Před obchodováním s akciemi a ETF existuje mnoho datových bodů, které je třeba analyzovat. Kromě toho, že se pere zprávy o výdělcích, zprávy analytiků a novinové titulky, znalost čtení akciových grafů může být velká věc Pomoc.
Čtení grafů může krátkodobým obchodníkům a dlouhodobým investorům pomoci odhalit trendy a najít akcie k nákupu, prodeji nebo vyhýbání se.
Nemusíte vědět, co je to „vzor hlavy a ramen“ nebo „vzor šálku a držadla“, abyste mohli začít používat grafy - ale můžete se naučit, jak tyto trendy poznat, jak získáte zkušenosti. Existuje několik ukazatelů, které můžete použít k prověření akcií a rebalancování vašeho portfolia.
Zde jsou některé z primárních ukazatelů, které mohou zlepšit proces výzkumu pro nové a zkušené investory.
Obsah
- Trendová linie ceny akcií
- Věnujte pozornost časovému intervalu
- Line Chart Vs Svícen Cenové grafy
- Čárový graf
- Tabulka svíček
- Objem obchodování
- Horní indikátor vs. Dolní indikátor
- Klouzavý průměr
- 50 a 200denní klouzavý průměr
- RSI
- MACD
- Rozdělení dividend a akcií
- Základní metriky akcií
- Potřebuji speciální software pro grafy akcií?
- Nejlepší nástroje pro analýzu akcií
- E*OBCHOD
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Věrnost
- souhrn
Trendová linie ceny akcií
Ukazatel trendové linie ceny akcií se dívá na historie cen akcií. Můžete určit, zda je cena akcie v určitém časovém rámci v uptrendu, downtrendu nebo relativně plochém.
Při investování byste se neměli spoléhat pouze na aktuální cenu akcií. Historie cen však může poskytnout vodítka o tom, kde strávit čas výzkumem.
Například větší pokles cen, než je obvyklé, může být příznakem, že akcie mají před sebou větší riziko poklesu. Budete muset zjistit, zda pokles cen pochází z dočasného útlumu z jednorázové události, a zda má smysl „koupit pokles“. Nebo existuje strukturální slabost, jejíž náprava může trvat roky, a nákup nyní znamená, že „chytáte padající nůž“, protože cena bude nadále klesat nebo se pravděpodobně neobnoví již brzy.
Každý online broker zobrazuje aktuální a historickou cenu akcií. K cenovým grafům zdarma se dostanete také ve vyhledávačích Google a Yahoo.
Věnujte pozornost časovému intervalu
Je také důležité zvolit vhodný časový interval. Interval může být stejně krátký jako aktuální obchodní den, až před deseti lety, nebo někde mezi nimi.
Pokud zvolíte denní, týdenní nebo měsíční časový rámec, můžete graf rozdělit na kratší dílčí interval pro otevírací a zavírací ceny.
Některé z vašich možností intervalu mohou zahrnovat:
- Denně: 5 minut, 10 minut nebo hodinové dílčí intervaly
- Týdně: Denní nebo hodinové dílčí intervaly
- Měsíční: Denní nebo týdenní dílčí intervaly
Pokud použijete graf typu svícnu, uvidíte otevírací a zavírací cenu pro dílčí interval. Pokud například zvolíte jednoměsíční graf s denním dílčím intervalem, graf může zobrazovat otevírací a zavírací cenu pro každý z posledních 30 dnů.
Budete si muset vybrat nejlepší interval pro svou investiční strategii.
Line Chart Vs Svícen Cenové grafy
Rychle si všimnete, že nejlepší třídiče akcií vám poskytne mnoho interaktivních nástrojů. Možnosti však mohou být zdrcující, dokud několik nevyzkoušíte a nezjistíte, co vám vyhovuje.
Jednou z možností, kterou budete muset vybrat, je mít spojnicový graf nebo svícen.
Zde je příklad toho, jak může vypadat spojnicový graf a svíčkový graf.
Čárový graf
Spojnicový graf poskytuje přehlednější přehled cenové historie. Nevidíte však vnitrodenní cenovou akci, která může být životně důležitá pro efektivní technickou analýzu.
Tabulka svíček
Svíčkový graf poskytuje hloubkový pohled na pohyby cen akcií. Například můžete vidět plnou svíčku těsně nad nebo pod předchozí obchodní relací. V závislosti na vaší strategii tato data ukazují, kdy můžete vstoupit nebo ukončit obchod.
Výše uvedený snímek obrazovky je pro graf „naplněný svícen“. Existuje několik odrůd tohoto grafu, které uvádějí otevírací a zavírací cenu odlišně.
Zde jsou některé detaily, které svícen ukazuje:
- Plně zelená lišta: Cena akcií se zavírá výše než otevírací cena. Dolní lišta je otevírací cena a horní lišta je zavírací cena.
- Plně červená lišta: Cena akcií se zavírá níže než otevírací cena. Dolní lišta je zavírací cena a horní lišta je otevírací cena.
- Barové ocasy: Každý pruh má hubený „ocas“ nad a pod barem. Tento konec udává nejvyšší a nejnižší cenu akcií za časový interval.
Objem obchodování
Metrika objemu obchodování vám umožňuje zjistit, kolik akcií si vymění ruce v časovém intervalu, vám může pomoci odhalit vzestupnou nebo medvědí náladu.
Vysoké objemy obchodování mohou naznačovat, že „chytré peníze“ jako zajišťovací fondy a instituce nakupují nebo prodávají akcie. Naopak nízký objem může naznačovat, že individuální investoři tlačí cenu akcií.
Horní indikátor vs. Dolní indikátor
Nástroje pro vytváření grafů zobrazí měřítko buď jako horní indikátor, nebo jako spodní indikátor. Horní ukazatele ukazují s cenovou historií. Nižší ukazatele se zobrazují pod grafem cenové historie, aby nedošlo k záměně.
Ve většině případů je objem „nižším indikátorem“ a metrika se zobrazuje pod grafem cenové historie.
Objem podle ceny je však horním ukazatelem a ukazuje obchodní aktivitu podle ceny akcií místo podle obchodního dne. Níže je uveden příklad horního ukazatele objemu obchodování.
Klouzavý průměr
The denní klouzavý průměr je horní ukazatel a udává, zda se cena akcie obchoduje nad nebo pod průměrnou cenou za konkrétní časové období.
Existují dvě různé verze klouzavého průměru:
- Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): Průměr závěrečných cen za konkrétní časový interval (tj. 9 dní, 50 dní, 200 dní)
- Exponenciální klouzavý průměr (EMA): Průměr závěrečné ceny, ale zdůrazňuje nedávné ceny. SMA používá nevážený průměr.
Indikátor SMA má tendenci být více používán, ale buď metrika vám pomůže odhalit vzestupné nebo medvědí vzory. V mnoha případech oba ukazatele vytvářejí podobné zprávy.
Pro kratší časové intervaly může být EMA účinnější, protože má menší zpoždění.
50 a 200denní klouzavý průměr
Mnoho technických obchodníků používá jako základ 50denní a 200denní klouzavý průměr. Swingoví obchodníci například mohou koupit obchodování s akciemi pouze nad 200denním průměrem. Cenová akce je obvykle medvědí, pokud cena akcie zůstane pod 200 dny.
Když se čáry protnou, tyto dva intervaly mohou znamenat „zlatý kříž“ nebo „kříž smrti“.
Zde je rychlá definice zlatého kříže a kříže smrti:
- Zlatý kříž: Padesátidenní klouzavý průměr jde nad 200denní průměr. Tato akce naznačuje, že cena krátkodobých akcií se pravděpodobně zvýší. Výsledkem je, že obchodníci jsou obvykle býčí a mají větší pravděpodobnost nákupu akcií.
- Kříž smrti: 50denní klouzavý průměr překračuje 200denní. Tato akce naznačuje, že ceny akcií v blízké době klesnou. Krátkodobí obchodníci obvykle uzavírají pozici, když se objeví kříž smrti, dokud se sestupný trend nezmění na vzestupný trend.
Žádná křížová záruka nezvyšuje cenu akcií (zlatý kříž) ani nepůjde do sestupného trendu (kříž smrti), ale pravděpodobnost je vyšší než obvykle. Předpověď načasování pohybu ceny může být samozřejmě náročnější a měli byste kupovat nebo prodávat pouze pozice, které odpovídají vaší investiční strategii.
Zde je průvodce od Investopedia o klouzavých průměrech.
RSI
The Index relativní síly (RSI) je nižší ukazatel se 100bodovým bodovým rozsahem, který může investorům pomoci určit, zda je akcie překoupená nebo podprodaná.
Dva extrémy mohou naznačovat obrácení ceny akcií:
- Překoupeno: RSI mezi 70 a 100 naznačuje, že akcie mohou být překoupeny nebo nadhodnoceny a cena může klesnout.
- Přeprodáno: RSI mezi 0 a 30 naznačuje, že akcie jsou přeprodané a brzy se zvýší cena.
Krátkodobí obchodníci obvykle rádi nakupují akcie, když je RSI nad 50 a v uptrendu. Můžete také zvážit získání akcií, pokud je RSI „přeprodaným“ územím.
MACD
The Klouzavý průměr Konvergence/Divergence (MACD) může krátkodobým obchodníkům pomoci najít vzestupné a medvědí trendy. Tento indikátor nemusí nutně odhadovat, zda je akcie překoupena nebo přeprodána jako RSI, ale zda je cenová akce býčí nebo medvědí.
Tento indikátor obvykle používá 9, 12 a 26denní exponenciální klouzavý průměr k
Investoři mohou porovnat MACD (vyslovuje se Mack-Dee) s cenou akcie a hledat možné rozdíly. Například klesající cena akcií, ale pozitivní MACD může znamenat bezprostřední zvrat a příležitost uskutečnit krátkodobý obchod, jakmile se ceny akcií zvýší.
Pro indikátor MACD existují tři různé dílky hádanek:
- Histogram MACD: Sloupcový graf zobrazující rozdíly mezi indikátorem MACD a trendem ceny akcií
- Signální linie: Měření MACD odrážející historii cen akcií
- Divergence: Pozitivní divergenční čára je nad signální linkou a indikuje pozitivní sentiment. K negativní divergenci dochází, když divergenční čára klesne pod signální čáru a naznačuje, že krátkodobé ceny klesnou.
Obchodníci mohou ve svém obchodním systému použít klouzavý průměr, RSI a MACD k nalezení signálů nákupu a prodeje.
Rozdělení dividend a akcií
Mnoho brokerů a třídičů zobrazuje události rozdělení dividendy a rozdělení akcií v grafu cenové historie. Zobrazení těchto událostí v grafu vám může pomoci určit, jak reagovala cena akcií.
Váš grafový nástroj může také zobrazovat data přehledu příjmů.
Základní metriky akcií
Burzovní grafy a fundamentální analýza se mohou zdát rozporuplné.
Zásadní investoři mohou těžit z toho, že umí také číst akciové grafy.
Některé z nižších ukazatelů zahrnují:
- Dividendový výnos
- Poměr P/E (cena k zisku)
- Příjmy
- Klouzavý EPS (zisk na akcii)
Váš výzkumný nástroj vám také může umožnit přidat sekundární ukazatele, jako je klouzavý průměr.
Kromě cenových grafů, které mají přizpůsobitelné časové období, můžete také porovnat investiční poměry s jinými akciemi sledovaného seznamu nebo srovnávacím indexem.
Některé ze základních metrik, na které byste se mohli podívat, zahrnují:
- Tržní kapitalizace
- Aktuální dividendový výnos
- 52týdenní maximum a minimum
- Poměr put/call
Tyto poměry vám nepomohou k rychlému obchodu. Pokud ale chcete dlouhodobou investici, můžete najít ziskové společnosti nebo ty, které v současné době obchodují za relativně nízké ohodnocení.
Potřebuji speciální software pro grafy akcií?
Pokud právě začínáte zjišťovat, jak číst grafy, můžete použít nástroje pro tvorbu grafů vašeho makléře. Je pravda, že některé aplikace pro mikroinvestice jako Robin Hood a Finance M1 zobrazit pouze cenové grafy.
Ale pokud máte online brokera jako Věrnost, Schwab, a Ally Invest nabízejí mnoho základních a technických ukazatelů, které jsou dostatečné pro příležitostné investory.
Je jich několik bezplatné nástroje pro analýzu zásob můžete také použít. Tyto platformy mohou nabídnout více funkcí než většina nástrojů grafu makléřů.
Zde jsou některé platformy pro vytváření grafů, které můžete použít k použití svých oblíbených indikátorů.
E*OBCHOD
E*OBCHOD je jedním z nejstarších online brokerů a nabízí robustní nástroje pro tvorbu grafů a mnoho investičních možností.
Technickým obchodníkům se může líbit platforma Power E*TRADE, která automaticky kreslí, aby našla úrovně podpory a odporu. Platforma nabízí více technických studií než mnoho brokerů.
Standardní platforma E*TRADE je také nabitá funkcemi a je dostačující pro většinu investorů, kteří si chtějí přečíst akciové grafy a doplnit tak svůj současný výzkumný proces.
Neexistují žádné obchodní provize za nákup nebo prodej akcií a ETF.
Tento online broker umožňuje novým členům vydělávat bonusovou hotovost provedením kvalifikovaného úvodního vkladu.
Další informace o eTrade
Ally Invest
Ally Invest nabízí obchodování s akciemi a mnoha ETF bez provizí. Platforma má také rozsáhlé nástroje pro vytváření grafů s mnoha technickými studiemi a zásadními metrickými snímky.
Obchodníci s opcemi mohou také použít kalkulačku zisku/ztráty a kalkulačku pravděpodobnosti k odhadu šancí na investiční úspěch před zadáním objednávky.
Zde je naše plné Recenze Ally Invest dozvědět se více.
Další informace o Ally Invest
Webull
Webull nenabízí nejmodernější technické ukazatele (50 vs. 100+ pro platformy s plným servisem). Můžete však zdarma papírově obchodovat s akciemi a otestovat svou novou strategii technické analýzy.
Obchody s akciemi a ETF jsou bez provize. Můžete také získat tři měsíce údajů o výdajích Nasdaq úrovně 2 Advance, abyste si mohli v reálném čase zobrazit nákupní a prodejní ceny za tickery na vašem seznamu sledovaných.
Zde je naše plné Webull recenze dozvědět se více.
Další informace o Webullu
Stock Rover
Stock Rover je software pro průzkum akcií třetích stran a je jednou z nejlepších možností pro základní investory, ale nástroje pro technickou analýzu jsou také dobré. Platforma obsahuje nástroje pro hloubkové mapování a interaktivní vyhledávač akcií, který umožňuje procházet akcie a fondy, které vyhovují vašim metrikám.
Můžete také najít investiční nápady pomocí předem připravených filtrů, které kopírují investiční strategie známých investorů a správců hedgeových fondů. Tato služba vyžaduje k získání nejlepších nástrojů výzkumu placené předplatné.
Zde je naše plné Stock Rover recenze dozvědět se více.
Další informace o StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Online broker TD Ameritrade je známý svou silnou stránkou thinkorswim plošina. Existuje desktopová, webová a mobilní verze a každá má své vlastní silné stránky a omezení.
Jakákoli verze je zdarma a nabízí některé z nejpokročilejších výzkumných nástrojů pro grafy a novinky na akciovém trhu.
Začátečníci investoři může být používání thinkorswim náročné, dokud se jejich úroveň zkušeností nezvýší. Na druhé straně standardní platforma TD Ameritrade také nabízí spoustu nástrojů pro vytváření grafů, výzkumné zprávy a přehledy trhu, které jsou základem pro investování aplikací (tj. Robin Hood) nenabízet.
Podívejte se na nejnovější Nabídky makléřského účtu TD Ameritrade.
Věrnost
Věrnost je další populární online broker s rozsáhlými nástroji základního a technického výzkumu s webovým nebo mobilním řídicím panelem. Zvažte bezplatnou desktopovou platformu Fidelity Active Trader Pro pro pokročilé nástroje pro tvorbu grafů.
Mobilní aplikace Fidelity vám může pomoci prozkoumat základní grafy na cestách. Další výhodou mobilní aplikace je nákup zlomkových akcií v hodnotě 1 $ místo celých akcií, jak vyžadují ostatní makléři.
Podívejte se, zda a Propagace účtu makléře Fidelity vám může pomoci vydělat bonusovou hotovost.
souhrn
Burzovní grafy se mohou zdát zbytečné nebo časově náročné pro neprofesionální investory. Základní dovednosti čtení grafů však mohou pomoci každému investorovi, který chce koupit jednotlivé akcie nebo ETF.
Mapování může být také skvělým způsobem, jak zjistit, zda tipy na akcie ze zpravodajů stojí za nákup - nebo pokud je návrh většinou humbuk. Nejlepší postup je vyzkoušet tyto počáteční ukazatele, zjistit, které z nich vám nejlépe vyhovují, a poté zvážit přidání pokročilých testů mapování, pokud se do značné míry spoléháte na technickou analýzu.