Как да четете борсовите диаграми

instagram viewer

Има много точки за данни, които да се анализират преди да се търгуват акции и ETF. В допълнение към преглеждането отчети за приходите, доклади на анализатори и заглавия на новини, знанието как да се четат борсовите диаграми може да бъде голямо помогне.

Четенето на графики може да помогне на краткосрочните търговци и дългосрочните инвеститори да забележат тенденциите и да намерят акции, които да купуват, продават или избягват.

Не е нужно да знаете какво е „модел на главата и раменете“ или „модел на чаша и дръжка“, за да започнете да използвате диаграми - но можете да научите как да забележите тези тенденции, докато натрупвате опит. Има няколко индикатора, които можете да използвате, за да прегледате акциите и да ребалансирате портфолиото си.

Ето някои от основните показатели, които могат да подобрят изследователския процес за нови и опитни инвеститори.

Съдържание
  1. Тенденция на цените на акциите
    1. Обърнете внимание на времевия интервал
  2. Линейна диаграма срещу диаграма на цената на свещника
    1. Линейна диаграма
    2. Таблица със свещници
  3. Обем на търговия
    1. Горният индикатор vs. Долен индикатор
  4. Плъзгаща средна
    1. 50 и 200-дневна пълзяща средна
  5. RSI
  6. MACD
  7. Разделяне на дивиденти и акции
  8. Основни показатели за акции
  9. Имам ли нужда от специален софтуер за картографиране на акции?
  10. Най -добрите инструменти за анализ на акции
    1. E*ТЪРГОВИЯ
    2. Ally Invest
    3. Webull
    4. Stock Rover
    5. TD Ameritrade thinkorswim
    6. Верност
  11. Резюме

Тенденция на цените на акциите

Индикаторът на тенденцията на цената на акциите разглежда история на цените на акциите. Можете да определите дали цената на акцията е във възходящ тренд, низходящ тренд или относително равна за определен период от време.

Не трябва да разчитате само на текущата цена на акциите, за да вземете инвестиционно решение. Историята на цените обаче може да даде указания за това къде да прекарате времето си за изследване.

Например, по-голям от обичайния спад на цените може да бъде червен флаг, че акциите имат по-голям риск от спад. Ще трябва да видите дали спадът на цената е от временно отстъпление от еднократно събитие и има ли смисъл да „купувате потапянето“. Или има структурна слабост, която може да отнеме години, за да се коригира, а покупката сега означава, че „хващате падащ нож“, тъй като цената ще продължи да пада или вероятно няма да се възстанови скоро.

Всеки онлайн брокер показва текущата и историческата цена на акциите. Можете също така да получите достъп до диаграми с безплатни цени в търсачките на Google и Yahoo.

Обърнете внимание на времевия интервал

Също така е важно да изберете подходящ времеви интервал. Интервалът може да бъде кратък като текущия търговски ден, до десет години или някъде по средата.

Ако изберете дневна, седмична или месечна времева рамка, можете да разбиете графиката на по-кратък подинтервал за цените на отваряне и затваряне.

Някои от вашите опции за интервали могат да включват:

  • Ежедневно: 5 минути, 10 минути или почасови интервали
  • Седмично: Ежедневни или почасови подинтервали
  • Месечно: Ежедневни или седмични подинтервали

Ако използвате диаграма от типа свещник, ще видите началната и затварящата цена за подинтервала. Например, ако изберете едномесечна диаграма с дневен подинтервал, графиката може да показва началната и затварящата цена за всеки от последните 30 дни.

Ще трябва да изберете най -добрия интервал за вашата инвестиционна стратегия.

Линейна диаграма срещу диаграма на цената на свещника

Бързо ще забележите, че най -добрите скрининг на акции да ви даде много интерактивни инструменти. Опциите обаче могат да бъдат поразителни, докато не опитате няколко и разберете какво работи за вас.

Една от опциите, които ще трябва да изберете, е да имате линейна диаграма или дисплей на свещник.

Ето пример за това как може да изглежда линейна диаграма и диаграма на свещник.

Линейна диаграма

Линейната диаграма осигурява по -ясен поглед върху ценовата история. Въпреки това няма да видите действието на цената в рамките на деня, което може да бъде от жизненоважно значение за ефективен технически анализ.

Таблица със свещници

Графиката на свещника осигурява задълбочен поглед върху движението на цените на акциите. Например, можете да видите пълна свещ близо до или под предишната търговска сесия. В зависимост от вашата стратегия, тези данни показват кога можете да влезете или излезете от сделка.

Горната снимка на екрана е за диаграма „напълнен свещник“. Има няколко разновидности на тази диаграма, които показват различна цена на отваряне и затваряне.

Ето някои от детайлите, които свещникът показва:

  • Плътна зелена лента: Цената на акциите се затваря по -висока от цената на отваряне. Долната част на лентата е цената на отваряне, а горната лента е цената на затваряне.
  • Плътна червена лента: Цената на акциите се затваря по -ниска от цената на отваряне. Долната лента е цената на затваряне, а горната лента е цената на отваряне.
  • Бар опашки: Всяка лента има кльощава „опашка“ над и под лентата. Тази опашка показва най -високата и най -ниската цена на акциите за интервала от време.

Обем на търговия

Метриката за обема на търговията ви позволява да видите колко акции си разменят ръцете за интервал от време може да ви помогне да забележите бичи или мечи настроения.

Големите обеми на търговия могат да показват, че „умни пари“ като хедж фондове и институции купуват или продават акции. Обратно, ниският обем може да подскаже, че отделните инвеститори натискат цената на акцията.

Горният индикатор vs. Долен индикатор

Инструментите за диаграми ще показват мярка или като горен индикатор, или като по -нисък индикатор. Горните индикатори показват историята на цените. По -ниските показатели се показват под графиката на ценовата история, за да се предотврати объркване.

В повечето случаи обемът е „по -нисък индикатор“ и показателят се показва под графиката на ценовата история.

Обемът по цена обаче е горен индикатор и показва търговската дейност по цена на акцията вместо по ден на търговия. По -долу е даден пример за горния индикатор за обема на търговията.

Плъзгаща средна

The дневна пълзяща средна е горен индикатор и показва дали цената на акцията се търгува над или под средната й цена за определен период от време.

Има две различни версии на плъзгащата се средна:

  • Проста пълзяща средна (SMA): Средната стойност на цените на затваряне за определен интервал от време (т.е. 9 дни, 50 дни, 200 дни)
  • Експоненциална пълзяща средна (EMA): Средна стойност на цената на затваряне, но подчертава последните цени. SMA използва непретеглена средна стойност.

Индикаторът SMA е по -широко използван, но всеки показател може да ви помогне да забележите бичи или мечи модели. В много случаи и двата показателя дават сходни отчети.

За по -кратки интервали от време EMA може да бъде по -ефективна, тъй като има по -малко изоставане.

50 и 200-дневна пълзяща средна

Много технически търговци използват 50-дневната и 200-дневната пълзяща средна като базова линия. Например, суинг трейдърите могат да купуват само борсова търговия над 200-дневната средна стойност. Ценовото действие обикновено е мечешко, докато цената на акцията остава под 200-дневния.

Тези два интервала могат да означават „златен кръст“ или „кръст на смъртта“, когато линиите се пресичат.

Ето кратко определение на златен кръст и кръст на смъртта:

  • Златен кръст: 50-дневната плъзгаща се средна стойност надвишава 200-дневната. Това действие показва, че краткосрочната цена на акциите вероятно ще се увеличи. В резултат на това търговците обикновено са бичи и е по -вероятно да купят акции.
  • Кръст на смъртта: 50-дневната пълзяща средна стойност преминава под 200-дневната. Това действие показва, че цените на акциите ще спаднат в близко бъдеще. Краткосрочните търговци обикновено затварят позиция, когато се появи кръст на смъртта, докато низходящият тренд се обърне към възходящ.

Нито кръстосването гарантира, че цената на акциите ще се увеличи (златен кръст) или ще отиде в низходящ тренд (кръст на смъртта), но вероятността е по -висока от обикновено. Разбира се, прогнозирането на времето на движение на цената може да бъде по -предизвикателно и трябва да купувате или продавате само позиции, които отговарят на вашата инвестиционна стратегия.

Ето ръководство от Investopedia за пълзящи средни.

RSI

The Индекс на относителната сила (RSI) е по-нисък индикатор със 100 точки, който може да помогне на инвеститорите да определят дали акцията е свръхкупена или непродадена.

Две крайности могат да предполагат обръщане на цената на акцията:

  • Презакупени: RSI между 70 и 100 показва, че акциите може да са прекупени или надценени и цената може да спадне.
  • Препродадено: RSI между 0 и 30 предполага акции са препродадени и скоро ще поскъпнат.

Обикновено краткосрочните търговци обичат да купуват акции, когато RSI е над 50 и е във възходящ тренд. Можете също така да помислите за събиране на акции, когато RSI е „препродадена“ територия.

MACD

The Индикатор за подвижна средна конвергенция/дивергенция (MACD) може да помогне на краткосрочните търговци да намерят бичи и мечи тенденции. Този индикатор не преценява непременно дали дадена акция е прекупена или препродадена като RSI, но дали ценовото действие е бичи или мечи.

Този индикатор обикновено използва 9-, 12 и 26-дневната експоненциална подвижна средна стойност до 

Инвеститорите могат да сравнят MACD (произнася се Mack-Dee) с цената на акцията, за да търсят възможни различия. Например, намаляваща цена на акцията, но положителен MACD може да показва предстоящо обръщане и възможност за извършване на краткосрочна търговия, след като цените на акциите се повишат.

Има три различни пъзела за индикатора MACD:

  • Хистограма на MACD: Лентова диаграма, показваща различията между индикатора MACD и тенденцията на цената на акциите
  • Сигнална линия: Измерването на MACD, отразяващо историята на цените на акциите
  • Дивергенция: Положителна линия на дивергенция е над линията на сигнала и показва положителни настроения. Отрицателна дивергенция се случва, когато линията на дивергенция отиде под линията на сигнала и предполага, че краткосрочните цени ще се понижат.

Търговците могат да използват пълзящата средна стойност, RSI и MACD в своята търговска система, за да намерят сигнали за покупка и продажба.

Разделяне на дивиденти и акции

Много брокери и скриньори показват събитията за разделяне на дивиденти и акции в графиката на ценовата история. Виждането на тези събития на графиката може да ви помогне да определите как е отговорила цената на акцията.

Вашият инструмент за графики може също да показва датите на отчета за приходите.

Основни показатели за акции

Графиките на акциите и фундаменталният анализ може да изглеждат противоречиви.

Фундаменталните инвеститори могат да се възползват от това да знаят как да четат борсовите диаграми.

Някои от по -ниските показатели включват:

  • Дивидентна доходност
  • Съотношение P/E (цена към печалба)
  • Приходи
  • Подвижен EPS (печалба на акция)

Вашият изследователски инструмент може също да ви позволи да добавите вторични показатели като плъзгащата се средна.

В допълнение към графиците на цените, които имат персонализиран период от време, можете също да сравните коефициентите на инвестиране с други акции в списъка за наблюдение или бенчмарк индекс.

Някои от основните показатели, които можете да разгледате, включват:

  • Пазарна капитализация
  • Текуща дивидентна доходност
  • 52-седмично високо и ниско
  • Съотношение Put/Call

Тези съотношения няма да ви помогнат да направите търговия с инерция. Но ако искате дългосрочна инвестиция, можете да намерите печеливши компании или такива, които в момента търгуват на сравнително ниски цени.

Имам ли нужда от специален софтуер за картографиране на акции?

Ако тепърва започвате да разбирате как да четете диаграми, можете да използвате инструментите за графики на вашия брокер. Разбира се, някои приложения за микроинвестиране като Робин Худ и M1 Финанси показват само ценовите диаграми.

Но ако имате онлайн брокер като Верност, Шваб, и Ally Invest предлагат много фундаментални и технически показатели, които са достатъчни за случайни инвеститори.

Има няколко безплатни инструменти за анализ на запасите можете да използвате и. Тези платформи могат да предлагат повече функции от повечето инструменти за брокерска диаграма.

Ето някои от платформите за графики, които можете да използвате, за да използвате любимите си индикатори.

E*ТЪРГОВИЯ

E*ТЪРГОВИЯ е един от най -старите онлайн брокери и те предлагат здрави инструменти за графики и много възможности за инвестиции.

Техническите търговци може да харесат платформата Power E*TRADE, която автоматично черпи, за да намери нивата на подкрепа и съпротива. Платформата предлага повече технически изследвания от много брокери.

Стандартната платформа E*TRADE също е пълна с функции и достатъчна за повечето инвеститори, които искат да прочетат борсовите диаграми, за да допълнят настоящия си изследователски процес.

Няма нулеви търговски комисиони за покупка или продажба на акции и ETF.

Този онлайн брокер позволява на нови членове да печелят бонус пари, като направят квалифициращ депозит за откриване.

Научете повече за eTrade

Ally Invest

Ally Invest предлага без комисионна търговия с акции и много ETF. Платформата разполага и с обширни инструменти за създаване на графики с много технически проучвания и фундаментални метрични снимки.

Търговците на опции могат също да използват калкулатор на печалба/загуба и калкулатор на вероятността, за да преценят шансовете за успех на инвестицията, преди да направят поръчка.

Ето пълните ни Преглед на Ally Invest да научиш повече.

Научете повече за Ally Invest

Webull

Webull не предлага най -модерните технически показатели (50 срещу 100+ за платформите с пълно обслужване). Можете обаче да хартирате търговски акции безплатно, за да тествате новата си стратегия за технически анализ.

Сделките с акции и ETF са без комисионна. Можете също така да получите три месеца данни от Nasdaq Level 2 Advance, за да видите в реално време цените за покупка и продажба на билети в списъка си за наблюдение.

Ето пълните ни Преглед на Webull да научиш повече.

Научете повече за Webull

Stock Rover

Stock Rover е софтуер за изследване на акции на трета страна и е един от най-добрите варианти за фундаментални инвеститори, но инструментите за технически анализ също са добри. Платформата разполага с задълбочени инструменти за графики и интерактивен скрининг на акции, за да прочетете акции и средства, които отговарят на вашите показатели.

Можете също да намерите идеи за инвестиране, като използвате предварително подготвени филтри, които копират инвестиционните стратегии на известни инвеститори и мениджъри на хедж фондове. Тази услуга изисква платен абонамент, за да получите най -добрите инструменти за изследване.

Ето пълните ни Преглед на Stock Rover да научиш повече.

Научете повече за StockRover

TD Ameritrade thinkorswim

Онлайн брокерът TD Ameritrade е известен със своята мощ thinkorswim платформа. Има настолна, уеб и мобилна версия и всяка от тях има своите силни страни и ограничения.

Всяка версия е безплатна и предлага някои от най -модерните инструменти за изследване на класации и новини на борсата.

Начинаещи инвеститори може да открият, че thinkorswim е предизвикателство да използва, докато нивото им на опит не се увеличи. От друга страна, стандартната платформа TD Ameritrade също предлага изобилие от инструменти за създаване на графики, доклади от проучвания и пазарна информация, които barebones инвестират приложения (т.е. Робин Худ) не предлагайте.

Вижте най -новото Оферти за брокерска сметка на TD Ameritrade.

Верност

Верност е друг популярен онлайн брокер с обширни фундаментални и технически инструменти за проучване с уеб или мобилно табло за управление. Помислете за безплатната настолна платформа Fidelity Active Trader Pro за усъвършенствани инструменти за графики.

Мобилното приложение Fidelity може да ви помогне да проучите основните диаграми в движение. Друго предимство на мобилното приложение е закупуването на частични акции от $ 1 вместо цели акции, както изискват други брокери.

Вижте дали а Промоция на посредническа сметка на Fidelity може да ви помогне да спечелите бонус пари.

Резюме

Графиката на акциите може да изглежда ненужна или отнема много време за непрофесионални инвеститори. Основните умения за четене на диаграми обаче могат да помогнат на всеки инвеститор, който иска да закупи отделни акции или ETF.

Диаграмите също могат да бъдат отличен начин да се определи дали съвети за акции от бюлетини си струва да купите - или ако предложението е предимно хайп. Най -добрият начин на действие е да изпробвате тези първоначални показатели, да разберете кои от тях работят най -добре за вас и след това да помислите за добавяне на разширени тестове за графики, ако разчитате широко на технически анализ.

click fraud protection