Чудили ли сте се някога какво се включва в захранването на вашия смартфон, телевизор или кафемашина? Питали ли сте се защо напоследък употребяваните автомобили са толкова скъпи или защо всеки производител на автомобили и домакински уреди има списък с чакащи за нови продукти?
Отговорът на тези привидно несвързани въпроси е редкоземните елементи (REE).
Какво представляват редкоземните елементи (REE)?
Редкоземните елементи са група от 15 елемента, известни като серията лантаниди в периодичната таблица на елементите. Често се включват и скандий и итрий, въпреки че не са истински REE.
Тези елементи са основни компоненти на почти всяко електрическо устройство, а добивът и рафинирането им е голям бизнес. Китай е на света най-големият производител на REE, което представлява почти 60% от световното производство през 2020 г.
По време на пандемията Китай наложи ограничения върху техния износ на редки земни елементи, завладявайки пазара и причинявайки страховит недостиг на чипове
което прави заглавия. Смята се, че недостигът на чипове ще засегне огромни 169 индустрии и може да намали БВП на САЩ с 1%.В отговор на този недостиг правителството на САЩ приоритизира разширяването на вътрешния капацитет за пречистване на REE. През 2021 г. Министерството на енергетиката на САЩ обяви 28,35 милиона долара федерално финансиране за усъвършенствана обработка на REE.
Ето нашите избори за най-добрите акции, които да разгледате през 2022 г.
6-те най-добри редкоземни запаси за гледане тази година
| Редкоземни запаси | Тикер | TL; DR (Твърде дълго; Не съм чел) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Управлява минерален пясък, съдържащ титан, и изплаща дивидент от $0,13 на акция. |
| Корпорация Материон | MTRN | Отчетени рекордни печалби за второто тримесечие на 2022 г. Осигурил е финансиране с водещ клиент на електрически превозни средства (EV) за производство на модерни химикали, които ще използва за производството на батерии от следващо поколение. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Стойността на акциите падна през юли поради спад в цените на медта, които все още се считат за добра покупка от Zacks Investment Research. |
| BHP Group | BHP | Посветен на разширяването на производството на никел в Австралия - ключов компонент в батериите за електрически автомобили. Добро PE съотношение. |
| MP Materials Corp. | MP | Печалби Stellar за второто тримесечие на 2022 г., притежава единствената мина за редкоземни метали и съоръжение за преработка в САЩ. |
| Тексаски минерални ресурси | TMRC | Специализира в проучвателния добив и притежава 20% дял в Round Top Mountain Mine. |
Забележка: всички цени на акциите са към момента на затваряне на пазара на 15 август 2022 г.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Текуща цена: $15.51
- 12-месечен максимум: $26.33
- 12-месечно дъно: $14.78
- 1-годишна цел: $24.44
- Пазарна капитализация: 2.395B
Tronox Holdings plc има централа в Стамфорд, Кънектикът, и има приблизително 6500 служители на шест континента.
Tronox Holdings управлява мини за минерален пясък, носещи титан, и се нарича един от най-големите производители на титанови продукти в света. Един от неговите най-добри REE е титанов диоксид, пигмент, използван за избелване и втвърдяване на порцеланови емайли и сгъстяване на течности като слънцезащитен крем и боя.
Докато Tronox Holdings има сравнително малка пазарна капитализация, не позволявайте това да ви възпира да обмислите тази компания. Те плащат дивидент от $0,13 на акция, което е сравнително рядко за компания в тази индустрия и е изключително ценно в днешния среда с нарастващи лихвени проценти.
2. Корпорация Материон (MTRN)
- Текуща цена: $96.58
- 12-месечен максимум: $97.89
- 12-месечно дъно: $68.01
- 1-годишна цел: $108.00
- Пазарна капитализация: 1.982B
Materion Corporation нарича себе си световен лидер в високоефективните модерни материали. Тази базирана в Охайо компания произвежда метали, използвани в различни сектори, включително центрове за данни, телекомуникации, потребителска електроника, енергетика, автомобилостроене и дори космическото пространство и отбраната.
Materion Corporation имаше рекордна година. То обяви а 33% годишно увеличение на продажбите през второто тримесечие на 2022 г. Те също така поддържат приложения за електрически превозни средства. Те наскоро обявиха създаването на нова модерна фабрика за химикали, за да се съсредоточат върху растежа на пазарите на полупроводници и електромобили.
И накрая, Materion Corporation осигури финансиране от водещ клиент на EV за производство на химикали, използвани в батериите за EV от следващо поколение. Електрическите автомобили са били в новини напоследък за непрекъснато чупене на рекорди по продажби без видимо забавяне.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Текуща цена: $31.62
- 12-месечен максимум: $51.99
- 12-месечно дъно: $24.80
- 1-годишна цел: $38.37
- Пазарна капитализация: 42.914B
Често наричана просто „Freeport“, тази американска минна компания е базирана във Финикс, Аризона. Той е най-големият производител в света на молибден, основен микроелемент, използван в стоманени сплави за увеличаване на якостта.
Freeport произвежда мед и злато. Въпреки че традиционно е била добра покупка, акциите й паднаха през юли от 12-месечен връх от $51,99 до $25,82 поради неочакван спад в цената на медта.
Въпреки тази флуктуация, Zacks Investment Research очаква да се приведе в съответствие с по-широкия пазар в близко бъдеще.
4. BHP Group (BHP)
- Текуща цена: $55.76
- 12-месечен максимум: $71.06
- 12-месечно дъно: $42.28
- 1-годишна цел: $72.90
- Пазарна капитализация: 192.001B
Тази австралийска минна компания със седалище в Мелбърн добива ресурси като желязна руда, въглища и мед. Те също произвеждат нефт и газ, но разширяват производството си на REE в светлината на променящите се пазарни тенденции.
BHP Group се възползва от глобалното преместване от двигатели с вътрешно горене, като разширява своите проучване на никел за следващите две години. Компанията заяви, че тази промяна ще помогне да се отговори на нарастващото търсене на никел, ключова суровина, използвана за производството на EV батерии.
Смятаме, че BHP Group е добър избор за инвеститори със стойност, защото е ниска PE съотношение 8,74 показва добри възможности за бъдещ растеж.
5. MP материали (MP)
- Текуща цена: $38.02
- 12-месечен максимум: $60.19
- 12-месечно дъно: $27.48
- 1-годишна цел: $47.90
- Пазарна капитализация: 6.544B
Тази американска компания за редкоземни материали, базирана в Лас Вегас, притежава и управлява мината Mountain Pass, единствената мина за редкоземни метали и съоръжение за преработка в Съединените щати. Компанията обаче изпраща по-голямата част от продукцията си от REE в Китай за преработка.
Напоследък материалният запас на MP горя; то наскоро съобщено отлично второ тримесечие на 2022 г. Компанията отчете нетен доход за второто тримесечие от 73,3 милиона долара, в сравнение с 27,2 милиона долара през същото тримесечие на миналата година. Те отдават това представяне на нарастващото търсене и цена на материалите, които произвеждат - и не се очаква търсенето да спадне скоро.
6. Тексаски минерални ресурси (TMRC)
- Текуща цена: $1.87
- 12-месечен максимум: $2.55
- 12-месечно дъно: $1.30
- 1-годишна цел: N/A
- Пазарна капитализация: 134.797M
Texas Mineral Resources е компания за проучване, базирана в - познахте - Тексас. Texas Mineral Resources нарича себе си минна компания в етап на проучване, което означава, че са специализирани в намирането на находища на REE.
Тази компания оперира и притежава 20% дял в Планинска мина Round Top в Тексас, мина на 85 мили източно от Ел Пасо и дом на значителна порфирен стил депозит REE. Texas Mineral Resources също откри висококачествени сребърни жили в Ню Мексико.
Други начини за инвестиране в редкоземни компании
Да предположим, че искате да инвестирате в компании за редкоземни метали, но не се интересувате от извършване на проучване, необходимо за инвестиране в отделни акции. В този случай все още можете да изложите портфолиото си на редкоземни компании, без да ги купувате директно.
Ето три начина да го направите:
- Купете ETF: Налични са няколко редкоземни ETF, но най-известният и достъпен е VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Инвестирайте във взаимни фондове: Не са останали много редкоземни взаимни фондове (ETF са заменили повечето), но една опция е Фонд за редкоземни елементи Dolefin.
- Опитайте ESG портфолио от робот-съветник: А робо-съветник е дигитална платформа, която инвестира вашите пари според алгоритъм. Някои робо-съветници (като Подобрение и Wealthfront) предлагат специализирани екологични, социални и управленски портфейли (ESG), които често са изложени на REE компании.
Плюсове и минуси на редкоземни метали
Добра идея ли е инвестирането в редкоземни минерали? Този клас активи не е без своите плюсове и минуси. Разбихме ги по-долу:
професионалисти
- REE са съществена част от съвременния живот, въпреки че много потребители нямат представа, че начинът им на живот зависи от наличието на тези метали.
- С нарастването на търсенето на електромобили, вятърни турбини и друга потребителска електроника, REE никога не са били толкова търсени. И се очаква това търсене само да нараства.
- Цената на REE е по-ниска летлив отколкото други стоки като нефт и газ.
минуси
- Извличането и рафинирането на REE е енергоемко и ресурсно интензивно и обикновено изисква изкопаване на големи площи земя за извличане на малко количество материал
- Процесът на добив е скъп и неефективен. И много американски компании са принудени да изпращат своите материали в Китай за обработка.
- По-голямата част от рафинирането на REE се случва в Китай, страна, която е отправила заплахи да ограничи доставките си в миналото по време на търговски преговори. Тази нестабилност може да доведе до катастрофа за минните компании (и вашето портфолио) без тяхна вина.
Изводът: Трябва ли да инвестирате в редкоземни метали?
Ако се интересувате от инвестиране в редкоземни метали, помислете за горните плюсове и минуси, преди да решите.
От една страна, REE са от съществено значение за много съвременни технологии и тяхното търсене само нараства. От друга страна, извличането и рафинирането на REE е много ресурсоемко и по-голямата част от световните доставки идват от Китай. А политическото напрежение между САЩ и Китай също може да доведе до смущения във веригата на доставки.
В крайна сметка ще трябва да претеглите тези фактори, преди да решите дали да инвестирате или не.
Допълнителна информация:
- 7 най-добри никелови акции за залагане на бъдеще, движено от EV
- 5 акции на твърдотелни батерии, които да гледате или купите през 2022 г
- 5-те най-добри запаси от водород, които си струва да обмислите през 2022 г
Джордан Браун е експерт по парите на хилядолетието и блогър по лични финанси, базиран в Нова Скотия, Канада. Джордан е основател на популярния блог за лични финанси My Alternate Life и тя често се появява като експерт в канадските медии.