Der er mange datapunkter at analysere før handel med aktier og ETF'er. Udover at pore over indtjeningsrapporter, analytikerapporter og nyhedsoverskrifter, at vide, hvordan man læser aktiekurser, kan være en stor Hjælp.
Læsning af diagrammer kan hjælpe kortsigtede handlende og langsigtede investorer med at få øje på tendenser og finde aktier at købe, sælge eller undgå.
Du behøver ikke at vide, hvad et "hoved og skuldre mønster" eller et "kop og håndtag mønster" er for at begynde at bruge diagrammer - men du kan lære at se disse tendenser, når du får erfaring. Der er flere indikatorer, du kan bruge til at screene aktier og genbalancere din portefølje.
Her er nogle af de primære indikatorer, der kan forbedre forskningsprocessen for nye og erfarne investorer.
Indholdsfortegnelse
- Aktiekurs Trendline
- Vær opmærksom på tidsintervallet
- Linjediagram Vs Candlestick Prisdiagrammer
- Linjediagram
- Lysestage Chart
- Handelsvolumen
- Øvre indikator vs. Nedre indikator
- Glidende gennemsnit
- 50 og 200 dages glidende gennemsnit
- RSI
- MACD
- Udbytte og aktiesplit
- Grundlæggende aktiemålinger
- Har jeg brug for speciel aktiekartningssoftware?
- Bedste værktøjer til analyse af aktier
- E*HANDEL
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Troskab
- Resumé
Aktiekurs Trendline
Aktiekursens trendlinjeindikator ser på aktiekurshistorik. Du kan afgøre, om aktiekursen er i en uptrend, downtrend eller relativt flad i en bestemt tidsramme.
Du bør ikke kun stole på aktiens aktuelle pris for at træffe en investeringsbeslutning. Prishistorikken kan dog give spor om, hvor du kan bruge din forskningstid.
For eksempel kan et større end normalt kursfald være et rødt flag om, at aktien har større nedadgående risiko foran sig. Du bliver nødt til at se, om prisfaldet skyldes et midlertidigt tilbageslag fra en engangshændelse, og det giver mening at "købe dip". Eller der er en strukturel svaghed, der kan tage år at rette op på, og at købe nu betyder, at du "fanger en faldende kniv", da prisen fortsat vil falde eller sandsynligvis ikke vil komme sig snart.
Enhver online mægler viser den aktuelle og historiske aktiekurs. Du kan også få adgang til gratis pristabeller på søgemaskinerne Google og Yahoo.
Vær opmærksom på tidsintervallet
Det er også vigtigt at vælge en passende tids interval. Intervallet kan være lige så kort som den aktuelle handelsdag, for op til ti år siden eller et sted imellem.
Hvis du vælger en daglig, ugentlig eller månedlig tidsramme, kan du opdele diagrammet i et kortere delinterval for åbnings- og lukningspriser.
Nogle af dine intervalindstillinger kan omfatte:
- Daglige: 5 minutter, 10 minutter eller timebaserede intervaller
- Ugentlig: Daglige eller timelige subintervaller
- Månedlige: Daglige eller ugentlige delintervaller
Hvis du bruger et diagram med lysestage, ser du åbnings- og lukningsprisen for delintervallet. Hvis du f.eks. Vælger et diagram på en måned med et dagligt delinterval, kan diagrammet vise åbnings- og lukningsprisen for hver af de sidste 30 dage.
Du bliver nødt til at vælge det bedste interval for din investeringsstrategi.
Linjediagram Vs Candlestick Prisdiagrammer
Du vil hurtigt bemærke, at bedste aktiescreenere give dig mange interaktive værktøjer. Indstillingerne kan dog være overvældende, indtil du prøver et par stykker og finder ud af, hvad der virker for dig.
En mulighed, du skal vælge, er at have et stregdiagram eller en skærm med lysestage.
Her er et eksempel på, hvordan et stregdiagram og et lysestage -diagram kan se ud.
Linjediagram
Linjediagrammet giver et renere indblik i prishistorikken. Du ser dog ikke den intradagsprishandling, der kan være afgørende for effektiv teknisk analyse.
Lysestage Chart
Lysestagen giver et indgående kig på aktiekursbevægelserne. For eksempel kan du få øje på et fuldt lys tæt over eller under den foregående handelssession. Afhængigt af din strategi viser disse data, hvornår du kan gå ind eller afslutte en handel.
Ovenstående skærmbillede er til et "fyldt lysestage" -diagram. Der er et par varianter af dette diagram, der angiver åbnings- og lukningsprisen forskelligt.
Her er nogle af de detaljer, en lysestage viser:
- Solid grøn bjælke: Aktiekursen lukker højere end åbningskursen. Bunden af baren er åbningsprisen og den øverste bar er slutprisen.
- Solid rød bjælke: Aktiekursen lukker lavere end åbningskursen. Den nederste bjælke er slutprisen, og den øverste bjælke er åbningsprisen.
- Bar haler: Hver stang har en tynd “hale” over og under stangen. Denne hale angiver den højeste og laveste aktiekurs for tidsintervallet.
Handelsvolumen
Handelsvolumenmetricen lader dig se, hvor mange aktier der bytter hænder på et tidsinterval, kan hjælpe dig med at få øje på bullish eller bearish stemning.
Store handelsmængder kan indikere, at "smarte penge" som hedgefonde og institutioner køber eller sælger aktier. Omvendt kan lav volumen tyde på, at de enkelte investorer presser aktiekursen.
Øvre indikator vs. Nedre indikator
Kortværktøjer viser et mål som enten en øvre eller en lavere indikator. Øvre indikatorer viser med prishistorikken. Lavere indikatorer viser under prishistorik -diagrammet for at forhindre forvirring.
I de fleste tilfælde er volumen en "lavere indikator", og de metriske viser under prishistorikdiagrammet.
Volumen efter pris er imidlertid en øvre indikator og viser handelsaktiviteten efter aktiekurs i stedet for efter handelsdag. Nedenfor er et eksempel på den øvre indikator for handelsvolumen.
Glidende gennemsnit
Det dagligt glidende gennemsnit er en øvre indikator og angiver, om aktiekursen handler over eller under dens gennemsnitskurs i et bestemt tidsrum.
Der er to forskellige versioner af det glidende gennemsnit:
- Simpelt glidende gennemsnit (SMA): Gennemsnittet af slutkurserne for et bestemt tidsinterval (dvs. 9 dage, 50 dage, 200 dage)
- Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA): Gennemsnit af slutkursen, men understreger de seneste priser. SMA bruger et ikke-vægtet gennemsnit.
SMA -indikatoren har en tendens til at blive mere udbredt, men enten metrisk kan hjælpe dig med at få øje på bullish eller bearish mønstre. I mange tilfælde producerer begge indikatorer lignende rapporter.
For kortere tidsintervaller kan EMA være mere effektiv, da den har mindre forsinkelse.
50 og 200 dages glidende gennemsnit
Mange tekniske forhandlere bruger det glidende gennemsnit på 50 dage og 200 dage som en baseline. For eksempel kan swinghandlere kun købe en aktiehandel over 200-dages gennemsnittet. Kurshandling er normalt bearish, så længe aktiekursen forbliver under 200-dages.
Disse to intervaller kan indikere et "gyldent kors" eller et "dødskors", når linjerne krydser hinanden.
Her er en hurtig definition af et gyldent kors og dødskors:
- Guldkors: 50-dages glidende gennemsnit går over 200-dages gennemsnittet. Denne handling angiver, at den kortsigtede aktiekurs sandsynligvis vil stige. Som følge heraf er handlende normalt bullish og er mere tilbøjelige til at købe aktier.
- Dødskors: 50-dages glidende gennemsnit krydser under 200-dages. Denne handling angiver, at aktiekurserne vil falde på kort sigt. Kortsigtede handlende lukker normalt en position, når et dødskors vises, indtil nedtrenden vender tilbage til en opadgående tendens.
Ingen kryds garanterer, at en aktiekurs vil stige (gyldent kryds) eller gå ind i en nedtrend (dødskors), men sandsynligheden er større end normalt. Det kan naturligvis være mere udfordrende at forudsige tidspunktet for prisbevægelsen, og du bør kun købe eller sælge positioner, der passer til din investeringsstrategi.
Her er en guide fra Investopedia om glidende gennemsnit.
RSI
Det Relativ styrkeindeks (RSI) er en lavere indikator med et 100-point scoringsinterval, der kan hjælpe investorer med at afgøre, om en aktie er overkøbt eller undersolgt.
To ekstremer kan tyde på en kursomvendelse:
- Overkøbt: En RSI mellem 70 og 100 indikerer, at aktier kan være overkøbt eller overvurderet, og at prisen kan falde.
- Oversolgt: En RSI mellem 0 og 30, der tyder på, at aktier er oversolgt og vil stige i pris snart.
Typisk køber kortsigtede forhandlere gerne aktier, når RSI er over 50 og i en uptrend. Du kan også overveje at øge aktier, når RSI er et "oversolgt" område.
MACD
Det Glidende gennemsnit konvergens/divergens (MACD) indikator kan hjælpe kortsigtede forhandlere med at finde bullish og bearish tendenser. Denne indikator estimerer ikke nødvendigvis, om en aktie er overkøbt eller oversolgt som RSI, men hvis kurshandlingen er bullish eller bearish.
Denne indikator bruger typisk det 9-, 12 og 26-dages eksponentielle glidende gennemsnit til
Investorer kan sammenligne MACD (udtales Mack-Dee) med aktiekursen for at lede efter mulige forskelle. For eksempel kan en faldende aktiekurs, men en positiv MACD indikere en forestående vending og mulighed for at foretage en kortfristet handel, når aktiekurserne stiger.
Der er tre forskellige puslespilstykker til MACD -indikatoren:
- MACD histogram: Et søjlediagram, der viser forskellene mellem MACD -indikatoren og aktiekursudviklingen
- Signallinje: MACD -målingen afspejler aktiekurshistorikken
- Divergens: En positiv divergenslinje er over signallinjen og angiver positiv stemning. En negativ divergens sker, når divergenslinjen går under signallinjen og antyder, at de kortsigtede priser vil falde.
Traders kan bruge det glidende gennemsnit, RSI og MACD i deres handelssystem til at finde købs- og salgssignaler.
Udbytte og aktiesplit
Mange mæglere og screenere viser udbytte- og aktiesplit -begivenhederne i kurshistorikdiagrammet. At se disse begivenheder på diagrammet kan hjælpe dig med at bestemme, hvordan aktiekursen reagerede.
Dit kortværktøj viser muligvis også datoerne for indtjeningsrapporten.
Grundlæggende aktiemålinger
Aktiekort og fundamental analyse kan synes at være modstridende.
Grundlæggende investorer kan også drage fordel af at vide, hvordan de læser aktiekurser.
Nogle af de lavere indikatorer omfatter:
- Udbytteprocent
- P/E-forhold (pris-til-indtjening)
- Indtægter
- Rolling EPS (indtjening pr. Aktie)
Dit forskningsværktøj kan også lade dig tilføje sekundære indikatorer som det glidende gennemsnit.
Ud over de kursdiagrammer, der har en tidsperiode, der kan tilpasses, kan du også sammenligne investeringsforhold med andre watchlist -aktier eller et benchmarkindeks.
Nogle af de grundlæggende metrics, du måske ser på, omfatter:
- Markedsværdi
- Nuværende udbytte
- 52 uger højt og lavt
- Put/Call -forhold
Disse nøgletal hjælper dig ikke med at foretage en momentumhandel. Men hvis du ønsker en langsigtet investering, kan du finde rentable virksomheder eller dem, der aktuelt handler til relativt lave værdiansættelser.
Har jeg brug for speciel aktiekartningssoftware?
Hvis du lige er begyndt at finde ud af, hvordan du læser diagrammer, kan du bruge din mæglers kortværktøjer. Ganske vist kan nogle mikroinvesterende apps som Robin Hood og M1 Finans vis kun pristabellerne.
Men hvis du har en online mægler som Troskab, Schwab, og Ally Invest tilbyde mange grundlæggende og tekniske indikatorer, der er tilstrækkelige til tilfældige investorer.
Der er flere gratis værktøjer til analyse af aktier du kan også bruge. Disse platforme kan tilbyde flere funktioner end de fleste mæglerdiagramværktøjer.
Her er nogle af de kortplatforme, du kan bruge til at bruge dine yndlingsindikatorer.
E*HANDEL
E*HANDEL er en af de ældste onlinemæglere, og de tilbyder robuste kortlægningsværktøjer og mange investeringsmuligheder.
Tekniske handlende vil måske elske Power E*TRADE -platformen, der automatisk trækker for at finde support- og modstandsniveauerne. Platformen tilbyder flere tekniske undersøgelser end mange mæglere.
Standard E*TRADE-platformen er også fyldt med funktioner og tilstrækkelig til de fleste investorer, der ønsker at læse aktiekort for at supplere deres nuværende forskningsproces.
Der er ingen handelsprovisioner til køb eller salg af aktier og ETF'er.
Denne onlinemægler lader nye medlemmer optjene bonuskontanter ved at foretage en kvalificerende åbningsindbetaling.
Lær mere om eTrade
Ally Invest
Ally Invest tilbyder kommissionsfri handel med aktier og mange ETF'er. Platformen har også omfattende kortlægningsværktøjer med mange tekniske undersøgelser og grundlæggende metriske snapshots.
Optionshandlere kan også bruge en profit/tab -lommeregner og sandsynlighedsberegner til at estimere oddsene for en investeringssucces, inden de afgiver en ordre.
Her er vores fulde Ally Invest gennemgang at lære mere.
Lær mere om Ally Invest
Webull
Webull tilbyder ikke de mest avancerede tekniske indikatorer (50 vs. 100+ for platforme med fuld service). Du kan dog gratis papirhandle aktier for at teste din nye tekniske analysestrategi.
Aktie- og ETF-handler er provisionfrie. Du kan også få tre måneders Nasdaq Level 2 Advance-data for at se realtidskøb og salgspris for tickers på din overvågningsliste.
Her er vores fulde Webull anmeldelse at lære mere.
Lær mere om Webull
Stock Rover
Stock Rover er en tredjeparts lagerforskningssoftware og er en af de bedste muligheder for fundamentale investorer, men de tekniske analyseværktøjer er også gode. Platformen har dybdegående kortlægningsværktøjer og en interaktiv aktiescreener til at kæmme igennem aktier og midler, der passer til dine metrics.
Du kan også finde investeringsideer ved hjælp af forhåndsdefinerede filtre, der kopierer investeringsstrategier fra berømte investorer og hedgefondforvaltere. Denne service kræver et betalt abonnement for at få de bedste forskningsværktøjer.
Her er vores fulde Stock Rover anmeldelse at lære mere.
Lær mere om StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Online mægler TD Ameritrade er kendt for sin kraftfulde thinkorswim platform. Der er en desktop-, web- og mobilversion, og hver har sine egne styrker og begrænsninger.
Enhver version er gratis og tilbyder nogle af de mest avancerede forskningsværktøjer til diagrammer og aktiemarkedsnyheder.
Nybegyndere investorer kan synes, at thinkorswim er udfordrende at bruge, indtil deres oplevelsesniveau stiger. På den lyse side tilbyder standard TD Ameritrade -platformen også masser af kortlægningsværktøjer, forskningsrapporter og markedsindsigt i, at barebones investerer apps (dvs. Robin Hood) ikke tilbyder.
Tjek det seneste TD Ameritrade -mæglerkontotilbud.
Troskab
Troskab er en anden populær onlinemægler med omfattende grundlæggende og tekniske forskningsværktøjer med web- eller mobildashboardet. Overvej den gratis Fidelity Active Trader Pro -platform til avancerede kortlægningsværktøjer.
Fidelity -mobilappen kan hjælpe dig med at undersøge grundlæggende diagrammer, mens du er på farten. En anden fordel ved mobilappen er at købe brøkaktier på $ 1 i stedet for hele aktier, som andre mæglere kræver.
Se om a Promovering af Fidelity -mæglerkonto kan hjælpe dig med at tjene bonus kontanter.
Resumé
Aktiekort kan virke unødvendigt eller tidskrævende for ikke-professionelle investorer. Grundlæggende kortlæsningsfærdigheder kan dog hjælpe enhver investor, der ønsker at købe individuelle aktier eller ETF'er.
Kortlægning kan også være en glimrende måde at afgøre, om lager tips fra nyhedsbreve er værd at købe - eller hvis forslaget mest er hype. Den bedste fremgangsmåde er at prøve disse indledende indikatorer, finde ud af hvilke der fungerer bedst for dig og derefter overveje at tilføje avancerede kortlægningstest, hvis du er meget afhængig af teknisk analyse.