Yankees zurückkehren würde.

Musk seinerseits hat gesagt, dass Twitter-Imitatoren, die nicht ausdrücklich „Parodie“ in ihren Namen schreiben, dauerhaft gesperrt werden. Und das Unternehmen hat auch neue Konten vorübergehend für das Abonnieren von Blue gesperrt.

Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Spielereien irgendwann beruhigen werden. Diese Parodiekonten dauern oft nur etwa eine Stunde, bevor sie gesperrt werden; dennoch erhalten Musk und Twitter immer noch ihre 8 $. Ehrlich gesagt, wenn Blue Twitter wirklich helfen kann, weniger abhängig von Werbetreibenden zu werden, ist das wahrscheinlich ein Gewinn für alle. Und in der Zwischenzeit können wir uns alle einfach zurücklehnen und den Wahnsinn genießen.

5. Die Stornierungsraten für Bauherren steigen

Möchten Sie mehr Beweise dafür, dass der Heimatmarkt zum Erliegen kommt? Suchen Sie nicht weiter als die neuesten Ertragsberichte der größten Hausbauer des Landes. Sehen Sie sich einige dieser Vertragskündigungsraten an:

• KB-Startseite: 35%
• DR. Horton: 32%
• Meritage-Häuser: 30%
• Lennar: 21%

Jede dieser Zahlen steht für enorme Steigerungen im Jahresvergleich. Aber sie sollten nicht allzu überraschend sein, wenn man bedenkt, dass die Erschwinglichkeit von Eigenheimen im Jahr 2022 gesunken ist, da die Raten und Preise gleichzeitig gestiegen sind.

Wenn die Der Plan der Fed zur Bekämpfung der Inflation weiterhin funktioniert, könnten Eigenheimkäufer irgendwann im Jahr 2023 Zinserleichterungen erleben. Aber zumindest für die nächsten Monate erwarten viele Analysten, dass die Nachfrage nach Wohnungen höher sein wird als nach Einfamilienhäusern (was mehr Druck auf die Mietpreise ausüben könnte).

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Was Sie diese Woche im Auge behalten sollten

Hier sind einige bemerkenswerte wirtschaftliche Ereignisse, die diese Woche anstehen:

• Montag, 14.11: NY Fed 1-Jahres-Inflationserwartungen
• Dienstag, 15.11: Erzeugerpreisindex | Oktober
• Mittwoch, 16.11: Verkauf im Einzelhandel und Gastronomie | Oktober
• Donnerstag, 17.11: Arbeitslosenrate
• Freitag, 18. November: Verkauf bestehender Eigenheime | Oktober

Und hier sind einige der prominentesten Gewinnanrufe dieser Woche:

• Montag, 14.11: Tyson Foods (TSN), Monday.com (MNDY), Oatly (OTLY)
• Dienstag, 15.11: Walmart (WMT), Home Depot (HD), Krispy Kreme (DNUT)
• Mittwoch, 16.11: NVIDIA (NVDA), Cisco (CSCO), Ziel (TGT)
• Donnerstag, 17.11: Alibaba (BABA), Palo Alto Networks (PANW), Ross (ROST)
• Freitag, 18.11: JD.com (JD), Atkore (ATKR), Footlocker (FL)

Favoriten der Mitarbeiter

Wir bei IJ wissen, dass viele andere Verlage großartige Inhalte zu persönlichen Finanzen erstellen. Deshalb rufen wir jede Woche gerne ein paar aktuelle Geschichten unserer Kollegen auf, die wir interessant, aufschlussreich, herausfordernd, inspirierend … oder einfach nur lustig fanden.

Hier sind unsere Tipps für diese Woche:

• Ist das der Lehman-Moment von Crypto? (New York Times)
• Googles neues KI-Text-zu-Video ist revolutionär (mittel)
• Amazon-Anzeigen sind überall. Es ist erst der Anfang (Vox)

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